J 3 L
Dépôt
| Dénomination | J 3 L |
| Siren | 435233812 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 15884 |
| Numéro de Gestion | 2003B00220 |
| Code Activité | 4672Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/09/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94350 VILLIERS SUR MARNE |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216 008.00 | 143 729.00 | 72 279.00 | 91 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 062.00 | 57 578.00 | 157 484.00 | 29 499.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 051.00 | 21 051.00 | 21 051.00 | |
CU Autres participations | 21 475 710.00 | 350 000.00 | 21 125 710.00 | 21 125 710.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 240 977.00 | |||
BF Prêts | 4 600.00 | 4 600.00 | 2 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | 1 650.00 | 1 650.00 | |
BJ TOTAL (I) | 21 934 080.00 | 551 307.00 | 21 382 773.00 | 21 512 001.00 |
BT Marchandises | 6 639 798.00 | 6 639 798.00 | 785 602.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 097 737.00 | 13 097 737.00 | 10 101 537.00 | |
BZ Autres créances | 9 320 643.00 | 1 970 416.00 | 7 350 227.00 | 5 047 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 456 741.00 | 5 456 741.00 | 5 334 868.00 | |
CF Disponibilités | 2 687 406.00 | 2 687 406.00 | 3 264 235.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 92 539.00 | 92 539.00 | 8 043.00 | |
CJ TOTAL (II) | 37 294 864.00 | 1 970 416.00 | 35 324 448.00 | 24 541 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 228 944.00 | 2 521 723.00 | 56 707 220.00 | 46 053 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 600.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 742 450.00 | 2 742 450.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 896 723.00 | 25 896 723.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 274 245.00 | 234 919.00 | ||
DG Autres réserves | 4 478 100.00 | 4 478 100.00 | ||
DH Report à nouveau | 21 151.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 745 733.00 | 1 786 477.00 | ||
DL TOTAL (I) | 38 158 402.00 | 35 138 669.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 143 798.00 | 150 852.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 011 765.00 | 809 765.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 981 408.00 | 9 462 402.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 411 457.00 | 491 197.00 | ||
EA Autres dettes | 392.00 | 1 068.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 548 819.00 | 10 915 285.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 707 220.00 | 46 053 953.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 548 819.00 | 10 885 955.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 438.00 | 7 093.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 10 540 842.00 | 10 540 842.00 | 10 736 554.00 | |
FD Production vendue biens | 52 054 605.00 | 52 054 605.00 | 33 469 085.00 | |
FG Production vendue services | 1 220 120.00 | 102 000.00 | 1 322 120.00 | 1 833 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 815 567.00 | 102 000.00 | 63 917 567.00 | 46 039 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 576.00 | 47 050.00 | ||
FQ Autres produits | 9.00 | 5 029.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 63 926 152.00 | 46 091 296.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 827 319.00 | 2 302 540.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -5 854 196.00 | 532 846.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 47 955 104.00 | 38 767 281.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 629 562.00 | 2 117 826.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 138 772.00 | 113 182.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 582 560.00 | 1 424 574.00 | ||
FZ Charges sociales | 672 330.00 | 562 373.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 95 845.00 | 63 925.00 | ||
GE Autres charges | 31.00 | 2 020.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 64 047 327.00 | 45 886 569.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -121 175.00 | 204 727.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 498 781.00 | 2 461 120.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 92 449.00 | 88 036.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 121 873.00 | 63 036.00 | ||
GN Différences positives de change | 77.00 | 5.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 574.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 713 181.00 | 2 620 771.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 232 292.00 | 1 002 124.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 30 560.00 | 22 354.00 | ||
GS Différences négatives de change | 75.00 | 46.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 262 928.00 | 1 024 524.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 450 253.00 | 1 596 247.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 329 078.00 | 1 800 974.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 176.00 | 23 945.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176.00 | 23 945.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 217.00 | 27 161.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 217.00 | 27 161.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 041.00 | -3 216.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -419 696.00 | 11 282.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 639 508.00 | 48 736 012.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 893 775.00 | 46 949 535.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 745 733.00 | 1 786 477.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 771.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 355.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 720 337.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 967 463.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 008.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 236 112.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 481 960.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 934 080.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 657.00 | 69 071.00 | 143 729.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 805.00 | 26 773.00 | 57 578.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 462.00 | 95 845.00 | 201 307.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
060 Stock marchandises | 3 500 000.00 | 350 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 738 124.00 | 232 292.00 | 1 970 416.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 088 124.00 | 232 292.00 | 2 320 416.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 088 124.00 | 232 292.00 | 2 320 416.00 | |
UG ‐ Financières | 232 292.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 4 600.00 | 4 600.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | |||
UX Autres créances clients | 13 097 737.00 | |||
VP Divers | 9 320 643.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 92 539.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 517 169.00 | 22 515 519.00 | 1 650.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 438.00 | 13 438.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 130 360.00 | 3 130 360.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 810.00 | 1 810.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 981 408.00 | 10 981 408.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411 457.00 | 411 457.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 010 346.00 | 4 010 346.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 548 819.00 | 18 548 819.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 213 400.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | |||