EDISER - EDITION SECURITE ROUTIERE
Dépôt
| Dénomination | EDISER - EDITION SECURITE ROUTIERE |
| Siren | 437486400 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 5692 |
| Numéro de Gestion | 2001B00558 |
| Code Activité | 5811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/04/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34070 MONTPELLIER |
2020
2019
2017
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 26 648.00 | 26 648.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 685 158.00 | 4 783 321.00 | 901 838.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 145 134.00 | 3 138 914.00 | 6 220.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 085 357.00 | 3 085 357.00 | ||
AP Constructions | 45 000.00 | 32 638.00 | 12 363.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 623 009.00 | 454 776.00 | 168 234.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 982.00 | 208 237.00 | 26 744.00 | |
CU Autres participations | 241 684.00 | 2 293.00 | 239 391.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 135 841.00 | 135 841.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 13 222 813.00 | 8 646 826.00 | 4 575 986.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 876.00 | 13 876.00 | ||
BN En cours de production de biens | 896 203.00 | 29 699.00 | 866 504.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 733.00 | 43 733.00 | ||
BT Marchandises | 841 286.00 | 395 044.00 | 446 242.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 490.00 | 79 490.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 046 139.00 | 351 880.00 | 694 260.00 | |
BZ Autres créances | 404 949.00 | 404 949.00 | ||
CF Disponibilités | 757 155.00 | 757 155.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 40 090.00 | 40 090.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 122 922.00 | 776 623.00 | 3 346 299.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 458.00 | 1 458.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 347 193.00 | 9 423 449.00 | 7 923 744.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 008 584.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 51 995.00 | |||
DH Report à nouveau | 439 861.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 885 691.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 386 131.00 | |||
DP Provisions pour risques | 25 883.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 142 124.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 168 007.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 184 044.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 928.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 112.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 184.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 848 285.00 | |||
EA Autres dettes | 26 153.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 900.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 369 606.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 923 744.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 592 898.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 7 645 429.00 | 1 393 252.00 | 9 038 681.00 | |
FG Production vendue services | 1 787 588.00 | 23 218.00 | 1 810 806.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 433 017.00 | 1 416 470.00 | 10 849 487.00 | |
FM Production stockée | 267 699.00 | |||
FN Production immobilisée | 472 310.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 142 336.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 338 719.00 | |||
FQ Autres produits | 25 731.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 096 282.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 848 290.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -57 036.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 086 920.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 385.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 733 512.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 197 049.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 687 587.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 062 723.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 715 925.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 19 552.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 682 219.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 569.00 | |||
GE Autres charges | 96 780.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 116 476.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 979 807.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 689.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 225.00 | |||
GN Différences positives de change | 21 313.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 24 228.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 18 504.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 35 702.00 | |||
GS Différences négatives de change | 40 633.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 94 839.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -70 612.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 909 195.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 143.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 191.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 334.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 212.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 356.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 568.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 234.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -21 730.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 205 844.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 320 153.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 885 691.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 111.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 735.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 25 722.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 92 876.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 329 925.00 | 429 772.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 231 390.00 | 2 022.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 995 152.00 | 82 511.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 002.00 | 64 577.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 881 469.00 | 578 882.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 890.00 | 5 711 806.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 922.00 | 6 230 490.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 174 672.00 | 902 991.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 12 054.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 054.00 | 377 525.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 237 538.00 | 13 222 813.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 361 815.00 | 496 043.00 | 47 890.00 | 4 809 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 049 748.00 | 72 461.00 | 2 847.00 | 3 119 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 645.00 | 147 421.00 | 148 416.00 | 695 651.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 108 209.00 | 715 925.00 | 199 153.00 | 8 624 981.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 1 458.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 142 124.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 24 425.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 225.00 | 56 780.00 | 225.00 | 168 007.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 19 552.00 | 19 552.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 293.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 275 044.00 | 424 743.00 | 275 044.00 | 424 743.00 |
6T Sur comptes clients | 118 343.00 | 257 476.00 | 23 939.00 | 351 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 393 388.00 | 704 064.00 | 298 984.00 | 798 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 393 613.00 | 760 844.00 | 299 209.00 | 966 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 742 340.00 | 298 984.00 | ||
UG ‐ Financières | 18 504.00 | 225.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 135 841.00 | 135 841.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 349 553.00 | 349 553.00 | ||
UX Autres créances clients | 696 587.00 | 696 587.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 402.00 | 4 402.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 201.00 | 15 201.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 243 113.00 | 243 113.00 | ||
VB T. V. A. | 35 507.00 | 35 507.00 | ||
VC Groupe et associés | 90 940.00 | 90 940.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 786.00 | 15 786.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 40 090.00 | 40 090.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 627 020.00 | 1 141 626.00 | 485 394.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 184 044.00 | 422 089.00 | 560 955.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 184.00 | 457 184.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 407 496.00 | 407 496.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 220.00 | 313 220.00 | ||
VW T.V.A. | 37 002.00 | 37 002.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 567.00 | 90 567.00 | ||
VI Groupe et associés | 618 928.00 | 618 928.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 400.00 | 11 400.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 85 900.00 | 85 900.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 205 741.00 | 2 443 786.00 | 560 955.00 | 201 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 607 109.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 91 486.00 | |||
YT Sous‐traitance | 74 136.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 423 330.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 000.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 288 876.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 20 007.00 | |||
ST Autres comptes | 926 163.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 733 512.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 124 398.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 651.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 197 049.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 693 585.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 042 106.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||