AERTEC
Dépôt
| Dénomination | AERTEC |
| Siren | 437937493 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 1294 |
| Numéro de Gestion | 2006B03327 |
| Code Activité | 3316Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/02/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95380 VILLERON |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 415 052.00 | 150 707.00 | 264 345.00 | 336 316.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 153 429.00 | 567 911.00 | 1 585 518.00 | 1 817 659.00 |
AH Fonds commercial | 721 790.00 | 721 790.00 | 721 790.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 747 715.00 | 231 419.00 | 516 296.00 | 540 122.00 |
AP Constructions | 78 179.00 | 66 869.00 | 11 310.00 | 13 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 838 477.00 | 960 905.00 | 877 573.00 | 890 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 116 513.00 | 503 770.00 | 612 743.00 | 516 491.00 |
CU Autres participations | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
BF Prêts | 1 550.00 | 1 550.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 381 960.00 | 381 960.00 | 341 123.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 454 816.00 | 2 481 580.00 | 4 973 236.00 | 5 177 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 245 485.00 | 1 245 485.00 | 1 334 248.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440 802.00 | 1 440 802.00 | 1 651 597.00 | |
BZ Autres créances | 957 014.00 | 957 014.00 | 1 083 403.00 | |
CF Disponibilités | 399 313.00 | 399 313.00 | 187 410.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 264 083.00 | 264 083.00 | 188 069.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 840 726.00 | 4 840 726.00 | 4 960 139.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 295 542.00 | 2 481 580.00 | 9 813 962.00 | 10 137 805.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 38 825.00 | 25 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 237 419.00 | 974 759.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 472.00 | 276 485.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 407 716.00 | 3 276 244.00 | ||
DP Provisions pour risques | 86 931.00 | 93 800.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 86 931.00 | 93 800.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945 147.00 | 742 833.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 303 046.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240 000.00 | 240 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 121 334.00 | 2 511 122.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 907 685.00 | 2 955 511.00 | ||
EA Autres dettes | 102 409.00 | 9 802.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 718.00 | 5 447.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 319 314.00 | 6 767 761.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 813 962.00 | 10 137 805.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 389 879.00 | 5 966 658.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285.00 | 433.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 483.00 | |||
FD Production vendue biens | 773 108.00 | 773 108.00 | 599 375.00 | |
FG Production vendue services | 18 987 743.00 | 18 987 743.00 | 20 732 937.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 760 851.00 | 19 760 851.00 | 21 335 794.00 | |
FM Production stockée | 18 618.00 | -34 609.00 | ||
FN Production immobilisée | 75 000.00 | 171 350.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 025.00 | 145 950.00 | ||
FQ Autres produits | 9 534.00 | 56 442.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 958 528.00 | 21 674 927.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 444.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 578 356.00 | 2 985 347.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 88 763.00 | -56 527.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 970 804.00 | 7 471 682.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 454 267.00 | 467 517.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 855 633.00 | 6 983 416.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 091 467.00 | 3 331 447.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 731 226.00 | 586 533.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 000.00 | |||
GE Autres charges | 1 614.00 | 392.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 772 130.00 | 21 786 250.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 186 399.00 | -111 323.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2.00 | 3.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 480.00 | 519 075.00 | ||
GN Différences positives de change | 3 325.00 | 1 552.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 807.00 | 520 630.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 76 242.00 | 92 970.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 472.00 | 1 933.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 79 714.00 | 94 903.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -68 907.00 | 425 727.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 117 492.00 | 314 404.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 886.00 | 90 370.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 255.00 | 11 383.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 141.00 | 101 753.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 175.00 | 131 430.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 585.00 | 9 975.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 760.00 | 141 405.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 380.00 | -39 652.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -5 600.00 | -1 733.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 067 476.00 | 22 297 310.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 936 004.00 | 22 020 825.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 472.00 | 276 485.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 583.00 | 127 073.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 415 052.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 792 498.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 664 935.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 273.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 935 547.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 415 052.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 901 144.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 033 170.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 383 660.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 454 816.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 736.00 | 71 971.00 | 150 707.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 434 717.00 | 368 022.00 | 3 410.00 | 799 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 244 428.00 | 291 232.00 | 4 117.00 | 1 531 543.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 757 881.00 | 731 226.00 | 7 527.00 | 2 481 580.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 86 931.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 800.00 | 6 869.00 | 86 931.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 93 800.00 | 6 869.00 | 86 931.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 869.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 1 550.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 381 960.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 264 083.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 045 409.00 | 2 661 899.00 | 383 510.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 944 862.00 | 255 427.00 | 644 436.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 121 334.00 | 2 121 334.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 430.00 | 102 430.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 718.00 | 2 718.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 079 314.00 | 5 389 879.00 | 644 436.00 | 45 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 376.00 | |||