ENDELIS
Dépôt
| Dénomination | ENDELIS |
| Siren | 435219530 |
| Cloture | 31/08/2017 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 1568 |
| Numéro de Gestion | 2001B00112 |
| Code Activité | 4631Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/03/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62860 Epinoy |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 773.00 | 105 831.00 | 8 942.00 | 13 298.00 |
AH Fonds commercial | 98 167.00 | 98 167.00 | 98 167.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
AP Constructions | 67 091.00 | 50 387.00 | 16 705.00 | 19 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 123.00 | 38 348.00 | 776.00 | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 350.00 | 140 769.00 | 59 581.00 | 66 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 820.00 | 19 820.00 | 19 820.00 | |
BJ TOTAL (I) | 539 924.00 | 335 334.00 | 204 590.00 | 218 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 765.00 | 4 765.00 | 4 852.00 | |
BT Marchandises | 123 073.00 | 123 073.00 | 133 147.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 880 656.00 | 4 568.00 | 876 088.00 | 1 019 065.00 |
BZ Autres créances | 239 804.00 | 239 804.00 | 202 268.00 | |
CF Disponibilités | 390 907.00 | 390 907.00 | 443 997.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 767.00 | 21 767.00 | 17 238.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 660 972.00 | 4 568.00 | 1 656 404.00 | 1 820 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 200 895.00 | 339 902.00 | 1 860 994.00 | 2 038 780.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 72 696.00 | 72 696.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 807.00 | 7 807.00 | ||
DG Autres réserves | 154 538.00 | 154 538.00 | ||
DH Report à nouveau | -121 275.00 | -58 622.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 406.00 | -62 653.00 | ||
DL TOTAL (I) | 62 359.00 | 113 766.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 784.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 4 784.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332.00 | 395.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 570.00 | 150 209.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 285.00 | 1 388 069.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 400 287.00 | 384 777.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 376.00 | 1 564.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 793 850.00 | 1 925 015.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 860 994.00 | 2 038 780.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 793 850.00 | 1 925 015.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 332.00 | 395.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 15 012 116.00 | 2 098 405.00 | 17 110 521.00 | 15 819 821.00 |
FG Production vendue services | 171 221.00 | 171 221.00 | 170 669.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 183 337.00 | 2 098 405.00 | 17 281 742.00 | 15 990 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 250 788.00 | 177 283.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 95.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 532 533.00 | 16 167 868.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 811 216.00 | 13 500 795.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 10 075.00 | 3 836.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 056.00 | 14 711.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 87.00 | -1 668.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 805 209.00 | 1 842 612.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 35 157.00 | 33 612.00 | ||
FY Salaires et traitements | 573 553.00 | 550 368.00 | ||
FZ Charges sociales | 267 403.00 | 261 686.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 30 346.00 | 18 782.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 784.00 | |||
GE Autres charges | 54 326.00 | 26.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 608 211.00 | 16 224 759.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -75 677.00 | -56 890.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 780.00 | 15 853.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 780.00 | 15 853.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 780.00 | -15 853.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -81 458.00 | -72 743.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 969.00 | 11 473.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 3 233.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 803.00 | 14 706.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 751.00 | 4 617.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 751.00 | 4 617.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 051.00 | 10 090.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 567 336.00 | 16 182 575.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 618 742.00 | 16 245 228.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 406.00 | -62 653.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 463.00 | 5 077.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 020.00 | 11 647.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 820.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 303.00 | 16 723.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 540.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 102.00 | 306 564.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 820.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 102.00 | 539 924.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 399.00 | 9 432.00 | 105 831.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 691.00 | 20 914.00 | 102.00 | 229 503.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 089.00 | 30 346.00 | 102.00 | 335 334.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 4 784.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 784.00 | 4 784.00 | ||
6T Sur comptes clients | 58 851.00 | 54 283.00 | 4 568.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 851.00 | 54 283.00 | 4 568.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 58 851.00 | 4 784.00 | 54 283.00 | 9 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 784.00 | 54 283.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 19 820.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 568.00 | |||
UX Autres créances clients | 876 088.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 416.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 31 781.00 | |||
VB T. V. A. | 133 921.00 | |||
VP Divers | 8 505.00 | |||
VC Groupe et associés | 10 994.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 187.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 21 767.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 046.00 | 1 142 226.00 | 19 820.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 285.00 | 1 000 285.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 239 864.00 | 239 864.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 057.00 | 139 057.00 | ||
VW T.V.A. | 1 337.00 | 1 337.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 030.00 | 20 030.00 | ||
VI Groupe et associés | 385 570.00 | 385 570.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 376.00 | 7 376.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 793 850.00 | 1 793 850.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | |||