ACILAM
Dépôt
| Dénomination | ACILAM |
| Siren | 437812159 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 6402 |
| Numéro de Gestion | 2002B70071 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63300 Thiers |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 590 553.00 | 86 521.00 | 504 032.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 619.00 | 76 392.00 | 59 226.00 | |
CU Autres participations | 6 460 839.00 | 2 491 000.00 | 3 969 839.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 350 235.00 | 137 107.00 | 213 128.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 537 245.00 | 2 791 020.00 | 4 746 225.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | ||
BZ Autres créances | 1 173 583.00 | 805 500.00 | 368 083.00 | |
CF Disponibilités | 5 759.00 | 5 759.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 13 748.00 | 13 748.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 193 510.00 | 805 500.00 | 388 010.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 730 755.00 | 3 596 520.00 | 5 134 235.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 894 770.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 89 477.00 | |||
DG Autres réserves | 3 330 129.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 349 052.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 965 324.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 140 603.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 146.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 88 633.00 | |||
EA Autres dettes | 477 673.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 364 646.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 168 911.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 134 235.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 284.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 132 435.00 | 1 132 435.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 132 435.00 | 1 132 435.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 890.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 870.00 | |||
FQ Autres produits | 56.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 161 250.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 526 839.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 549.00 | |||
FY Salaires et traitements | 431 945.00 | |||
FZ Charges sociales | 203 297.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 104 643.00 | |||
GE Autres charges | 4.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 275 279.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -114 029.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 196.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 510.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 966.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 41 673.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 500 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 94 051.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 594 051.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -552 379.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -666 408.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 218.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 218.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 639.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 805 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 806 139.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -785 921.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -103 276.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 141.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 572 193.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 349 052.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 870.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 553.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 619.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 727 005.00 | 89 233.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 453 177.00 | 89 233.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 553.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 135 619.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 164.00 | 6 811 074.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 164.00 | 7 537 245.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | 1.00 | -1.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 152.00 | 77 368.00 | 86 521.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 802.00 | 33 802.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 491 000.00 | |||
060 Stock marchandises | 1 422 710.00 | 51 640.00 | 137 107.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 805 500.00 | 805 500.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 133 271.00 | 1 305 500.00 | 5 164.00 | 3 433 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 167 073.00 | 1 305 500.00 | 38 966.00 | 3 433 607.00 |
UG ‐ Financières | 500 000.00 | 38 966.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 805 500.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 350 235.00 | 89 130.00 | ||
UX Autres créances clients | 420.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 191 552.00 | |||
VB T. V. A. | 31 236.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 160.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 949 135.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 13 748.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 537 985.00 | 381 881.00 | 1 156 104.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 982.00 | 119 982.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 146.00 | 97 146.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 31 716.00 | 31 716.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 728.00 | 28 728.00 | ||
VW T.V.A. | 19 279.00 | 19 279.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 911.00 | 8 911.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 020 622.00 | 20 076.00 | 1 000 545.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477 673.00 | 67 502.00 | 410 171.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 364 646.00 | 91 735.00 | 272 911.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 168 911.00 | 485 284.00 | 1 683 628.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 897.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 10.00 | ||