FERTE-DIS
Dépôt
| Dénomination | FERTE-DIS |
| Siren | 434327102 |
| Cloture | 31/01/2017 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 13868 |
| Numéro de Gestion | 2001B00106 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77260 LA FERTE-SOUS-JOUARRE |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 083.00 | 117 083.00 | ||
AH Fonds commercial | 137 456.00 | |||
AN Terrains | 3 883 878.00 | 2 201 408.00 | 1 682 470.00 | 1 687 037.00 |
AP Constructions | 3 560 431.00 | 2 776 693.00 | 783 738.00 | 914 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 841 612.00 | 838 364.00 | 3 248.00 | 4 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 369.00 | 401 206.00 | 163.00 | 1 114.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 950 317.00 | 950 317.00 | 950 317.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 169 969.00 | 169 969.00 | 32 514.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 939 659.00 | 6 334 752.00 | 3 604 907.00 | 3 742 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 807.00 | 473 807.00 | 425 191.00 | |
BZ Autres créances | 1 365 280.00 | 1 365 280.00 | 429 444.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 227.00 | 22 227.00 | 22 227.00 | |
CF Disponibilités | 28 631.00 | 28 631.00 | 24 354.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 843.00 | 843.00 | 835.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 890 789.00 | 1 890 789.00 | 902 050.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 830 448.00 | 6 334 752.00 | 5 495 696.00 | 4 644 544.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | ||
DG Autres réserves | 5 711 668.00 | 5 711 668.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 452 416.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 892.00 | -1 452 416.00 | ||
DK Provisions réglementées | 255 396.00 | 241 087.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 111 891.00 | 4 542 689.00 | ||
DP Provisions pour risques | 800.00 | 800.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 800.00 | 800.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 976.00 | 1 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 473.00 | 7 883.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 94 557.00 | 92 173.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 383 005.00 | 101 055.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 495 696.00 | 4 644 544.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 014 324.00 | 1 014 324.00 | 1 014 037.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 014 324.00 | 1 014 324.00 | 1 014 037.00 | |
FQ Autres produits | 2 982.00 | 214.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 017 305.00 | 1 014 250.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 16 013.00 | 16 686.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 227.00 | 13 865.00 | ||
FY Salaires et traitements | 66 000.00 | |||
FZ Charges sociales | 38 223.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 139 323.00 | 142 242.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 2 175 000.00 | |||
GE Autres charges | 9 329.00 | 4 101.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 176 932.00 | 2 456 119.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 840 374.00 | -1 441 868.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1.00 | 1.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 458.00 | 1 010.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 458.00 | 1 011.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 111.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 111.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 458.00 | 900.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 845 832.00 | -1 440 968.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 346.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 146.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 346.00 | 5 146.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 309.00 | 16 594.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 309.00 | 16 594.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 963.00 | -11 448.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 277 976.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 110.00 | 1 020 407.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 217.00 | 2 472 824.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 554 892.00 | -1 452 416.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 538.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 218 120.00 | 1 647.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 982 831.00 | 137 456.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 455 490.00 | 139 103.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 456.00 | 117 083.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 517 477.00 | 8 702 290.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 120 287.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 137 456.00 | 517 477.00 | 9 939 659.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 083.00 | 117 083.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 420 914.00 | 139 323.00 | 517 567.00 | 4 042 670.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 537 996.00 | 139 323.00 | 517 567.00 | 4 159 752.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 255 396.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 241 087.00 | 14 309.00 | 255 396.00 | |
4A Provisions pour litiges | 800.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 800.00 | 800.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 2 175 000.00 | 2 175 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 175 000.00 | 2 175 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 416 887.00 | 14 309.00 | 2 431 196.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 14 309.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 169 969.00 | |||
UX Autres créances clients | 473 807.00 | |||
VB T. V. A. | 1 277.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 364 003.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 843.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 009 900.00 | 1 839 931.00 | 169 969.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 473.00 | 9 473.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 375.00 | 4 375.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74.00 | 74.00 | ||
VW T.V.A. | 78 636.00 | 78 636.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 472.00 | 11 472.00 | ||
VI Groupe et associés | 277 976.00 | 277 976.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 005.00 | 382 005.00 | 1 000.00 | |