DELTAFLUID
Dépôt
| Dénomination | DELTAFLUID |
| Siren | 437969538 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6403 |
| Numéro de dépôt | 3273 |
| Numéro de Gestion | 2001B00224 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64170 Lacq |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 982.00 | 90 868.00 | 63 113.00 | 511.00 |
AH Fonds commercial | 121 000.00 | 121 000.00 | 121 000.00 | |
AP Constructions | 903 925.00 | 217 510.00 | 686 415.00 | 771 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 100.00 | 439 526.00 | 132 574.00 | 169 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 425.00 | 57 525.00 | 46 900.00 | 49 289.00 |
CU Autres participations | 52 125.00 | 52 125.00 | 52 125.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 789.00 | 1 789.00 | 1 789.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 909 348.00 | 805 430.00 | 1 103 917.00 | 1 165 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 021.00 | 40 021.00 | ||
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 071.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 490 203.00 | 490 203.00 | 441 671.00 | |
BZ Autres créances | 30 145.00 | 30 145.00 | 124 086.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | |
CF Disponibilités | 407 116.00 | 407 116.00 | 399 211.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 332.00 | 1 332.00 | 3 375.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 168 819.00 | 1 168 819.00 | 1 189 416.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 078 167.00 | 805 430.00 | 2 272 737.00 | 2 355 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 203 514.00 | 148 558.00 | ||
DH Report à nouveau | 320 335.00 | 320 335.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 564.00 | 104 956.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 149 919.00 | 163 523.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 370 333.00 | 1 287 373.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 792.00 | 632 625.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 134.00 | 161 179.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 079.00 | 2 678.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 324.00 | 174 073.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 121 072.00 | 93 972.00 | ||
EA Autres dettes | 3 175.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 902 403.00 | 1 067 704.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 272 737.00 | 2 355 077.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 94 134.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 702 806.00 | 1 702 806.00 | 1 431 948.00 | |
FG Production vendue services | 501 771.00 | 501 771.00 | 254 366.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 204 577.00 | 2 204 577.00 | 1 686 315.00 | |
FM Production stockée | -20 000.00 | 20 000.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 15 110.00 | 34 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 280.00 | 9 911.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 204 976.00 | 1 750 228.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 598 151.00 | 369 704.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -40 021.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 585 395.00 | 461 824.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 552.00 | 15 291.00 | ||
FY Salaires et traitements | 600 350.00 | 493 460.00 | ||
FZ Charges sociales | 149 389.00 | 129 573.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 128 835.00 | 123 733.00 | ||
GE Autres charges | 16.00 | 18.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 033 670.00 | 1 593 607.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 171 306.00 | 156 621.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 545.00 | 7 042.00 | ||
GN Différences positives de change | 26.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 572.00 | 7 042.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 075.00 | 19 515.00 | ||
GS Différences négatives de change | 112.00 | 1 217.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 187.00 | 20 733.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 615.00 | -13 690.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 167 690.00 | 142 931.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 978.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 604.00 | 12 694.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 582.00 | 12 694.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 541.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 345.00 | 630.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345.00 | 27 172.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 237.00 | -14 477.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 37 363.00 | 23 497.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 228 131.00 | 1 769 966.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 081 566.00 | 1 665 010.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 564.00 | 104 956.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 126.00 | 21 126.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 054.00 | 95 104.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 610 687.00 | 18 333.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 914.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 844 655.00 | 113 437.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175.00 | 274 982.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 000.00 | 2 568.00 | 1 580 451.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 53 914.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 000.00 | 2 744.00 | 1 909 348.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 542.00 | 32 502.00 | 175.00 | 90 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 451.00 | 96 334.00 | 2 223.00 | 714 561.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 993.00 | 128 835.00 | 2 398.00 | 805 430.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 789.00 | |||
UX Autres créances clients | 490 203.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 25 939.00 | |||
VB T. V. A. | 4 207.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 333.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 471.00 | 521 682.00 | 1 789.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418.00 | 418.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 374.00 | 80 123.00 | 334 456.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 325.00 | 126 325.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 43 635.00 | 43 635.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 397.00 | 54 397.00 | ||
VW T.V.A. | 17 279.00 | 17 279.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 762.00 | 5 762.00 | ||
VI Groupe et associés | 94 134.00 | 94 134.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 324.00 | 422 072.00 | 334 456.00 | 138 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 773.00 | |||