KERLIS
Dépôt
| Dénomination | KERLIS |
| Siren | 434399226 |
| Cloture | 31/08/2017 |
| Code du Greffe | 0605 |
| Numéro de dépôt | 5694 |
| Numéro de Gestion | 2001B00168 |
| Code Activité | 4618Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06000 NICE |
2019
2018
2017 2017 2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 488.00 | 4 488.00 | 247.00 | |
AP Constructions | 202 097.00 | 18 512.00 | 183 585.00 | 190 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 256.00 | 31 004.00 | 55 252.00 | 66 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 681.00 | 64 504.00 | 86 177.00 | 104 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | 153.00 | 153.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 443 765.00 | 118 508.00 | 325 257.00 | 362 093.00 |
BT Marchandises | 259 007.00 | 259 007.00 | 248 330.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 321 555.00 | 321 555.00 | 407 818.00 | |
BZ Autres créances | 108 981.00 | 108 981.00 | 88 427.00 | |
CF Disponibilités | 82 933.00 | 82 933.00 | 136 083.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 305.00 | 1 305.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 773 782.00 | 773 782.00 | 880 658.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 547.00 | 118 508.00 | 1 099 039.00 | 1 242 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 131 131.00 | 120 501.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 495.00 | 30 631.00 | ||
DL TOTAL (I) | 185 626.00 | 162 131.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 907.00 | 549 503.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 751.00 | 158 258.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 77 916.00 | 185 168.00 | ||
EA Autres dettes | 160 840.00 | 187 690.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 913 413.00 | 1 080 620.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 039.00 | 1 242 751.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 003.00 | 817 489.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185 776.00 | -15 960.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 021 182.00 | 2 021 182.00 | 2 053 278.00 | |
FG Production vendue services | 7 800.00 | 7 800.00 | -4 119.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 028 982.00 | 2 028 982.00 | 2 049 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 737.00 | |||
FQ Autres produits | 8 115.00 | 1 748.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 118 835.00 | 2 050 906.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 899 522.00 | 1 005 358.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -10 676.00 | 12 488.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 486 489.00 | 384 457.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 111 396.00 | 77 677.00 | ||
FY Salaires et traitements | 364 828.00 | 263 934.00 | ||
FZ Charges sociales | 143 068.00 | 103 574.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 38 549.00 | 27 098.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 81 637.00 | |||
GE Autres charges | 24 308.00 | 35 515.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 057 483.00 | 1 991 739.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 61 352.00 | 59 168.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 31.00 | |||
GN Différences positives de change | 26 039.00 | 12 631.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 26 039.00 | 12 662.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 662.00 | 17 338.00 | ||
GS Différences négatives de change | 10 756.00 | 12 003.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 32 418.00 | 29 341.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 379.00 | -16 679.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 54 973.00 | 42 489.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 700.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 700.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 832.00 | 522.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 032.00 | 522.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 668.00 | -522.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 18 147.00 | 11 336.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 154 574.00 | 2 063 568.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 111 079.00 | 2 032 937.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 495.00 | 30 631.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 018.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 800.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 488.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 127.00 | 1 823.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | 90.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 768.00 | 1 913.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 488.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 916.00 | 439 034.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 243.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 916.00 | 443 765.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 242.00 | 247.00 | 4 488.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 433.00 | 38 303.00 | 2 716.00 | 114 019.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 675.00 | 38 549.00 | 2 716.00 | 118 508.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 81 637.00 | 81 637.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 637.00 | 81 637.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 81 637.00 | 81 637.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 81 637.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | ||
UX Autres créances clients | 321 555.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 384.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 316.00 | |||
VB T. V. A. | 15 432.00 | |||
VC Groupe et associés | 12 157.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 693.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 305.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 932.00 | 431 932.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 776.00 | 185 776.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 130.00 | 24 720.00 | 81 990.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 751.00 | 225 751.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 546.00 | 2 546.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 496.00 | 49 496.00 | ||
VW T.V.A. | 16 104.00 | 16 104.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 769.00 | 9 769.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 840.00 | 160 840.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 413.00 | 675 003.00 | 81 990.00 | 156 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 348.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 534.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 597.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 764.00 | 4 254.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 750.00 | 600.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 676.00 | 20 224.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 39 179.00 | 26 854.00 | ||
ST Autres comptes | 423 523.00 | 332 526.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 486 489.00 | 384 457.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 8 752.00 | 1 382.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 102 644.00 | 76 295.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 111 396.00 | 77 677.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 367 988.00 | 371 843.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 009.00 | 116 665.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | |||