DEGROOF PETERCAM FINANCE
Dépôt
| Dénomination | DEGROOF PETERCAM FINANCE |
| Siren | 437897648 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 37855 |
| Numéro de Gestion | 2001B08530 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 134.00 | 14 009.00 | 1 125.00 | 309.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 952 488.00 | 6 952 488.00 | 2 785 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 502.00 | 238 113.00 | 178 390.00 | 24 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 607.00 | 2 607.00 | 2 607.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 386 731.00 | 252 122.00 | 7 134 610.00 | 2 812 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 020 952.00 | 51 509.00 | 1 969 443.00 | 1 709 201.00 |
BZ Autres créances | 864 016.00 | 864 016.00 | 330 356.00 | |
CF Disponibilités | 10 748 417.00 | 10 748 417.00 | 6 879 357.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 270 468.00 | 270 468.00 | 80 140.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 903 854.00 | 51 509.00 | 13 852 344.00 | 8 999 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 290 585.00 | 303 631.00 | 20 986 954.00 | 11 811 913.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 836 041.00 | 836 041.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 399.00 | 1 399.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 649.00 | 20 649.00 | ||
DG Autres réserves | 2 996 482.00 | 2 996 482.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 327 592.00 | 388 034.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 908 698.00 | -1 715 626.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 435 677.00 | 2 526 979.00 | ||
DP Provisions pour risques | 450 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 450 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500.00 | 4 220.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 342 086.00 | 173 718.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915 267.00 | 1 674 820.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 802 420.00 | 3 205 161.00 | ||
EA Autres dettes | 4 490 004.00 | 3 777 015.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 551 277.00 | 8 834 934.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 986 954.00 | 11 811 913.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 551 277.00 | 5 606 934.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 500.00 | 4 220.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 18 776 881.00 | 18 776 881.00 | 13 241 352.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 776 881.00 | 18 776 881.00 | 13 241 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 026 736.00 | 16 377.00 | ||
FQ Autres produits | 94.00 | 22.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 803 710.00 | 13 257 750.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 176 428.00 | 5 673 518.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 278 410.00 | 172 395.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 546 133.00 | 4 221 161.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 838 774.00 | 1 612 631.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 31 065.00 | 15 618.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 176.00 | 42 078.00 | ||
GE Autres charges | 356 102.00 | 48.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 295 089.00 | 11 737 448.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 508 621.00 | 1 520 302.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 851 488.00 | |||
GN Différences positives de change | 198.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 851 686.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 520 000.00 | 2 867 422.00 | ||
GS Différences négatives de change | 7 724.00 | 1 120.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 827 724.00 | 2 868 543.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 023 962.00 | -2 868 543.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 532 583.00 | -1 348 240.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 942.00 | 283.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 158 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 942.00 | 283.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249 362.00 | 169 426.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249 362.00 | 169 426.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 420.00 | -169 143.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 543 465.00 | 198 243.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 824 339.00 | 13 258 033.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 915 641.00 | 14 973 659.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 908 698.00 | -1 715 626.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 786 634.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 674.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 607.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 033 915.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 967 622.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 416 502.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 607.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 386 731.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 325.00 | 12 684.00 | 14 009.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 731.00 | 18 381.00 | 238 113.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 057.00 | 31 065.00 | 252 122.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 450 000.00 | 450 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 450 000.00 | 450 000.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 292 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 158 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 607.00 | |||
UX Autres créances clients | 864 016.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 270 468.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 158 043.00 | 3 155 436.00 | 2 607.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 915 267.00 | 915 267.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 802 420.00 | 4 802 420.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 832 090.00 | 6 832 090.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 551 277.00 | 12 551 277.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | |||