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PIERRES ET CAILLOUX

Dépôt

DénominationPIERRES ET CAILLOUX
Siren437830029
Cloture31/12/2017
Code du Greffe5201
Numéro de dépôt2453
Numéro de Gestion2002B00019
Code Activité2830Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt25/11/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse52700 ROCHEFORT SUR LA COTE
2019 2018 2017 2016 2015

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 117.00 117.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 223 965.00 183 524.00 40 441.00 46 918.00
AT Autres immobilisations corporelles 54 795.00 34 630.00 20 165.00 1 343.00
BH Autres immobilisations financières 5 192.00 5 192.00 192.00
BJ TOTAL (I) 284 069.00 218 271.00 65 798.00 48 453.00
BL Matières premières, approvisionnements 127 040.00 127 040.00 111 832.00
BR Produits intermédiaires et finis 103 000.00 30 000.00 73 000.00 121 000.00
BT Marchandises 39 857.00 34 857.00 5 000.00 8 200.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 919.00 919.00
BX Clients et comptes rattachés 351 922.00 21 041.00 330 881.00 172 306.00
BZ Autres créances 65 982.00 65 982.00 70 940.00
CF Disponibilités 174 799.00 174 799.00 355 914.00
CH Charges constatées d’avance 5 322.00 5 322.00 1 132.00
CJ TOTAL (II) 868 840.00 85 899.00 782 942.00 841 324.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 152 909.00 304 169.00 848 740.00 889 776.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 40 000.00 40 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 26 440.00 26 440.00
DD Réserve légale (1) 4 000.00 4 000.00
DG Autres réserves 112 970.00 112 970.00
DH Report à nouveau 170 045.00 115 320.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -86 910.00 54 725.00
DL TOTAL (I) 266 545.00 353 455.00
DP Provisions pour risques 58 239.00 50 656.00
DR TOTAL (IV) 58 239.00 50 656.00
DS Emprunts obligataires convertibles 865.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 154 904.00 173 752.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 187.00 187.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 168 766.00 140 967.00
DY Dettes fiscales et sociales 132 756.00 92 134.00
EA Autres dettes 66 479.00 78 626.00
EC TOTAL (IV) 523 956.00 485 666.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 848 740.00 889 776.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 929 213.00 103 426.00 1 032 639.00 1 257 803.00
FG Production vendue services 10 817.00 10 817.00 32 751.00
FJ Chiffres d’affaires nets 940 030.00 103 426.00 1 043 456.00 1 290 554.00
FM Production stockée -48 000.00 12 000.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 129 182.00 128 723.00
FQ Autres produits 33.00 12.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 124 672.00 1 431 290.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 517 868.00 594 883.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 2 134.00 61 050.00
FW Autres achats et charges externes 236 397.00 269 245.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 4 552.00 4 149.00
FY Salaires et traitements 223 470.00 204 572.00
FZ Charges sociales 68 742.00 62 607.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 18 636.00 9 651.00
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions 66 083.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 93 705.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 22 934.00 26 912.00
GE Autres charges 42 535.00 45 347.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 203 351.00 1 372 121.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -78 679.00 59 168.00
GR Intérêts et charges assimilées 9 538.00 5 544.00
GU Total des charges financières (VI) 9 538.00 5 544.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -9 538.00 -5 544.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -88 217.00 53 625.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 1 100.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 1 100.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 26.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 26.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -26.00 1 100.00
HK Impôts sur les bénéfices -1 333.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 124 672.00 1 432 390.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 211 581.00 1 377 665.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -86 910.00 54 725.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 4 026.00
A1 ACTIF ‐ Placements 5 593.00
A4 Titres mis en équivalence 45 189.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 117.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 247 779.00 29 296.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 192.00
0G ACQUISITIONS Total Général 248 087.00 29 296.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 117.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles -1 685.00 278 760.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières -5 000.00 5 192.00
I4 DIMINUTIONS Total Général -6 685.00 284 069.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 117.00 117.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 199 518.00 18 636.00 218 154.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 199 635.00 18 636.00 218 271.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4E Provisions pour garanties données aux clients 58 239.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 50 656.00 22 934.00 15 351.00 58 239.00
6N Sur stocks et en cours 79 000.00 64 857.00 79 000.00 64 857.00
6T Sur comptes clients 29 624.00 1 226.00 9 809.00 21 041.00
7B Total Provisions pour dépréciation 108 624.00 66 083.00 88 809.00 85 899.00
7C TOTAL GENERAL 159 280.00 89 017.00 104 160.00 144 138.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 89 017.00 104 160.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 5 192.00 5 192.00
VA Clients douteux ou litigieux 22 282.00 22 282.00
UX Autres créances clients 329 640.00 329 640.00
UY Personnel et comptes rattachés 1 106.00 1 106.00
VM Impôts sur les bénéfices 10 857.00 10 857.00
VB T. V. A. 7 044.00 7 044.00
VC Groupe et associés 46 342.00 46 342.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 633.00 633.00
VS Charges constatées d’avance 5 322.00 5 322.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 428 418.00 423 226.00 5 192.00
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 865.00 865.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 390.00 390.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 154 514.00 115 025.00 39 489.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 168 766.00 168 766.00
8C Personnel et comptes rattachés 40 178.00 40 178.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 57 154.00 57 154.00
VW T.V.A. 34 353.00 34 353.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 1 071.00 1 071.00
VI Groupe et associés 187.00 187.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 66 479.00 66 479.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 523 956.00 484 467.00 39 489.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 19 638.00