SDSM EXPLOITATION
Dépôt
| Dénomination | SDSM EXPLOITATION |
| Siren | 435274279 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 7601 |
| Numéro de dépôt | 1997 |
| Numéro de Gestion | 2001B80049 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76270 Neufchâtel-en-Bray |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 070.00 | 134 703.00 | 1 367.00 | |
AP Constructions | 254 115.00 | 146 702.00 | 107 413.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 786 532.00 | 590 010.00 | 196 522.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 271 385.00 | 973 747.00 | 297 639.00 | |
CU Autres participations | 6 835 253.00 | 3 000.00 | 6 832 253.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 046 008.00 | 1 046 008.00 | ||
BF Prêts | 27 962.00 | 27 962.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 127 832.00 | 127 832.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 10 485 159.00 | 1 848 162.00 | 8 636 997.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 294.00 | 102 294.00 | ||
BT Marchandises | 3 204 854.00 | 47 862.00 | 3 156 992.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 846 114.00 | 28 025.00 | 818 090.00 | |
BZ Autres créances | 3 355 114.00 | 3 355 114.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 300 284.00 | 300 284.00 | ||
CF Disponibilités | 2 857 596.00 | 2 857 596.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 154 156.00 | 154 156.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 10 820 411.00 | 75 887.00 | 10 744 525.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 305 570.00 | 1 924 048.00 | 19 381 522.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DG Autres réserves | 6 390 320.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 900 317.00 | |||
DK Provisions réglementées | 32 748.00 | |||
DL TOTAL (I) | 8 367 385.00 | |||
DP Provisions pour risques | 188 081.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 16 635.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 204 716.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 725 086.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 278.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 000 379.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 805 140.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 094.00 | |||
EA Autres dettes | 141 444.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 10 809 420.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 381 522.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 718 659.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 47 617 240.00 | 47 617 240.00 | ||
FD Production vendue biens | 5 717 854.00 | 5 717 854.00 | ||
FG Production vendue services | 808 237.00 | 808 237.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 143 331.00 | 54 143 331.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 10 780.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 128 936.00 | |||
FQ Autres produits | 267 179.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 54 550 226.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 002 678.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -263 904.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 675 092.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 519.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 097 667.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 623 209.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 975 361.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 243 193.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 138 306.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 415.00 | |||
GE Autres charges | 50 565.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 52 570 063.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 980 163.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 562 726.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 348.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 576 075.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 86 025.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 86 025.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 490 050.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 470 213.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 689.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 260.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 996.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 945.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 535.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 147.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 858.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 540.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 405.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 214 084.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 373 217.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 179 246.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 278 929.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 900 317.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 618.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 541.00 | 1 529.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 120 400.00 | 236 902.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 900 025.00 | 137 031.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 154 966.00 | 375 461.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 070.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 269.00 | 2 312 033.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 037 056.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 269.00 | 10 485 159.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 541.00 | 161.00 | 134 703.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 610 447.00 | 138 144.00 | 38 131.00 | 1 710 459.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 744 988.00 | 138 306.00 | 38 131.00 | 1 845 162.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 32 748.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 30 648.00 | 2 373.00 | 273.00 | 32 748.00 |
5B Provisions pour impôts | 16 635.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 188 081.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 225 954.00 | 1 485.00 | 22 723.00 | 204 716.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 84 317.00 | 47 862.00 | 84 317.00 | 47 862.00 |
6T Sur comptes clients | 21 472.00 | 6 553.00 | 28 025.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 789.00 | 54 415.00 | 84 317.00 | 78 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365 392.00 | 58 273.00 | 107 314.00 | 316 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 54 415.00 | -8 431.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 858.00 | 22 996.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 27 962.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 127 832.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 37 466.00 | |||
UX Autres créances clients | 808 649.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 410.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 556.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 233 189.00 | |||
VB T. V. A. | 143 435.00 | |||
VP Divers | 52 080.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 642 238.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 206.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 511 179.00 | 4 355 384.00 | 155 795.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 800.00 | 6 800.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 000 379.00 | 4 000 379.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 821 592.00 | 821 592.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 151.00 | 421 151.00 | ||
VW T.V.A. | 57 130.00 | 57 130.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505 268.00 | 505 268.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 094.00 | 136 094.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 718 286.00 | 4 718 286.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 444.00 | 141 444.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 808 142.00 | 10 808 142.00 | ||