MONTDIS
Dépôt
| Dénomination | MONTDIS |
| Siren | 437901606 |
| Cloture | 31/01/2017 |
| Code du Greffe | 9001 |
| Numéro de dépôt | 698 |
| Numéro de Gestion | 2001B40101 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/03/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25200 MONTBELIARD |
2021
2020
2020
2019
2018
2017 2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 274 318.00 | 120 756.00 | 153 562.00 | |
CU Autres participations | 1 589 799.00 | 1 589 799.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 63 597.00 | 63 597.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 101 682.00 | 101 682.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 037 397.00 | 128 756.00 | 1 908 640.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 439.00 | 48 439.00 | ||
BZ Autres créances | 19 184 318.00 | 19 184 318.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 11 899 999.00 | 58 311.00 | 11 841 688.00 | |
CF Disponibilités | 132 436.00 | 132 436.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 3 546.00 | 3 546.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 31 268 739.00 | 58 311.00 | 31 210 428.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 306 137.00 | 187 067.00 | 33 119 069.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 741 263.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 393 013.00 | |||
DG Autres réserves | 16 764 275.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 713.00 | |||
DL TOTAL (I) | 21 293 264.00 | |||
DP Provisions pour risques | 52 357.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 52 357.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 360 960.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 145.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 457.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 183 237.00 | |||
EA Autres dettes | 647.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 11 773 446.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 119 069.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 629 112.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 366 212.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 521.00 | 521.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 521.00 | 521.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 175.00 | |||
FQ Autres produits | 12 101.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 66 798.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 022.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 112 969.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 64 816.00 | |||
FY Salaires et traitements | 76 720.00 | |||
FZ Charges sociales | 26 678.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 55 025.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 143.00 | |||
GE Autres charges | 7 210.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 354 587.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -287 789.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 24 200.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 352 324.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 633 396.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 009 920.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 58 311.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 133 483.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 191 794.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 818 126.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 530 336.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 491.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 920.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 411.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 948.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 426.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 375.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 963.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 35 660.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 130.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 416.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 713.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 922.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 24.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 395.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 526 485.00 | 318 443.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 809 880.00 | 318 443.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 076.00 | 274 318.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 89 850.00 | 1 755 078.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90 926.00 | 2 037 397.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 844.00 | 5 155.00 | 8 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 787.00 | 49 869.00 | 900.00 | 120 756.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 631.00 | 55 025.00 | 900.00 | 128 756.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 52 357.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 467.00 | 10 143.00 | 42 253.00 | 52 357.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 633 396.00 | 58 311.00 | 633 396.00 | 58 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 633 396.00 | 58 311.00 | 633 396.00 | 58 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 717 863.00 | 68 454.00 | 675 649.00 | 110 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 143.00 | 42 253.00 | ||
UG ‐ Financières | 58 311.00 | 633 396.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 101 682.00 | 101 682.00 | ||
UX Autres créances clients | 48 439.00 | 48 439.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 137.00 | 1 137.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 487.00 | 487.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 251 848.00 | 251 848.00 | ||
VB T. V. A. | 24 390.00 | 24 390.00 | ||
VC Groupe et associés | 18 774 360.00 | 18 774 360.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 094.00 | 132 094.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 546.00 | 3 546.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 337 986.00 | 19 236 303.00 | 101 682.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 409 782.00 | 1 409 782.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 951 177.00 | 806 844.00 | 8 919 265.00 | 225 068.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 999.00 | 999.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 457.00 | 182 457.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 115 533.00 | 115 533.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 355.00 | 24 355.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 35 282.00 | 35 282.00 | ||
VW T.V.A. | 300.00 | 300.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 766.00 | 7 766.00 | ||
VI Groupe et associés | 45 146.00 | 45 146.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 647.00 | 647.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 773 446.00 | 2 629 112.00 | 8 919 265.00 | 225 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 069 050.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 083 093.00 | |||