DISTRIBEAUNE
Dépôt
| Dénomination | DISTRIBEAUNE |
| Siren | 434348652 |
| Cloture | 30/04/2017 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 10843 |
| Numéro de Gestion | 2001B80030 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21200 Beaune |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 386.00 | 11 386.00 | ||
AP Constructions | 9 240.00 | 9 240.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 581.00 | 17 581.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 19 708.00 | 19 708.00 | ||
CU Autres participations | 14 375 034.00 | 14 375 034.00 | 14 375 034.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 308 393.00 | 1 308 393.00 | 1 230 945.00 | |
BF Prêts | 99.00 | 99.00 | 1 277.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 741 440.00 | 57 915.00 | 15 683 525.00 | 15 607 255.00 |
BT Marchandises | 5 764 420.00 | 62 768.00 | 5 701 652.00 | 5 370 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128 042.00 | 128 042.00 | 25 173.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 159 668.00 | 159 668.00 | 279 726.00 | |
BZ Autres créances | 1 372 609.00 | 45 470.00 | 1 327 139.00 | 1 464 381.00 |
CF Disponibilités | 722 867.00 | 722 867.00 | 417 108.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 226 243.00 | 226 243.00 | 204 567.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 373 849.00 | 108 238.00 | 8 265 610.00 | 7 761 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 115 289.00 | 166 153.00 | 23 949 135.00 | 23 368 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | ||
DG Autres réserves | 8 092 292.00 | 7 287 316.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 406 079.00 | 1 343 976.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 540 722.00 | 8 673 642.00 | ||
DP Provisions pour risques | 51 120.00 | 52 492.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 51 120.00 | 52 492.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 803 033.00 | 4 481 806.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685 518.00 | 709 644.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 734 827.00 | 4 327 043.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 927 862.00 | 2 658 583.00 | ||
EA Autres dettes | 2 206 054.00 | 2 465 687.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 357 294.00 | 14 642 762.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 949 135.00 | 23 368 896.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 062 143.00 | 11 867 404.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 590 350.00 | 1 845 430.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 67 466 165.00 | 67 466 165.00 | 65 388 575.00 | |
FD Production vendue biens | 45 362.00 | 45 362.00 | 33 512.00 | |
FG Production vendue services | 920 073.00 | 920 073.00 | 824 585.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 431 600.00 | 68 431 600.00 | 66 246 672.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 52 340.00 | 17 319.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 434 544.00 | 420 278.00 | ||
FQ Autres produits | 427 939.00 | 341 512.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 69 346 423.00 | 67 025 780.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 110 788.00 | 51 903 089.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -249 219.00 | 104 692.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 130 359.00 | 125 365.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 451 662.00 | 5 168 758.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 920 914.00 | 920 703.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 875 114.00 | 4 634 584.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 858 346.00 | 1 739 812.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 108 238.00 | 211 655.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51 120.00 | 52 492.00 | ||
GE Autres charges | 28 447.00 | 25 399.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 67 285 769.00 | 64 886 549.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 060 654.00 | 2 139 232.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 464.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 282.00 | 33.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 868.00 | 14.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 150.00 | 511.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 123 245.00 | 140 966.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 26.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 123 271.00 | 140 966.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -120 121.00 | -140 454.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 940 533.00 | 1 998 778.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167 009.00 | 237 573.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 900.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 009.00 | 355 473.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 653.00 | 334 401.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 653.00 | 334 401.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 356.00 | 21 072.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 192 233.00 | 190 603.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 485 577.00 | 485 270.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 516 582.00 | 67 381 765.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 110 503.00 | 66 037 788.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 406 079.00 | 1 343 976.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 170 397.00 | 95 821.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 13 935.00 | 18 435.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 386.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 726.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 607 255.00 | 77 456.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 669 367.00 | 77 456.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 386.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 197.00 | 46 529.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 185.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 185.00 | 15 683 525.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 382.00 | 15 741 440.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 386.00 | 11 386.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 726.00 | 4 197.00 | 46 529.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 112.00 | 4 197.00 | 57 915.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 51 120.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 492.00 | 51 120.00 | 52 492.00 | 51 120.00 |
6N Sur stocks et en cours | 144 516.00 | 62 768.00 | 144 516.00 | 62 768.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 67 139.00 | 45 470.00 | 67 139.00 | 45 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 655.00 | 108 238.00 | 211 655.00 | 108 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 147.00 | 159 358.00 | 264 147.00 | 159 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 159 358.00 | 264 147.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 99.00 | 99.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 053.00 | |||
UX Autres créances clients | 157 615.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 665.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 471.00 | |||
VB T. V. A. | 121 238.00 | |||
VP Divers | 126 077.00 | |||
VC Groupe et associés | 344 995.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 763 162.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 226 243.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 758 618.00 | 1 758 618.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 590 350.00 | 1 590 350.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 212 684.00 | 436 094.00 | 862 538.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 685 518.00 | 166 956.00 | 518 562.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 734 827.00 | 4 734 827.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 397 336.00 | 1 397 336.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 802 394.00 | 802 394.00 | ||
VW T.V.A. | 70 982.00 | 70 982.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 657 150.00 | 657 150.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 922 240.00 | 1 922 240.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 813.00 | 283 813.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 357 294.00 | 12 062 143.00 | 1 381 099.00 | 914 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 423 227.00 | |||