BALSAN
Dépôt
| Dénomination | BALSAN |
| Siren | 434403689 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3601 |
| Numéro de dépôt | 1206 |
| Numéro de Gestion | 2001B00019 |
| Code Activité | 1393Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 36330 Arthon |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 51 343.00 | 51 343.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 774 480.00 | 650 922.00 | 123 557.00 | 130 045.00 |
AN Terrains | 464 352.00 | 223 957.00 | 240 395.00 | 283 573.00 |
AP Constructions | 3 773 116.00 | 2 056 638.00 | 1 716 478.00 | 1 573 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 700 955.00 | 6 343 350.00 | 3 357 604.00 | 3 125 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 879 921.00 | 1 818 565.00 | 1 061 356.00 | 1 071 951.00 |
AX Avances et acomptes | 257 745.00 | 257 745.00 | 1 776 663.00 | |
CU Autres participations | 13 968.00 | 13 968.00 | 13 968.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 47 899.00 | 47 899.00 | 47 850.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 963 783.00 | 11 144 778.00 | 6 819 005.00 | 8 022 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 558 609.00 | 60 509.00 | 3 498 100.00 | 2 650 245.00 |
BN En cours de production de biens | 1 866 786.00 | 181 913.00 | 1 684 873.00 | 1 934 059.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 976 115.00 | 1 307 392.00 | 5 668 723.00 | 4 814 189.00 |
BT Marchandises | 168 552.00 | 87 367.00 | 81 185.00 | 175 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 175.00 | 14 175.00 | 267 455.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 398 493.00 | 478 286.00 | 11 920 206.00 | 8 017 370.00 |
BZ Autres créances | 2 010 751.00 | 2 010 751.00 | 2 067 834.00 | |
CF Disponibilités | 804 789.00 | 804 789.00 | 1 003 856.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 694 569.00 | 694 569.00 | 666 023.00 | |
CJ TOTAL (II) | 28 492 840.00 | 2 115 467.00 | 26 377 372.00 | 21 596 060.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23 071.00 | 23 071.00 | 9 665.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 479 696.00 | 13 260 245.00 | 33 219 450.00 | 29 628 643.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 825 000.00 | 3 825 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 526 310.00 | 526 310.00 | ||
DH Report à nouveau | 12 839 497.00 | 11 687 413.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 333 537.00 | 1 152 084.00 | ||
DK Provisions réglementées | 122 033.00 | 59 910.00 | ||
DL TOTAL (I) | 19 646 378.00 | 17 250 718.00 | ||
DP Provisions pour risques | 463 172.00 | 258 261.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 116 103.00 | 114 907.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 579 276.00 | 373 168.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805 790.00 | 805 467.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 315 641.00 | 107 740.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 936 483.00 | 6 141 528.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 184 612.00 | 2 576 807.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 271 303.00 | 1 019 137.00 | ||
EA Autres dettes | 1 474 697.00 | 1 319 084.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 988 529.00 | 11 969 764.00 | ||
ED (V) | 5 265.00 | 34 992.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 219 450.00 | 29 628 643.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 988 529.00 | 11 969 764.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 635 024.00 | 287 749.00 | 922 774.00 | 962 668.00 |
FD Production vendue biens | 32 284 330.00 | 27 611 771.00 | 59 896 102.00 | 58 078 750.00 |
FG Production vendue services | 83 374.00 | 287 600.00 | 370 974.00 | 325 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 002 729.00 | 28 187 121.00 | 61 189 851.00 | 59 366 935.00 |
FM Production stockée | 302 070.00 | -976 044.00 | ||
FN Production immobilisée | 76 933.00 | 41 012.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 938.00 | 97 555.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 274 341.00 | 2 426 560.00 | ||
FQ Autres produits | 5 898.00 | 8 449.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 63 854 033.00 | 60 964 470.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 101 814.00 | 1 279 130.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 113 759.00 | -72 575.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 423 316.00 | 25 599 956.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -861 363.00 | 308 522.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 16 161 830.00 | 15 756 028.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 837 362.00 | 1 252 830.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 909 473.00 | 8 466 224.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 144 542.00 | 3 050 074.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 191 673.00 | 1 110 348.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 753 887.00 | 2 106 505.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 116 103.00 | 114 907.00 | ||
GE Autres charges | 682 148.00 | 657 228.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 62 574 549.00 | 59 629 180.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 279 484.00 | 1 335 289.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 484 053.00 | 411 312.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 665.00 | 12 631.00 | ||
GN Différences positives de change | 201 014.00 | 44 584.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 694 733.00 | 468 529.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 23 071.00 | 9 665.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 39 113.00 | 53 007.00 | ||
GS Différences négatives de change | 158 327.00 | 336 311.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 220 512.00 | 398 984.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 474 221.00 | 69 544.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 753 705.00 | 1 404 834.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 039 474.00 | 82 182.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 247.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 000.00 | 329 951.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 084 474.00 | 475 381.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 234.00 | 1 385.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 062.00 | 10 069.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 298 628.00 | 308 505.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429 925.00 | 319 960.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 654 548.00 | 155 421.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 254 378.00 | 86 633.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 820 339.00 | 321 539.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 633 241.00 | 61 908 382.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 299 704.00 | 60 756 297.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 333 537.00 | 1 152 084.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 616 381.00 | 235 611.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 400.00 | 107 993.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 577 952.00 | 562 887.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 343.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 714 673.00 | 59 806.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 489 152.00 | 1 707 632.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 818.00 | 49.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 316 988.00 | 1 767 488.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 343.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 774 480.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 776 663.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 776 663.00 | 344 029.00 | 17 076 091.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 61 868.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 776 663.00 | 344 029.00 | 17 963 783.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 343.00 | 51 343.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 584 628.00 | 66 294.00 | 650 922.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 658 099.00 | 1 125 379.00 | 340 966.00 | 10 442 512.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 294 071.00 | 1 191 673.00 | 340 966.00 | 11 144 778.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 122 033.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 59 910.00 | 62 122.00 | 122 033.00 | |
4T Provisions pour perte de change | 23 071.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 114 907.00 | 116 103.00 | 114 907.00 | 116 103.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 440 100.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 373 168.00 | 375 680.00 | 169 573.00 | 579 276.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 946 867.00 | 1 637 181.00 | 1 946 867.00 | 1 637 181.00 |
6T Sur comptes clients | 513 746.00 | 116 706.00 | 152 166.00 | 478 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 460 613.00 | 1 753 887.00 | 2 099 033.00 | 2 115 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 893 692.00 | 2 191 690.00 | 2 268 606.00 | 2 816 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 869 990.00 | 2 213 940.00 | ||
UG ‐ Financières | 23 071.00 | 9 665.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 298 628.00 | 45 000.00 | ||