M I F INVESTISSEMENTS
Dépôt
| Dénomination | M I F INVESTISSEMENTS |
| Siren | 434399333 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 7065 |
| Numéro de Gestion | 2001B00269 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13008 MARSEILLE 8 |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 580.00 | 719.00 | 2 861.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 284 250.00 | 284 250.00 | 130 529.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 061.00 | 29 404.00 | 21 656.00 | 24 127.00 |
CU Autres participations | 8 914 269.00 | 8 914 269.00 | 9 435 984.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 28 090 461.00 | 28 090 461.00 | 25 633 369.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 8 371.00 | 8 371.00 | 7 771.00 | |
BF Prêts | 599 767.00 | 599 767.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 37 951 760.00 | 314 374.00 | 37 637 386.00 | 35 231 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 307.00 | 147 307.00 | 409 501.00 | |
BZ Autres créances | 430 423.00 | 430 423.00 | 28 724.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 005 346.00 | 1 005 346.00 | 3 841 270.00 | |
CF Disponibilités | 1 905 615.00 | 1 905 615.00 | 625 275.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 602.00 | 5 602.00 | 9 516.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 494 293.00 | 3 494 293.00 | 4 914 287.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 446 053.00 | 314 374.00 | 41 131 680.00 | 40 146 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 954 363.00 | 5 339 085.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 840 286.00 | 35 574.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 533 908.00 | 533 908.00 | ||
DG Autres réserves | 23 406 231.00 | 21 927 982.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 823 530.00 | 1 478 249.00 | ||
DK Provisions réglementées | 74 250.00 | 49 839.00 | ||
DL TOTAL (I) | 32 632 568.00 | 29 364 637.00 | ||
DP Provisions pour risques | 147 000.00 | 147 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 147 000.00 | 147 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 708.00 | 397 672.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 179 976.00 | 9 211 417.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 192.00 | 183 437.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 79 343.00 | 113 814.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 551.00 | 1 750.00 | ||
EA Autres dettes | 788 340.00 | 726 340.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 352 112.00 | 10 634 430.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 131 680.00 | 40 146 067.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 796.00 | 406 242.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 442 870.00 | 442 870.00 | 632 782.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 870.00 | 442 870.00 | 632 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 555.00 | 3 144.00 | ||
FQ Autres produits | 155.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 450 426.00 | 636 081.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 198 042.00 | 944 676.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 990.00 | 5 087.00 | ||
FY Salaires et traitements | 65 830.00 | 62 857.00 | ||
FZ Charges sociales | 33 881.00 | 30 913.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 421.00 | 21 564.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 123 576.00 | |||
GE Autres charges | 29.00 | 4 137.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 438 769.00 | 1 069 235.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -988 343.00 | -433 154.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 743 420.00 | 2 323.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 299 633.00 | 3 746 881.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 888 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 931 052.00 | 3 749 205.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 900 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 556 204.00 | 1 076 058.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 556 204.00 | 1 976 058.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 374 849.00 | 1 773 147.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 386 505.00 | 1 339 993.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 986.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 427 994.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 932 468.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 431 980.00 | 1 932 468.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 150.00 | 114.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 951 300.00 | 1 150.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 411.00 | 24 411.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 981 861.00 | 25 675.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -549 881.00 | 1 906 793.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 13 094.00 | 1 768 537.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 813 458.00 | 6 317 753.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 989 928.00 | 4 839 504.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 823 530.00 | 1 478 249.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 250.00 | 3 580.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 782.00 | 3 279.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 965 124.00 | 29 822 462.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 297 156.00 | 29 829 321.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 830.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 061.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 174 716.00 | 37 612 869.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 174 716.00 | 37 951 760.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 721.00 | 7 672.00 | 161 393.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 655.00 | 5 749.00 | 29 404.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 376.00 | 13 421.00 | 190 798.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 74 250.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 49 839.00 | 24 411.00 | 74 250.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 147 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 000.00 | 147 000.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 123 576.00 | 123 576.00 | ||
060 Stock marchandises | 8 880 000.00 | 8 880 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 888 000.00 | 123 576.00 | 888 000.00 | 123 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 084 839.00 | 147 987.00 | 888 000.00 | 344 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 123 576.00 | |||
UG ‐ Financières | 888 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 24 411.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 28 090 461.00 | |||
UP Prêts | 599 767.00 | |||
UX Autres créances clients | 147 307.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 50 037.00 | |||
VB T. V. A. | 34 431.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345 955.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 602.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 273 561.00 | 583 333.00 | 28 690 228.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 322.00 | 1 322.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 386.00 | 57 386.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 084 432.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 192.00 | 244 192.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 19 858.00 | 19 858.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 772.00 | 18 772.00 | ||
VW T.V.A. | 40 714.00 | 40 714.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 551.00 | 1 551.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 095 544.00 | 2 095 544.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 788 340.00 | 788 340.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 352 112.00 | 1 172 136.00 | 7 179 976.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||