DISTRI SERVICE
Dépôt
| Dénomination | DISTRI SERVICE |
| Siren | 437571052 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 2002 |
| Numéro de Gestion | 2001B01920 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/02/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93310 Le Pré-Saint-Gervais |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 754.00 | 41 823.00 | 120 931.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 956 372.00 | 148 522.00 | 807 850.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 233 150.00 | 2 233 150.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 352 276.00 | 190 345.00 | 3 161 931.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 272 431.00 | 9 272 431.00 | ||
BZ Autres créances | 1 501 115.00 | 1 501 115.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 10 126.00 | 10 126.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 10 783 673.00 | 10 783 673.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 135 949.00 | 190 345.00 | 13 945 604.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | |||
DH Report à nouveau | 65 067.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 011.00 | |||
DL TOTAL (I) | 83 878.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 903.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 875 038.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 051 631.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 782 153.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 13 861 725.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 945 604.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 861 725.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152 903.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 11 720 522.00 | 11 720 522.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 720 522.00 | 11 720 522.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 720 527.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -19.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 825 063.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 813 086.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 558.00 | |||
FY Salaires et traitements | 609 047.00 | |||
FZ Charges sociales | 238 209.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 190 345.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 696 289.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 24 238.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 084.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 14 084.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 084.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 10 153.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 283 190.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283 190.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 283 190.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283 332.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 003 717.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 993 705.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 011.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 443.00 | 28 311.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 659.00 | 820 344.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 233 150.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 659.00 | 134 443.00 | 3 081 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 754.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 134 443.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 134 443.00 | 283 190.00 | 956 372.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 233 150.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 134 443.00 | 283 190.00 | 3 352 276.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 823.00 | 41 823.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 522.00 | 148 522.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 345.00 | 190 345.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 233 150.00 | 2 233 150.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 272 431.00 | 9 272 431.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 234.00 | 234.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 701.00 | 19 701.00 | ||
VB T. V. A. | 1 393 650.00 | 1 393 650.00 | ||
VP Divers | 83 345.00 | 83 345.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 185.00 | 4 185.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 126.00 | 10 126.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 016 823.00 | 10 783 673.00 | 2 233 150.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 903.00 | 152 903.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 206 872.00 | 2 206 872.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 051 631.00 | 8 051 631.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 19 943.00 | 19 943.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 717.00 | 101 717.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 498.00 | 2 498.00 | ||
VW T.V.A. | 1 657 995.00 | 1 657 995.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 668 166.00 | 1 668 166.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 861 725.00 | 13 861 725.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 167 372.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 103.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 653.00 | |||
ST Autres comptes | 1 616 958.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 813 086.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 4 908.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 650.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 558.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 334 004.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 052 201.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | |||