CRETAILOTEL
Dépôt
Dénomination | CRETAILOTEL |
Siren | 434885588 |
Cloture | 31/12/2017 |
Code du Greffe | 9401 |
Numéro de dépôt | 17919 |
Numéro de Gestion | 2001B00812 |
Code Activité | 5510Z |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 17/10/2018 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | C : Complet |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 94000 CRETEIL |
2020
2019
2018
2017
2016
2014
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01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 482 044.00 | 482 044.00 | ||
AN Terrains | 224 727.00 | 534.00 | 224 194.00 | |
AP Constructions | 1 307 882.00 | 1 096 631.00 | 211 251.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 682.00 | 105 578.00 | 9 104.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 146 411.00 | 639 968.00 | 506 443.00 | |
AV Immobilisations en cours | 99 241.00 | 99 241.00 | ||
CU Autres participations | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 621 764.00 | 621 764.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 832.00 | 1 832.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 013 827.00 | 1 842 710.00 | 2 171 117.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 175.00 | 2 175.00 | ||
BT Marchandises | 4 288.00 | 2 144.00 | 2 144.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 198 080.00 | 198 080.00 | ||
BZ Autres créances | 74 548.00 | 18 165.00 | 56 382.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 720.00 | 8 728.00 | 101 992.00 | |
CF Disponibilités | 429 924.00 | 429 924.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 5 411.00 | 5 411.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 825 146.00 | 29 037.00 | 796 109.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 838 973.00 | 1 871 747.00 | 2 967 227.00 | |
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02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 359 992.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 039.00 | |||
DL TOTAL (I) | -1 405 030.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 423 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 291 431.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 471.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 64 763.00 | |||
EA Autres dettes | 414 899.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 694.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 372 257.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 967 227.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 826.00 | |||
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03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 114 958.00 | 1 114 958.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 114 958.00 | 1 114 958.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 639.00 | |||
FQ Autres produits | 10.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 115 607.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 122 289.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 223.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 556 081.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 103 207.00 | |||
FY Salaires et traitements | 152 326.00 | |||
FZ Charges sociales | 24 487.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 135 262.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 165.00 | |||
GE Autres charges | 664.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 112 703.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 903.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 626.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 371.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 25 997.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 71 479.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 71 479.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -45 481.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -42 578.00 | |||
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04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 122.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 122.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 583.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 583.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 461.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 726.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 765.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 039.00 | |||
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05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482 044.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 820 269.00 | 75 357.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424 705.00 | 214 136.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 727 017.00 | 289 492.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482 044.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 683.00 | 2 892 943.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 638 841.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 683.00 | 4 013 827.00 | ||
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06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 710 131.00 | 135 262.00 | 2 683.00 | 1 842 710.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 710 131.00 | 135 262.00 | 2 683.00 | 1 842 710.00 |
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07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 2 144.00 | 2 144.00 | ||
6T Sur comptes clients | 639.00 | 639.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 099.00 | 18 165.00 | 23 371.00 | 26 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 882.00 | 18 165.00 | 24 010.00 | 29 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 882.00 | 18 165.00 | 24 010.00 | 29 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 18 165.00 | 639.00 | ||
UG ‐ Financières | 23 371.00 | |||
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08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 621 764.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 1 832.00 | |||
UX Autres créances clients | 198 080.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 770.00 | |||
VB T. V. A. | 29 324.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 156.00 | |||
VP Divers | 1 068.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 229.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 411.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 635.00 | 278 039.00 | 623 596.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 423 000.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 471.00 | 166 471.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 26 867.00 | 26 867.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 914.00 | 25 914.00 | ||
VW T.V.A. | 7 947.00 | 7 947.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 034.00 | 4 034.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 291 431.00 | 1 291 431.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414 899.00 | 414 899.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 11 694.00 | 11 694.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 372 257.00 | 657 826.00 | 1 291 431.00 | 2 423 000.00 |
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11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 24 000.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 683.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 256 558.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 793.00 | |||
ST Autres comptes | 213 047.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 556 081.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 16 158.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87 049.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 103 207.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 113 560.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 225.00 |