EN DIVA
Dépôt
| Dénomination | EN DIVA |
| Siren | 438048423 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 2216 |
| Numéro de Gestion | 2001B00179 |
| Code Activité | 4631Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/04/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62118 Monchy-le-Preux |
2020
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 477.00 | 21 228.00 | 20 249.00 | 23 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 640.00 | 1 640.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 121 354.00 | 72 181.00 | 49 173.00 | 12 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 527.00 | 2 527.00 | 2 527.00 | |
BJ TOTAL (I) | 166 998.00 | 95 050.00 | 71 949.00 | 38 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 679.00 | 19 679.00 | 11 459.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 219.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 862 792.00 | 153.00 | 2 862 639.00 | 2 756 991.00 |
BZ Autres créances | 936 791.00 | 936 791.00 | 685 503.00 | |
CF Disponibilités | 755 545.00 | 755 545.00 | 333 706.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 47 524.00 | 47 524.00 | 32 867.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 622 330.00 | 153.00 | 4 622 177.00 | 3 870 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 789 329.00 | 95 203.00 | 4 694 126.00 | 3 909 206.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | 67 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 750.00 | 6 750.00 | ||
DG Autres réserves | 78 867.00 | 83 832.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 862.00 | 55 786.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 3 388.00 | 4 553.00 | ||
DL TOTAL (I) | 206 367.00 | 218 420.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183.00 | 220.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 838 773.00 | 699 747.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 497 105.00 | 1 735 339.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 473 369.00 | 503 245.00 | ||
EA Autres dettes | 653 328.00 | 727 235.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 487 758.00 | 3 690 786.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 694 126.00 | 3 909 206.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 18 125 223.00 | 16 963 194.00 | ||
FD Production vendue biens | 17 270.00 | 9 198.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 142 493.00 | 16 972 392.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 472 855.00 | 437 079.00 | ||
FQ Autres produits | 576 466.00 | 503 491.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 191 813.00 | 17 912 962.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 781 691.00 | 14 512 404.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 56 999.00 | 52 034.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 220.00 | -1 734.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 807 891.00 | 1 855 519.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 174.00 | 27 447.00 | ||
FY Salaires et traitements | 316 049.00 | 322 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 133 183.00 | 149 820.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 319.00 | 20 243.00 | ||
GE Autres charges | 985 330.00 | 886 548.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 121 417.00 | 17 824 281.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 70 396.00 | 88 681.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 797.00 | 5 045.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 797.00 | -5 045.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 64 598.00 | 83 636.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 873.00 | 1 154.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 641.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 513.00 | 1 154.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 18 250.00 | 29 005.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 193 686.00 | 17 914 116.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 143 824.00 | 17 858 330.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 862.00 | 55 786.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 477.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 515.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 527.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 520.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 477.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 122 994.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 527.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 166 998.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 628.00 | 3 600.00 | 21 228.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 432.00 | 15 719.00 | 12 329.00 | 73 821.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 059.00 | 19 319.00 | 12 329.00 | 95 050.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 527.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 862 792.00 | |||
VP Divers | 936 791.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 47 524.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 849 634.00 | 3 846 787.00 | 2 847.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 497 105.00 | 2 497 105.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450 655.00 | 450 655.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 514 815.00 | 1 514 815.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 462 758.00 | 4 462 758.00 | ||