PARTNAIRE ILE DE FRANCE NORD OUEST
Dépôt
| Dénomination | PARTNAIRE ILE DE FRANCE NORD OUEST |
| Siren | 438014227 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 3920 |
| Numéro de Gestion | 2011B01659 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45100 ORLEANS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 54 445.00 | 54 445.00 | 54 445.00 | |
AP Constructions | 17 910.00 | 17 910.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 93 750.00 | 65 790.00 | 27 959.00 | 35 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 830.00 | 18 830.00 | 15 130.00 | |
BJ TOTAL (I) | 184 936.00 | 83 701.00 | 101 235.00 | 105 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 605.00 | 2 605.00 | 744.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 704 966.00 | 3 762.00 | 1 701 204.00 | 404 278.00 |
BZ Autres créances | 1 471 421.00 | 1 471 421.00 | 749 203.00 | |
CF Disponibilités | 22 462.00 | 22 462.00 | 26 605.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 008.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 3 201 456.00 | 3 762.00 | 3 197 693.00 | 1 187 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 386 392.00 | 87 463.00 | 3 298 929.00 | 1 293 010.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
DG Autres réserves | 109 636.00 | 102 183.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 045.00 | 7 453.00 | ||
DL TOTAL (I) | 234 182.00 | 137 136.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 402.00 | 345 989.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 134.00 | 43 083.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 437 378.00 | 483 739.00 | ||
EA Autres dettes | 1 334 458.00 | 283 060.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 064 747.00 | 1 155 873.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 298 929.00 | 1 293 010.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 064 747.00 | 1 155 873.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 372.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 4 811 153.00 | 4 811 153.00 | 1 951 438.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 811 153.00 | 4 811 153.00 | 1 951 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 172 886.00 | 54 714.00 | ||
FQ Autres produits | 42.00 | 31.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 984 082.00 | 2 006 185.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 255 961.00 | 181 584.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 155 384.00 | 67 367.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 428 978.00 | 1 425 727.00 | ||
FZ Charges sociales | 924 787.00 | 307 611.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 406.00 | 13 921.00 | ||
GE Autres charges | 123 302.00 | 25.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 901 821.00 | 1 996 236.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 82 261.00 | 9 948.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 176.00 | 3 828.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 176.00 | 3 831.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 176.00 | -3 831.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 78 084.00 | 6 117.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 808.00 | 3 073.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 138.00 | 10 715.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 946.00 | 13 788.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 422.00 | 1 314.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 562.00 | 11 138.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 984.00 | 12 452.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 961.00 | 1 336.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 017 028.00 | 2 019 973.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 919 983.00 | 2 012 520.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 045.00 | 7 453.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 538.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 130.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 114.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 111 660.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 830.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 184 936.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 945.00 | 13 406.00 | 1 650.00 | 83 701.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 945.00 | 13 406.00 | 1 650.00 | 83 701.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 212.00 | 121 450.00 | 3 762.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 125 212.00 | 121 450.00 | 3 762.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 121 450.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 18 830.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 704 966.00 | |||
VP Divers | 1 471 421.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 195 218.00 | 3 176 388.00 | 18 830.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 134.00 | 121 134.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 437 378.00 | 1 437 378.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 402.00 | 2 402.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 503 458.00 | 1 503 458.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 064 747.00 | 3 064 747.00 | ||