ETABLISSEMENTS PATOUILLET
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS PATOUILLET |
| Siren | 435820048 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 312 |
| Numéro de Gestion | 2000B00026 |
| Code Activité | 4799B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21110 Genlis |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 978.00 | 99 394.00 | 8 584.00 | 3 193.00 |
AH Fonds commercial | 1 528 890.00 | 1 528 890.00 | 1 528 890.00 | |
AN Terrains | 98 799.00 | 98 799.00 | 98 799.00 | |
AP Constructions | 1 796 840.00 | 839 336.00 | 957 504.00 | 454 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 608 052.00 | 974 384.00 | 633 668.00 | 547 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 572.00 | 320 918.00 | 138 654.00 | 112 175.00 |
AV Immobilisations en cours | 146 201.00 | 146 201.00 | 613 624.00 | |
CU Autres participations | 1 033 148.00 | 382 570.00 | 650 578.00 | 870 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
BF Prêts | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 5 702.00 | 5 702.00 | 5 177.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 789 683.00 | 2 616 602.00 | 4 173 082.00 | 4 233 691.00 |
BT Marchandises | 672 550.00 | 80 143.00 | 592 407.00 | 371 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 143.00 | 3 143.00 | 41 234.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 863 904.00 | 38 183.00 | 825 720.00 | 491 568.00 |
BZ Autres créances | 1 189 825.00 | 1 189 825.00 | 253 735.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 702.00 | 15 702.00 | 15 702.00 | |
CF Disponibilités | 277 566.00 | 277 566.00 | 367 295.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 108 758.00 | 108 758.00 | 98 601.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 131 447.00 | 118 326.00 | 3 013 121.00 | 1 640 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 921 130.00 | 2 734 928.00 | 7 186 203.00 | 5 873 794.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 680.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 246 000.00 | 246 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 48 764.00 | 48 764.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 902 005.00 | 2 922 144.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 972 588.00 | 129 861.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 994.00 | 3 645.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 171 351.00 | 3 350 414.00 | ||
DP Provisions pour risques | 99 587.00 | 99 587.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 99 587.00 | 99 587.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 406 184.00 | 1 085 042.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 376.00 | 105 282.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 571.00 | 861 571.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 408 475.00 | 345 539.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 043.00 | 8 962.00 | ||
EA Autres dettes | 6 996.00 | 1 452.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 620.00 | 15 945.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 915 264.00 | 2 423 794.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 186 203.00 | 5 873 794.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 884 644.00 | 1 723 234.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 463 869.00 | 5 463 869.00 | 5 609 601.00 | |
FG Production vendue services | 462 664.00 | 462 664.00 | 390 734.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 926 532.00 | 5 926 532.00 | 6 000 335.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 700.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 106 369.00 | 79 718.00 | ||
FQ Autres produits | 213.00 | 127.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 035 815.00 | 6 080 181.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 338 929.00 | 2 249 510.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -231 832.00 | 16 296.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 487 533.00 | 1 548 819.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 116 050.00 | 106 998.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 195 130.00 | 1 152 014.00 | ||
FZ Charges sociales | 312 614.00 | 312 380.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 430 246.00 | 269 421.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 624.00 | 20 785.00 | ||
GE Autres charges | 985.00 | 49 135.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 662 278.00 | 5 725 358.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 373 537.00 | 354 823.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 110 411.00 | 720.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 110 411.00 | 720.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 219 613.00 | 162 957.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 754.00 | 18 786.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 243 367.00 | 181 743.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -132 956.00 | -181 023.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 240 581.00 | 173 799.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 417 061.00 | 30 530.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 019 240.00 | 22 741.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 436 301.00 | 53 271.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168 727.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 387.00 | 4 177.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 416 816.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 636 930.00 | 4 177.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 799 371.00 | 49 094.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 67 364.00 | 93 032.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 582 527.00 | 6 134 171.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 609 939.00 | 6 004 310.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 972 588.00 | 129 861.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 103 331.00 | 173 049.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 605 080.00 | 31 788.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 423 575.00 | 1 634 263.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 038 327.00 | 5 025.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 066 982.00 | 1 671 076.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 636 868.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 146 201.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 948 375.00 | 4 109 464.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 043 352.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 948 375.00 | 6 789 683.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 997.00 | 26 397.00 | 99 394.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 210 961.00 | 820 665.00 | 896 988.00 | 2 134 638.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 283 958.00 | 847 062.00 | 896 988.00 | 2 234 032.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 99 587.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 587.00 | 99 587.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 382 570.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 84 836.00 | 4 693.00 | 80 143.00 | |
6T Sur comptes clients | 30 547.00 | 12 624.00 | 4 987.00 | 38 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 278 340.00 | 232 237.00 | 9 680.00 | 500 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 377 927.00 | 232 237.00 | 9 680.00 | 600 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 624.00 | 9 680.00 | ||
UG ‐ Financières | 219 613.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 4 500.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 5 702.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 43 680.00 | |||
UX Autres créances clients | 820 224.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 263.00 | |||
VB T. V. A. | 29 044.00 | |||
VP Divers | 37 917.00 | |||
VC Groupe et associés | 130 240.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 991 361.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 108 758.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 172 689.00 | 2 118 807.00 | 53 882.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 594.00 | 17 594.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 388 590.00 | 357 970.00 | 726 266.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 740.00 | 30 740.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 824 571.00 | 824 571.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 193 100.00 | 193 100.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 284.00 | 126 284.00 | ||
VW T.V.A. | 74 491.00 | 74 491.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 600.00 | 14 600.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 043.00 | 12 043.00 | ||
VI Groupe et associés | 214 635.00 | 214 635.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 996.00 | 6 996.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 11 620.00 | 11 620.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 915 264.00 | 1 884 644.00 | 726 266.00 | 304 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 675 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 369 535.00 | |||