TCR CAPITAL SAS
Dépôt
| Dénomination | TCR CAPITAL SAS |
| Siren | 437630353 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 20226 |
| Numéro de Gestion | 2001B07284 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS 16 |
2020
2019
2018
2017 2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 112 212.00 | 71 017.00 | 41 195.00 | 19 012.00 |
AX Avances et acomptes | 7 779.00 | |||
CU Autres participations | 4 706.00 | 4 706.00 | 230 271.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 139 844.00 | 139 844.00 | 180 904.00 | |
BJ TOTAL (I) | 256 763.00 | 71 017.00 | 185 746.00 | 437 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 610.00 | 1 610.00 | 1 911.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 749 637.00 | 749 637.00 | 382 903.00 | |
BZ Autres créances | 67 070.00 | 67 070.00 | 298 256.00 | |
CF Disponibilités | 674 080.00 | 674 080.00 | 911 138.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 79 382.00 | 79 382.00 | 120 151.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 571 778.00 | 1 571 778.00 | 1 714 359.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 541.00 | 71 017.00 | 1 757 524.00 | 2 152 325.00 |
CR Parts à plus d’un an | 331 017.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 666 000.00 | 666 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 66 600.00 | 66 600.00 | ||
DH Report à nouveau | 523 464.00 | 512 640.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 470.00 | 10 825.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 283 534.00 | 1 256 064.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 077.00 | 141 344.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 249 023.00 | 437 759.00 | ||
EA Autres dettes | 73 019.00 | 293 225.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 871.00 | 23 933.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 473 989.00 | 896 261.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 524.00 | 2 152 325.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 989.00 | 896 261.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 317 413.00 | 2 317 413.00 | 2 756 227.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 317 413.00 | 2 317 413.00 | 2 756 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 107 796.00 | 234 859.00 | ||
FQ Autres produits | 130.00 | 208.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 425 339.00 | 2 991 294.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 604 995.00 | 692 535.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 156 837.00 | 212 605.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 130 288.00 | 1 251 582.00 | ||
FZ Charges sociales | 499 527.00 | 516 825.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 804.00 | 23 379.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 000.00 | |||
GE Autres charges | 68 305.00 | 144 782.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 474 756.00 | 2 891 708.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -49 417.00 | 99 586.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 86 312.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 100.00 | 389.00 | ||
GN Différences positives de change | 61.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 96.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 86 413.00 | 545.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 86 413.00 | 541.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 36 995.00 | 100 127.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 708.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 708.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 910.00 | 30 735.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 056.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 517.00 | 59 276.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 483.00 | 90 011.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 483.00 | -89 303.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 958.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 511 751.00 | 2 992 548.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 484 281.00 | 2 981 723.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 470.00 | 10 825.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 628.00 | 7 628.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 321.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411 176.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 497.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 112 212.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 144 551.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 256 763.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 530.00 | 15 322.00 | 245 835.00 | 71 017.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 530.00 | 15 322.00 | 245 835.00 | 71 017.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 139 844.00 | 139 844.00 | ||
UX Autres créances clients | 749 637.00 | 418 620.00 | 331 017.00 | |
VP Divers | 67 070.00 | 67 070.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 79 382.00 | 79 382.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 932.00 | 565 071.00 | 470 861.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 077.00 | 128 077.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249 023.00 | 249 023.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 019.00 | 73 019.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 23 871.00 | 23 871.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 989.00 | 473 989.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | |||