GERIA CONTRACT
Dépôt
| Dénomination | GERIA CONTRACT |
| Siren | 434607818 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 1766 |
| Numéro de Gestion | 2001B00121 |
| Code Activité | 4647Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/03/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84400 Apt |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 730.00 | 131 930.00 | 27 800.00 | 28 725.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 336 694.00 | 336 694.00 | 336 694.00 | |
AP Constructions | 135 100.00 | 106 506.00 | 28 594.00 | 42 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 461.00 | 20 090.00 | 18 371.00 | 21 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713 769.00 | 462 915.00 | 250 854.00 | 279 905.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | 9 000.00 | 9 000.00 | |
BF Prêts | 349 663.00 | 349 663.00 | 342 485.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 85 364.00 | 85 364.00 | 85 364.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 827 782.00 | 721 442.00 | 1 106 340.00 | 1 145 324.00 |
BT Marchandises | 1 255 877.00 | 1 255 877.00 | 1 256 196.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 394 878.00 | 394 878.00 | 531 518.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 271 574.00 | 7 271 574.00 | 7 008 748.00 | |
BZ Autres créances | 3 129 603.00 | 3 129 603.00 | 3 225 841.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 090.00 | 46 090.00 | 146 090.00 | |
CF Disponibilités | 154 767.00 | 154 767.00 | 28 241.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 50 284.00 | 50 284.00 | 55 645.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 303 074.00 | 12 303 074.00 | 12 252 279.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 130 856.00 | 721 442.00 | 13 409 413.00 | 13 397 603.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 677 308.00 | 4 557 717.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -294 628.00 | 219 591.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 470 680.00 | 4 865 308.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 847 669.00 | 1 199 288.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 353.00 | 15 353.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 843 817.00 | 3 661 374.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 603 337.00 | 1 264 518.00 | ||
EA Autres dettes | 3 278 558.00 | 2 391 761.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 938 734.00 | 8 532 294.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 409 413.00 | 13 397 602.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 12 880 290.00 | 4 429 559.00 | 17 309 849.00 | 22 564 180.00 |
FD Production vendue biens | -145 101.00 | 157 855.00 | 12 754.00 | 40 405.00 |
FG Production vendue services | -2 834 014.00 | 4 430 255.00 | 1 596 241.00 | 1 440 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 901 175.00 | 9 017 669.00 | 18 918 843.00 | 24 044 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 792.00 | 8 230.00 | ||
FQ Autres produits | 790.00 | 1 647.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 920 426.00 | 24 054 783.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 349 108.00 | 13 714 630.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 319.00 | -11 119.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 135 758.00 | 7 283 320.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 126 324.00 | 108 756.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 833 735.00 | 1 886 388.00 | ||
FZ Charges sociales | 777 143.00 | 756 997.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 87 433.00 | 102 843.00 | ||
GE Autres charges | 1 694.00 | 2 389.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 311 514.00 | 23 844 203.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 608 912.00 | 210 580.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 61 038.00 | 26 447.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 857.00 | |||
GN Différences positives de change | 7.00 | 36.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 63 902.00 | 26 483.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 682.00 | 23 858.00 | ||
GS Différences négatives de change | 151.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 15 682.00 | 24 009.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 48 220.00 | 2 474.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 657 132.00 | 213 054.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 642.00 | 8 506.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 048 402.00 | 39 789.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 048 402.00 | 39 789.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -951 760.00 | -31 283.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -37 821.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 080 969.00 | 24 089 772.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 375 598.00 | 23 870 181.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -294 628.00 | 219 591.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 424.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 060.00 | 41 271.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 535.00 | 291 492.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 495 019.00 | 332 763.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 424.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 887 330.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 444 027.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 827 782.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 005.00 | 925.00 | 131 930.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 002.00 | 86 508.00 | 589 510.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 007.00 | 87 433.00 | 721 441.00 | |