CHABLAIS HABITAT
Dépôt
| Dénomination | CHABLAIS HABITAT |
| Siren | 437666217 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7402 |
| Numéro de dépôt | 3122 |
| Numéro de Gestion | 2001B00165 |
| Code Activité | 4120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74200 Thonon-les-Bains |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 325.00 | 16 325.00 | 1 943.00 | |
AN Terrains | 22 684.00 | 22 684.00 | 22 684.00 | |
AP Constructions | 5 309 574.00 | 903 549.00 | 4 406 025.00 | 4 532 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 171.00 | 60 893.00 | 8 278.00 | 6 152.00 |
AX Avances et acomptes | 10 120.00 | 10 120.00 | ||
CU Autres participations | 6 685.00 | 6 685.00 | 5 265.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | 110.00 | 110.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 434 670.00 | 980 767.00 | 4 453 903.00 | 4 568 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 100.00 | 239 100.00 | 239 100.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 131 767.00 | 1 131 767.00 | 348 127.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 191 899.00 | 20 233.00 | 171 667.00 | 317 999.00 |
BT Marchandises | 234 319.00 | -234 319.00 | -234 319.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 681 065.00 | 681 065.00 | 745 377.00 | |
BZ Autres créances | 1 671 180.00 | 12 913.00 | 1 658 267.00 | 771 906.00 |
CF Disponibilités | 2 894 731.00 | 2 894 731.00 | 2 499 228.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 68 478.00 | 68 478.00 | 7 907.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 878 221.00 | 267 465.00 | 6 610 757.00 | 4 695 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 312 891.00 | 1 248 232.00 | 11 064 659.00 | 9 263 860.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 122 280.00 | 2 631 555.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 726 071.00 | 490 725.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 608 644.00 | 622 797.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 808 995.00 | 4 097 077.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 12 607.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 12 607.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 596 943.00 | 3 713 475.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 857 660.00 | 952 800.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 085.00 | 145 612.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 405 377.00 | 342 289.00 | ||
EA Autres dettes | 9 280.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 267 319.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 255 664.00 | 5 154 176.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 064 659.00 | 9 263 860.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 857 660.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 491 656.00 | 491 656.00 | 1 881 188.00 | |
FG Production vendue services | 541 772.00 | 541 772.00 | 702 813.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 427.00 | 1 033 427.00 | 2 584 002.00 | |
FM Production stockée | 706 201.00 | -724 671.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 245.00 | 552.00 | ||
FQ Autres produits | 3 454.00 | 3 268.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 777 327.00 | 1 863 151.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 993.00 | 101 678.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 094 036.00 | 522 608.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 408.00 | 23 034.00 | ||
FY Salaires et traitements | 270 841.00 | 271 433.00 | ||
FZ Charges sociales | 169 646.00 | 171 913.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 129 359.00 | 124 770.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 779.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 695.00 | |||
GE Autres charges | 7.00 | 10.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 686 290.00 | 1 239 921.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 91 037.00 | 623 230.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 852 933.00 | 30 894.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 3 617.00 | 32 051.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 493.00 | 6 984.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 065.00 | 13 228.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 21 558.00 | 20 212.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 76 736.00 | 77 223.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 76 736.00 | 77 223.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -55 179.00 | -57 011.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 885 174.00 | 565 061.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 684.00 | 50 480.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 153.00 | 14 856.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 446.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 283.00 | 65 336.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 180.00 | 9 687.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 148.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 913.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 328.00 | 22 600.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 955.00 | 42 735.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 195 059.00 | 117 072.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 715 101.00 | 1 979 592.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 989 030.00 | 1 488 868.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 726 071.00 | 490 725.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 325.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 398 242.00 | 13 307.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 375.00 | 1 420.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 419 942.00 | 14 727.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 325.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 411 549.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 795.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 434 670.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 383.00 | 1 943.00 | 16 325.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837 026.00 | 127 416.00 | 964 442.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 851 409.00 | 129 359.00 | 980 767.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 607.00 | 12 607.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 275 853.00 | 21 302.00 | 254 552.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 49 923.00 | 37 010.00 | 12 913.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 325 776.00 | 58 312.00 | 267 465.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 338 383.00 | 70 919.00 | 267 465.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | |||
UX Autres créances clients | 681 065.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 720.00 | |||
VB T. V. A. | 13 393.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 696.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 649 118.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 254.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 68 478.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 420 834.00 | 2 420 724.00 | 110.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 436.00 | 37 436.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 559 508.00 | 97 945.00 | 409 067.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 849 893.00 | 104 893.00 | 380 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 085.00 | 119 085.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 117 479.00 | 117 479.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 857.00 | 87 857.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 73 791.00 | 73 791.00 | ||
VW T.V.A. | 117 123.00 | 117 123.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 127.00 | 9 127.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 767.00 | 7 767.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 280.00 | 9 280.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 267 319.00 | 1 267 319.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 255 664.00 | 2 049 102.00 | 789 067.00 | 3 417 495.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | |||