O C F
Dépôt
| Dénomination | O C F |
| Siren | 435327382 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 4852 |
| Numéro de Gestion | 2009B00641 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29660 CARANTEC |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 416.00 | 583.00 | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 610.00 | 83 465.00 | 75 144.00 | 1 245.00 |
CU Autres participations | 878 357.00 | 4 000.00 | 874 357.00 | 1 154 880.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 068 251.00 | 1 068 251.00 | 607 838.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 106 219.00 | 87 882.00 | 2 018 337.00 | 1 764 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 131.00 | 23 131.00 | 16 046.00 | |
BZ Autres créances | 74 319.00 | 74 319.00 | 1 324.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 24.00 | 24.00 | 25.00 | |
CF Disponibilités | 9 918.00 | 9 918.00 | 26 597.00 | |
CJ TOTAL (II) | 107 393.00 | 107 393.00 | 43 991.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 213 613.00 | 87 882.00 | 2 125 730.00 | 1 808 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 068 251.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | |||
DG Autres réserves | 371 050.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 307 984.00 | |||
DK Provisions réglementées | 10 096.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 697 531.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 579.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 756.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 200.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 898.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 95 765.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 428 199.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 125 730.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 424.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 340 971.00 | 340 971.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 971.00 | 340 971.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 711.00 | |||
FQ Autres produits | 45 508.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 397 191.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 56 322.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 38 768.00 | |||
FY Salaires et traitements | 137 248.00 | |||
FZ Charges sociales | 94 869.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 036.00 | |||
GE Autres charges | 45 500.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 377 745.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 19 445.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 641 544.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 641 544.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 773.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 23 773.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 617 771.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 637 216.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 170.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 326 872.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 146.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330 188.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 669 811.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -956.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 038 735.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 751.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 307 984.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 711.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 86 050.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 741.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 762 718.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 843 459.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 158 611.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 946 609.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 106 220.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | 67.00 | 417.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 496.00 | 4 970.00 | 83 466.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 846.00 | 5 036.00 | 83 882.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 10 097.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 7 951.00 | 2 146.00 | 10 097.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 7 951.00 | 2 146.00 | 10 097.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 146.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 1 068 252.00 | 1 068 252.00 | ||
UX Autres créances clients | 23 132.00 | |||
VP Divers | 74 319.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 703.00 | 1 165 703.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 579.00 | 118 004.00 | 69 575.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 911.00 | 82 911.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 898.00 | 9 898.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 765.00 | 95 765.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 846.00 | 44 846.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 999.00 | 351 424.00 | 69 575.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 648.00 | |||