FONCIERE COLBERT ORCO MERCURIALES
Dépôt
| Dénomination | FONCIERE COLBERT ORCO MERCURIALES |
| Siren | 438017501 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 117920 |
| Numéro de Gestion | 2001B09109 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CU Autres participations | 23 800 000.00 | 23 800 000.00 | 23 800 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 23 800 000.00 | 23 800 000.00 | 23 800 000.00 | |
BZ Autres créances | 3 173 019.00 | 3 173 019.00 | 3 959 779.00 | |
CF Disponibilités | 236.00 | 236.00 | 768.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 173 255.00 | 3 173 255.00 | 3 960 547.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 973 255.00 | 26 973 255.00 | 27 760 547.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 16 904 368.00 | 16 993 827.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 074 613.00 | -89 459.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 873 755.00 | 16 948 368.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 080 306.00 | 9 758 730.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 194.00 | 29 622.00 | ||
EA Autres dettes | 1 023 826.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 11 099 500.00 | 10 812 178.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 973 255.00 | 27 760 547.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FW Autres achats et charges externes | 12 528.00 | 2 413.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | 75.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 604.00 | 2 488.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -12 604.00 | -2 488.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 178 847.00 | 189 547.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 178 847.00 | 189 547.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 261 114.00 | 276 518.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 261 114.00 | 276 518.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -82 266.00 | -86 971.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -94 870.00 | -89 459.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 979 743.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 979 743.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -979 743.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 847.00 | 189 547.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 461.00 | 279 006.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 074 613.00 | -89 459.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 800 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 800 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 800 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 800 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VC Groupe et associés | 109 538.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 063 481.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 173 019.00 | 3 173 019.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 534.00 | 125 534.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 194.00 | 19 194.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 954 772.00 | 10 954 772.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 099 500.00 | 11 099 500.00 | ||