LA BASSE SEINE
Dépôt
| Dénomination | LA BASSE SEINE |
| Siren | 434305504 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 4266 |
| Numéro de Gestion | 2014B00830 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76130 Mont-Saint-Aignan |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 329 448.00 | 200 814.00 | 128 634.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 8 937.00 | 421.00 | 8 516.00 | |
AV Immobilisations en cours | 1 681 387.00 | 1 681 387.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 027 771.00 | 209 235.00 | 1 818 536.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 826.00 | 11 826.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 42 024.00 | 23 338.00 | 18 686.00 | |
BZ Autres créances | 321 180.00 | 321 180.00 | ||
CF Disponibilités | 405 566.00 | 405 566.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 27 604.00 | 27 604.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 808 200.00 | 23 338.00 | 784 862.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 835 970.00 | 232 573.00 | 2 603 397.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | |||
DH Report à nouveau | 513.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 419.00 | |||
DL TOTAL (I) | 163 531.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 259 936.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 845.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 050.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 9 638.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 722 900.00 | |||
EA Autres dettes | 48 498.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 439 866.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 603 397.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 180 272.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 692 382.00 | 692 382.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 382.00 | 692 382.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 425.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 698 807.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 673.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 355 419.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 211 610.00 | |||
FY Salaires et traitements | 9 173.00 | |||
FZ Charges sociales | 3 955.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 30 310.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 612 142.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 86 665.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 8 731.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8 731.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 081.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 9 081.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -350.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 86 315.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 822.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 976.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 602.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 401.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 201.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 32 097.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 939.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 520.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 419.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 425.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 713.00 | 1 621 058.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 713.00 | 1 621 058.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 027 771.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 027 771.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 925.00 | 30 310.00 | 209 235.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 925.00 | 30 310.00 | 209 235.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 68 602.00 | 68 602.00 | ||
6T Sur comptes clients | 23 338.00 | 23 338.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 338.00 | 23 338.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 91 940.00 | 68 602.00 | 23 338.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 68 602.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 27 984.00 | |||
UX Autres créances clients | 14 040.00 | |||
VB T. V. A. | 311 902.00 | |||
VC Groupe et associés | 8 731.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 27 604.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 808.00 | 362 824.00 | 27 984.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 834.00 | 3 834.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 256 103.00 | 119 327.00 | 442 269.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 819.00 | 122 819.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 050.00 | 53 050.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 146.00 | 1 146.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 377.00 | 2 377.00 | ||
VW T.V.A. | 5 853.00 | 5 853.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 722 900.00 | 722 900.00 | ||
VI Groupe et associés | 223 026.00 | 223 026.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 498.00 | 48 498.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 439 866.00 | 1 180 272.00 | 565 087.00 | 694 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 402.00 | |||