JALYS
Dépôt
| Dénomination | JALYS |
| Siren | 437950041 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 11483 |
| Numéro de Gestion | 2001B00385 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/11/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77680 ROISSY EN BRIE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 476.00 | 2 476.00 | ||
AH Fonds commercial | 787 975.00 | 787 975.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 948 037.00 | 642 500.00 | 305 537.00 | 445 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 358 436.00 | 856 044.00 | 1 502 392.00 | 1 657 453.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 305.00 | |||
CU Autres participations | 2 501.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 13 266.00 | 13 266.00 | 13 193.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 110 190.00 | 2 288 995.00 | 1 821 194.00 | 2 125 957.00 |
BT Marchandises | 20.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 451.00 | 451.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 26 101.00 | 547.00 | 25 554.00 | 1 108 274.00 |
BZ Autres créances | 225 627.00 | 225 627.00 | 598 924.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 336.00 | |||
CF Disponibilités | 262 067.00 | 262 067.00 | 139 467.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 525.00 | 20 525.00 | 40 869.00 | |
CJ TOTAL (II) | 534 771.00 | 547.00 | 534 224.00 | 1 912 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 644 960.00 | 2 289 541.00 | 2 355 419.00 | 4 038 850.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 217 280.00 | 217 280.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 21 728.00 | 21 728.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 100 861.00 | -3 561 019.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 000 958.00 | -654 829.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 862 811.00 | -3 976 841.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 799 519.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 572.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 040 050.00 | 5 809 020.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 150 738.00 | 388 527.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 680.00 | |||
EA Autres dettes | 27 442.00 | 16 371.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 218 229.00 | 8 015 691.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 355 419.00 | 4 038 850.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 218 229.00 | 6 622 361.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 715.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 17 824 315.00 | |||
FD Production vendue biens | 2 747.00 | 2 747.00 | 4 977.00 | |
FG Production vendue services | 192 271.00 | 192 271.00 | 295 588.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 018.00 | 195 018.00 | 18 124 880.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 558.00 | 14 795.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 146.00 | 2 952.00 | ||
FQ Autres produits | 4 911.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 196 722.00 | 18 147 540.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 234.00 | 14 293 197.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 199 990.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 409.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 649 220.00 | 1 556 498.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 380.00 | 170 039.00 | ||
FY Salaires et traitements | 66 936.00 | 1 038 874.00 | ||
FZ Charges sociales | 590.00 | 316 581.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 334 110.00 | 332 268.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 348.00 | |||
GE Autres charges | 9 510.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 091 469.00 | 18 932 719.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -894 748.00 | -785 179.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 148.00 | 10 497.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 148.00 | 10 497.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 115 294.00 | 374 653.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 115 294.00 | 374 653.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -115 146.00 | -364 156.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 009 893.00 | -1 149 335.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 533.00 | 693 636.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 533.00 | 693 636.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 598.00 | 198 067.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 062.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 598.00 | 199 130.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 936.00 | 494 506.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 403.00 | 18 851 674.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 361.00 | 19 506 504.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 000 958.00 | -654 829.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 954 885.00 | 334 111.00 | 2 288 995.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 954 885.00 | 334 111.00 | 2 288 995.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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060 Stock marchandises | 7 880.00 | 788.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 788.00 | 788.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 788.00 | 788.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 040 000.00 | |||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 800.00 | |||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 400.00 | |||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 218 200.00 | |||