PROMAN 053
Dépôt
| Dénomination | PROMAN 053 |
| Siren | 435112784 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0401 |
| Numéro de dépôt | 1539 |
| Numéro de Gestion | 2016B00108 |
| Code Activité | 7820Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2018 |
| Modification | 06 Comptes annuels non saisis ‐ Reçus en double exemplaire (bilan «rescanné ») |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 04100 Manosque |
2020
2019
2018
2018
2017 2017 2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 32 046.00 | 23 603.00 | 8 443.00 | 2 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 868.00 | 18 868.00 | 3 868.00 | |
BJ TOTAL (I) | 50 914.00 | 23 603.00 | 27 311.00 | 6 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 333 293.00 | 10 996.00 | 2 322 297.00 | 2 362 898.00 |
BZ Autres créances | 1 750 664.00 | 1 750 664.00 | 2 157 384.00 | |
CF Disponibilités | 525 902.00 | 525 902.00 | 515 420.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 609 861.00 | 10 996.00 | 4 598 864.00 | 5 035 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 660 775.00 | 34 599.00 | 4 626 176.00 | 5 042 359.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | ||
DG Autres réserves | 168 332.00 | 168 332.00 | ||
DH Report à nouveau | 281 067.00 | 1 112 854.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 058.00 | 400 434.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 051 058.00 | 1 732 220.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 961.00 | 308 662.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 373.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 519.00 | 17 538.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 772.00 | 701 450.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 243 439.00 | 2 027 269.00 | ||
EA Autres dettes | 344 050.00 | 255 220.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 575 117.00 | 3 310 138.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 626 176.00 | 5 042 359.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 10 825 538.00 | 10 825 538.00 | 9 528 419.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 825 538.00 | 10 825 538.00 | 9 528 419.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 9 961.00 | 1 883.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 652.00 | 18 464.00 | ||
FQ Autres produits | 10 746.00 | 6 282.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 904 898.00 | 9 555 048.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 707 874.00 | 626 736.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 420 677.00 | 354 734.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 135 711.00 | 6 263 648.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 687 683.00 | 1 585 016.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 876.00 | 1 239.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 772.00 | |||
GE Autres charges | 330 119.00 | 290 846.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 283 942.00 | 9 129 991.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 620 955.00 | 425 058.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 748.00 | 8 437.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 748.00 | 8 437.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 606.00 | 10 493.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 606.00 | 10 493.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 142.00 | -2 056.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 625 097.00 | 423 002.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 231.00 | 5.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 231.00 | 5.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 54.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 54.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 223.00 | -49.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 270.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 52 993.00 | 22 519.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 917 878.00 | 9 563 490.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 366 819.00 | 9 163 056.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 551 058.00 | 400 434.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 514.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 868.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 382.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 046.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 868.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 914.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 727.00 | 1 876.00 | 23 603.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 727.00 | 1 876.00 | 23 603.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 11 758.00 | 761.00 | 10 996.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 758.00 | 761.00 | 10 996.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 11 758.00 | 761.00 | 10 996.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 761.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 18 868.00 | 18 868.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 13 176.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 320 117.00 | |||
VB T. V. A. | 216 659.00 | |||
VP Divers | 478 547.00 | |||
VC Groupe et associés | 518 748.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536 709.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 102 826.00 | 3 351 585.00 | 751 241.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 961.00 | 192 961.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 373.00 | 14 373.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762 772.00 | 762 772.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 718 378.00 | 718 378.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 663 748.00 | 663 748.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 52 993.00 | 52 993.00 | ||
VW T.V.A. | 596 963.00 | 596 963.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 356.00 | 211 356.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 050.00 | 344 050.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 557 598.00 | 3 557 598.00 | ||