NATAIS
Dépôt
| Dénomination | NATAIS |
| Siren | 434739496 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3201 |
| Numéro de dépôt | 2377 |
| Numéro de Gestion | 2001B00068 |
| Code Activité | 1061B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 32130 BEZERIL |
2020
2018
2017
2016
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 796 557.00 | 2 293 461.00 | 503 097.00 | 764 865.00 |
AN Terrains | 770 263.00 | 770 263.00 | ||
AP Constructions | 4 769 022.00 | 2 260 790.00 | 2 508 233.00 | 1 901 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 897 536.00 | 13 920 839.00 | 12 976 698.00 | 7 545 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 716 664.00 | 1 527 978.00 | 1 188 686.00 | 1 310 749.00 |
AV Immobilisations en cours | 590 635.00 | 590 635.00 | 1 091 389.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 932 801.00 | 932 801.00 | 790 980.00 | |
BJ TOTAL (I) | 39 473 479.00 | 20 003 067.00 | 19 470 412.00 | 13 404 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 688 078.00 | 5 688 078.00 | 6 197 925.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 274 731.00 | 1 274 731.00 | 1 799 479.00 | |
BT Marchandises | 101 830.00 | 17 710.00 | 84 119.00 | 151 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 105 984.00 | 1 105 984.00 | 5 148 665.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 948 656.00 | 2 948 656.00 | 2 610 954.00 | |
BZ Autres créances | 3 427 761.00 | 196 676.00 | 3 231 084.00 | 2 780 862.00 |
CF Disponibilités | 546 828.00 | 546 828.00 | 1 941 075.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 740 369.00 | 1 740 369.00 | 1 501 597.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 834 236.00 | 214 387.00 | 16 619 849.00 | 22 132 243.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 32 397.00 | 32 397.00 | 33 412.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 340 112.00 | 20 217 454.00 | 36 122 658.00 | 35 570 291.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 256 250.00 | 5 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 330.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 231 222.00 | 231 222.00 | ||
DH Report à nouveau | -44 185.00 | -137 723.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 891 610.00 | 93 538.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 639 098.00 | 1 413 921.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 038 325.00 | 7 100 958.00 | ||
DP Provisions pour risques | 29 800.00 | 68 111.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 29 800.00 | 68 111.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 1 004 740.00 | 1 004 720.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 696 245.00 | 15 383 864.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 872 603.00 | 795 392.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 007 074.00 | 8 443 433.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 627 312.00 | 862 882.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 764 099.00 | 1 802 696.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 25 972 072.00 | 28 292 988.00 | ||
ED (V) | 82 460.00 | 108 235.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 122 658.00 | 35 570 291.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 222 844.00 | 1 222 844.00 | 34 494.00 | |
FD Production vendue biens | 46 609 900.00 | 46 609 900.00 | 11 177 462.00 | |
FG Production vendue services | 656 987.00 | 656 987.00 | 189 119.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 489 731.00 | 48 489 731.00 | 11 401 075.00 | |
FM Production stockée | -524 748.00 | -991 259.00 | ||
FN Production immobilisée | 317 722.00 | 76 822.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 12 264.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 703 723.00 | 1 403 094.00 | ||
FQ Autres produits | 165 519.00 | 173 987.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 50 164 211.00 | 12 063 720.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 218 765.00 | 83 800.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 68 871.00 | 117.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 059 222.00 | 5 216 901.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 509 847.00 | 2 127 902.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 993 701.00 | 2 353 972.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 588 333.00 | 179 339.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 239 349.00 | 977 161.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 264 315.00 | 344 685.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 540 479.00 | 581 506.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -1 305.00 | |||
GE Autres charges | 182 465.00 | 46 002.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 48 664 041.00 | 11 911 386.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 500 170.00 | 152 334.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 127.00 | 25 294.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 131.00 | 49 663.00 | ||
GN Différences positives de change | 62 884.00 | 18 757.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 94 142.00 | 93 713.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 22 131.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 705 600.00 | 141 806.00 | ||
GS Différences négatives de change | 123 390.00 | 11 340.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 828 990.00 | 175 276.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -734 848.00 | -81 563.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 765 322.00 | 70 771.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171 987.00 | 22 767.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 990.00 | 22 767.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 461.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 241.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 702.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 288.00 | 22 767.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 430 343.00 | 12 180 200.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 538 733.00 | 12 086 662.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 891 610.00 | 93 538.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 428.00 | 4 629.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 667 264.00 | 132 683.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 320 464.00 | 10 350 773.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790 980.00 | 141 821.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 778 708.00 | 10 625 277.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 390.00 | 2 796 557.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 590 635.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 922 946.00 | 4 170.00 | 35 744 120.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 932 801.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 922 946.00 | 7 560.00 | 39 473 479.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 902 398.00 | 391 062.00 | 2 293 461.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 560 190.00 | 2 149 417.00 | 17 709 606.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 462 589.00 | 2 540 479.00 | 20 003 067.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 29 800.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 111.00 | 38 311.00 | 29 800.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 19 015.00 | -1 305.00 | 17 710.00 | |
6T Sur comptes clients | 144 042.00 | 144 042.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 196 676.00 | 196 676.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 359 733.00 | -1 305.00 | 144 042.00 | 214 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 427 844.00 | -1 305.00 | 182 353.00 | 244 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | -1 305.00 | 160 222.00 | ||
UG ‐ Financières | 22 131.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 932 801.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 948 656.00 | |||
VB T. V. A. | 763 338.00 | |||
VP Divers | 59 592.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 604 831.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 740 369.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 049 586.00 | 8 116 785.00 | 932 801.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 004 740.00 | 4 740.00 | 500 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 427 277.00 | 2 427 277.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 268 968.00 | 3 544 845.00 | 7 434 912.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 796 847.00 | 18 726.00 | 778 121.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 007 074.00 | 7 007 074.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 114 611.00 | 114 611.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 407.00 | 279 407.00 | ||
VW T.V.A. | 121 221.00 | 121 221.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 073.00 | 112 073.00 | ||
VI Groupe et associés | 75 756.00 | 75 756.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 764 099.00 | 764 099.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 972 072.00 | 14 469 828.00 | 8 713 033.00 | 2 789 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 827 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 590 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 111.00 | |||