AMUNDI ASSET MANAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | AMUNDI ASSET MANAGEMENT |
| Siren | 437574452 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 38327 |
| Numéro de Gestion | 2001B06937 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 175 000.00 | 6 175 000.00 | ||
AH Fonds commercial | 114 713 000.00 | 1 067 000.00 | 113 645 000.00 | 113 645 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 134 000.00 | 29 220 000.00 | 20 913 000.00 | 24 910 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 293 000.00 | |||
CU Autres participations | 4 314 887 000.00 | 62 472 000.00 | 4 252 415 000.00 | 816 950 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224 000.00 | 224 000.00 | 863 000.00 | |
BF Prêts | 1 524 605 000.00 | 1 524 605 000.00 | 1 045 655 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 129 000.00 | 8 129 000.00 | 5 973 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 016 867 000.00 | 98 934 000.00 | 5 917 931 000.00 | 2 009 290 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 624 000.00 | 13 624 000.00 | 16 060 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 249 728 000.00 | 323 000.00 | 249 405 000.00 | 301 054 000.00 |
BZ Autres créances | 78 514 000.00 | 78 514 000.00 | 49 317 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 333 000.00 | 34 000.00 | 25 299 000.00 | 28 458 000.00 |
CF Disponibilités | 85 842 000.00 | 85 842 000.00 | 33 555 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 070 000.00 | 10 070 000.00 | 4 571 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 463 111 000.00 | 357 000.00 | 462 754 000.00 | 433 015 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 554 000.00 | 2 554 000.00 | 3 016 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 482 531 000.00 | 99 292 000.00 | 6 383 239 000.00 | 2 445 321 000.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 086 263 000.00 | 746 263 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 296 110 000.00 | 270 110 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 108 626 000.00 | 59 626 000.00 | ||
DG Autres réserves | 13 046 000.00 | 9 037 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 509 752 000.00 | 24 274 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 171 000.00 | 503 830 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 364 968 000.00 | 1 613 140 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 8 050 000.00 | 10 716 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 70 859 000.00 | 24 608 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 78 909 000.00 | 35 325 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 932 000.00 | 174 905 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 279 000.00 | 1 279 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 992 000.00 | 325 985 000.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 232 308 000.00 | 198 027 000.00 | ||
EA Autres dettes | 223 633 000.00 | 92 858 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 936 144 000.00 | 793 055 000.00 | ||
ED (V) | 3 217 000.00 | 3 802 000.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 383 239 000.00 | 2 445 321 000.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 235 717 000.00 | 1 235 717 000.00 | 1 138 341 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 235 717 000.00 | 1 235 717 000.00 | 1 138 341 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 909 000.00 | 4 065 000.00 | ||
FQ Autres produits | 13 844 000.00 | 26 147 000.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 252 470 000.00 | 1 168 553 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 784 496 000.00 | 670 320 000.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 38 462 000.00 | 37 247 000.00 | ||
FY Salaires et traitements | 205 476 000.00 | 180 750 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 86 320 000.00 | 82 006 000.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 373 000.00 | 4 343 000.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 326 000.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 736 000.00 | 10 439 000.00 | ||
GE Autres charges | 141 000.00 | 15 989 000.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 159 330 000.00 | 1 001 094 000.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 93 139 000.00 | 167 457 000.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 072 000.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 143 000.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 324 326 000.00 | 262 807 000.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 336 000.00 | 401 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 590 000.00 | 118 173 000.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 288 000.00 | 34 027 000.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 780 000.00 | 3 388 000.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 000.00 | 209 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 345 327 000.00 | 419 005 000.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 365 000.00 | 15 277 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 749 000.00 | 1 687 000.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4 725 000.00 | 3 702 000.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 312 000.00 | 1 000.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 22 151 000.00 | 20 667 000.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 323 176 000.00 | 398 339 000.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 417 387 000.00 | 565 653 000.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 675 000.00 | 918 000.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 212 000.00 | 140 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 890 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 887 000.00 | 4 948 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 478 000.00 | 1 788 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 670 000.00 | 218 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 372 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 520 000.00 | 2 006 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 633 000.00 | 2 942 000.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 318 000.00 | 12 746 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 31 265 000.00 | 52 018 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 602 756 000.00 | 1 592 506 000.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251 584 000.00 | 1 088 674 000.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 171 000.00 | 503 830 000.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 895 000.00 | 1 172 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 127 000.00 | 543 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 937 213 000.00 | 4 032 762 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 109 235 000.00 | 4 034 477 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 179 000.00 | 120 888 000.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 293 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 293 000.00 | 243 000.00 | 50 134 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 124 130 000.00 | 5 845 845 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 293 000.00 | 125 552 000.00 | 6 016 867 000.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 182 000.00 | 1 172 000.00 | 1 179 000.00 | 6 175 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 923 000.00 | 4 373 000.00 | 76 000.00 | 29 220 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 105 000.00 | 5 545 000.00 | 1 255 000.00 | 35 395 000.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 5 147 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 603 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 25 075 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 48 084 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 325 000.00 | 48 938 000.00 | 5 354 000.00 | 78 909 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 067 000.00 | 1 067 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 62 472 000.00 | |||
060 Stock marchandises | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 326 000.00 | 3 000.00 | 323 000.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 000.00 | 2 000.00 | 12 000.00 | 34 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 884 000.00 | 11 689 000.00 | 16 676 000.00 | 63 897 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 209 000.00 | 60 627 000.00 | 22 030 000.00 | 142 806 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 40 062 000.00 | 3 656 000.00 | ||
UG ‐ Financières | 11 365 000.00 | 18 288 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 9 200 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 1 524 605 000.00 | 1 507 015 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 6 129 000.00 | 6 129 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 326 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 249 402 000.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 44 000.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 106 000.00 | |||
VB T. V. A. | 2 791 000.00 | |||
VP Divers | 1 208 000.00 | |||
VC Groupe et associés | 35 371 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 994 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 070 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 869 047 000.00 | 1 851 456 000.00 | 17 591 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340 000.00 | 340 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 592 000.00 | 17 592 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 279 000.00 | 1 279 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 992 000.00 | 310 992 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 140 393 000.00 | 140 393 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 627 000.00 | 69 627 000.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 12 796 000.00 | 12 796 000.00 | ||
VW T.V.A. | 3 586 000.00 | 3 586 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 906 000.00 | 5 906 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 189 341 000.00 | 189 341 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 293 000.00 | 34 293 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 145 000.00 | 786 145 000.00 | 150 000 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 919 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 159 000.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 1 526.00 | |||