AUTOCARS BERTOLAMI SE
Dépôt
| Dénomination | AUTOCARS BERTOLAMI SE |
| Siren | 437180243 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2018/009763 |
| Numéro de Gestion | 1971B00024 |
| Code Activité | 4939B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/11/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 26260 SAINT-DONAT-SUR-L'HERBASSE |
2020
2019
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 151 687.00 | 151 687.00 | 151 687.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 925.00 | 58 194.00 | 8 731.00 | 12 543.00 |
AP Constructions | 65 555.00 | 30 031.00 | 35 524.00 | 35 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 985.00 | 69 378.00 | 42 607.00 | 49 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 949 589.00 | 2 771 302.00 | 1 178 287.00 | 1 161 178.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 39 625.00 | 39 625.00 | 74 903.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 013.00 | 3 013.00 | 3 015.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 388 378.00 | 2 928 904.00 | 1 459 474.00 | 1 488 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 135.00 | 29 135.00 | 19 139.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 553 391.00 | 1 553 391.00 | 864 579.00 | |
BZ Autres créances | 418 286.00 | 418 286.00 | 269 002.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 167 397.00 | |||
CF Disponibilités | 739 497.00 | 739 497.00 | 607 111.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 33 174.00 | 33 174.00 | 20 918.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 773 484.00 | 2 773 484.00 | 1 948 144.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 161 862.00 | 2 928 904.00 | 4 232 958.00 | 3 436 508.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 726 195.00 | 365 114.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 510.00 | 361 081.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 103 243.00 | 759 734.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 127 376.00 | 1 128 945.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 768.00 | 5 762.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 646.00 | 935 268.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 699 214.00 | 593 945.00 | ||
EA Autres dettes | 586 711.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 854.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 129 715.00 | 2 676 774.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 232 958.00 | 3 436 508.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 7 081 904.00 | 6 089 460.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 081 904.00 | 6 089 460.00 | ||
FQ Autres produits | 373 995.00 | 250 801.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 455 899.00 | 6 340 261.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 701 540.00 | 1 441 086.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 996.00 | -19 139.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 274 636.00 | 1 881 389.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 126 818.00 | 85 488.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 135 158.00 | 1 801 814.00 | ||
FZ Charges sociales | 626 192.00 | 522 896.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 300 974.00 | 268 009.00 | ||
GE Autres charges | 5 091.00 | 4 527.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 160 413.00 | 5 986 069.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 295 486.00 | 354 192.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 167.00 | 10 261.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 932.00 | 26 643.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 765.00 | -16 382.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 287 721.00 | 337 810.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221 591.00 | 37 087.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 574.00 | 24 496.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 017.00 | 12 591.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -6 772.00 | -10 680.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 686 657.00 | 6 387 609.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 343 147.00 | 6 026 528.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 510.00 | 361 081.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 093.00 | 6 108.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 845 971.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 918.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 142 668.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 925.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 127 128.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 42 638.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 388 378.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 550.00 | 6 697.00 | 3 054.00 | 58 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 599 754.00 | 294 276.00 | 23 320.00 | 2 870 710.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 654 304.00 | 300 974.00 | 26 374.00 | 2 928 904.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 36 558.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 3 013.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 553 391.00 | |||
VP Divers | 418 286.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 33 174.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 044 423.00 | 2 004 851.00 | 39 571.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 486.00 | 6 486.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 120 890.00 | 179 792.00 | 838 445.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 646.00 | 714 646.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 699 214.00 | 699 214.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588 478.00 | 588 478.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 129 715.00 | 2 188 617.00 | 838 445.00 | 102 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 438 520.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 446 340.00 | |||