GROUPE INTERACTION
Dépôt
| Dénomination | GROUPE INTERACTION |
| Siren | 434463675 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 3877 |
| Numéro de Gestion | 2001B00088 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76230 Bois Guillaume |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 375 198.00 | 130 863.00 | 244 335.00 | 318 511.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 829 820.00 | 1 391 954.00 | 2 437 866.00 | 1 619 136.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 255.00 | 16 181.00 | 4 074.00 | |
AH Fonds commercial | 138 772.00 | 27 754.00 | 111 018.00 | 128 666.00 |
AP Constructions | 60 011.00 | 28 674.00 | 31 336.00 | 42 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 081.00 | 151 645.00 | 59 437.00 | 87 599.00 |
CU Autres participations | 76.00 | 76.00 | 72.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 121 434.00 | 121 434.00 | 53 926.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | 144.00 | 144.00 | |
BF Prêts | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 73 555.00 | 73 555.00 | 69 062.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 850 346.00 | 1 747 071.00 | 3 103 275.00 | 2 340 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 527.00 | 29 527.00 | 24 492.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 312 047.00 | 5 252.00 | 2 306 794.00 | 1 555 264.00 |
BZ Autres créances | 722 704.00 | 722 704.00 | 713 545.00 | |
CF Disponibilités | 393 562.00 | 393 562.00 | 2 546 235.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 31 834.00 | 31 834.00 | 66 077.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 489 673.00 | 5 252.00 | 3 484 421.00 | 4 905 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 340 019.00 | 1 752 323.00 | 6 587 695.00 | 7 245 697.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 497 290.00 | 497 290.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 198 979.00 | 2 198 979.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 31 099.00 | 31 099.00 | ||
DG Autres réserves | 627 215.00 | 717 321.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 292 120.00 | -90 106.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 062 463.00 | 3 354 583.00 | ||
DN Avances conditionnées | 103 454.00 | 214 454.00 | ||
DO TOTAL (II) | 103 454.00 | 214 454.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 260 506.00 | 1 893 860.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 000.00 | 240 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 852.00 | 16 560.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 849.00 | 371 369.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 813 686.00 | 622 260.00 | ||
EA Autres dettes | 57 524.00 | 14 033.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 490 362.00 | 508 577.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 421 778.00 | 3 666 659.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 587 695.00 | 7 245 697.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 554 334.00 | 1 902 097.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 736.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | -20 541.00 | -20 541.00 | -36 851.00 | |
FG Production vendue services | 2 424 817.00 | 319 488.00 | 2 744 305.00 | 3 725 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 404 276.00 | 319 488.00 | 2 723 764.00 | 3 689 087.00 |
FN Production immobilisée | 1 352 497.00 | 867 684.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 652 464.00 | 255 355.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 535.00 | 87 146.00 | ||
FQ Autres produits | 14 332.00 | 3 814.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 784 591.00 | 4 903 086.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 385.00 | 16 500.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 70 350.00 | 65 322.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 280 150.00 | 1 855 910.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 98 076.00 | 80 089.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 356 452.00 | 1 795 345.00 | ||
FZ Charges sociales | 835 501.00 | 686 579.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 612 965.00 | 386 438.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 963.00 | 23 722.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000.00 | |||
GE Autres charges | 31 563.00 | 84 320.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 298 405.00 | 5 004 225.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 513 815.00 | -101 139.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 081.00 | 809.00 | ||
GN Différences positives de change | 124.00 | 1 293.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 204.00 | 2 103.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 36 513.00 | 25 890.00 | ||
GS Différences négatives de change | 44.00 | 1 856.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 36 557.00 | 27 747.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -35 352.00 | -25 644.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 549 167.00 | -126 782.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 508.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 916.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 508.00 | 2 916.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 389.00 | 38 834.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 280.00 | 147 815.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 668.00 | 186 649.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 160.00 | -183 733.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -274 207.00 | -220 409.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 863 303.00 | 4 908 105.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 155 423.00 | 4 998 211.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 292 120.00 | -90 106.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 884.00 | 4 448.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 852 521.00 | 1 352 497.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 227.00 | 4 800.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 481.00 | 18 134.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 204.00 | 72 005.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 404 432.00 | 1 447 436.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 205 018.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 027.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 523.00 | 271 092.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 215 209.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 523.00 | 4 850 346.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 914 875.00 | 607 943.00 | 1 522 817.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 560.00 | 18 375.00 | 43 935.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 915.00 | 57 927.00 | 1 523.00 | 180 319.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064 350.00 | 684 244.00 | 1 523.00 | 1 747 071.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 31 940.00 | 2 963.00 | 29 650.00 | 5 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 940.00 | 2 963.00 | 29 650.00 | 5 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 940.00 | 2 963.00 | 39 650.00 | 5 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 963.00 | 29 650.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 10 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 121 434.00 | |||
UP Prêts | 20 000.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 73 555.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 303.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 305 744.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 934.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 398 270.00 | |||
VB T. V. A. | 98 685.00 | |||
VP Divers | 207 519.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 625.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 670.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 31 834.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 281 574.00 | 3 066 585.00 | 214 989.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 503.00 | 147 503.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 113 003.00 | 325 559.00 | 1 487 444.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 000.00 | 80 000.00 | 80 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 849.00 | 596 849.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 242 895.00 | 242 895.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 814.00 | 204 814.00 | ||
VW T.V.A. | 322 250.00 | 322 250.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 727.00 | 43 727.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 524.00 | 57 524.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 490 362.00 | 490 362.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 378 927.00 | 2 511 483.00 | 1 567 444.00 | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 471 148.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | |||