JLT PLA
Dépôt
| Dénomination | JLT PLA |
| Siren | 438056749 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 82869 |
| Numéro de Gestion | 2002B10974 |
| Code Activité | 6622Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 757 700.00 | 757 700.00 | 757 700.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 000.00 | 46 000.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 19 487.00 | 5 966.00 | 13 521.00 | 8 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 250.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 823 187.00 | 51 966.00 | 771 221.00 | 792 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 778.00 | 12 778.00 | 15 538.00 | |
BZ Autres créances | 1 310 102.00 | 1 310 102.00 | 34 125.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 832 700.00 | 832 700.00 | ||
CF Disponibilités | 2 951 991.00 | 2 951 991.00 | 5 866 372.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 901.00 | 7 901.00 | 38 958.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 115 471.00 | 5 115 471.00 | 5 954 993.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 938 658.00 | 51 966.00 | 5 886 692.00 | 6 747 025.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 835 800.00 | 835 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 83 580.00 | 83 580.00 | ||
DH Report à nouveau | 181 266.00 | 527 551.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 912 463.00 | 355 787.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 013 109.00 | 1 802 718.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 32 365.00 | 32 850.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 32 365.00 | 32 850.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 100.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 069.00 | 181 568.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 059 602.00 | 4 485 243.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 287 307.00 | 242 298.00 | ||
EA Autres dettes | 40.00 | 2 248.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 841 218.00 | 4 911 457.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 886 692.00 | 6 747 025.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 841 218.00 | 4 911 457.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 650 585.00 | 2 650 585.00 | 1 401 639.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 650 585.00 | 2 650 585.00 | 1 401 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 485.00 | |||
FQ Autres produits | 3 012.00 | 384.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 654 082.00 | 1 402 023.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 440 480.00 | 443 800.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 357.00 | 19 139.00 | ||
FY Salaires et traitements | 509 655.00 | 318 183.00 | ||
FZ Charges sociales | 233 483.00 | 154 403.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 462.00 | 1 719.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 350.00 | |||
GE Autres charges | 1 423.00 | 2 713.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 216 860.00 | 947 307.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 437 222.00 | 454 715.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 176.00 | |||
GN Différences positives de change | 2 832.00 | 83 126.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 008.00 | 83 126.00 | ||
GS Différences négatives de change | 54 809.00 | 486.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 54 809.00 | 486.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -46 801.00 | 82 640.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 390 421.00 | 537 355.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 670.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 670.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 639.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 639.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 969.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 455 989.00 | 181 568.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 662 760.00 | 1 485 148.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 750 297.00 | 1 129 361.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 912 463.00 | 355 787.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 803 700.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 423.00 | 5 395.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 250.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 373.00 | 5 395.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 803 700.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 331.00 | 19 487.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 26 250.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 250.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 581.00 | 823 187.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 000.00 | 46 000.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 341.00 | 2 462.00 | 51 837.00 | 5 966.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 341.00 | 2 462.00 | 51 837.00 | 51 966.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 32 365.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 850.00 | 485.00 | 32 365.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 32 850.00 | 485.00 | 32 365.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 485.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 12 778.00 | |||
VB T. V. A. | 20 102.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 290 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 901.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 330 780.00 | 1 330 780.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 059 602.00 | 3 059 602.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 134 633.00 | 134 633.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 524.00 | 136 524.00 | ||
VW T.V.A. | 260.00 | 260.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 889.00 | 15 889.00 | ||
VI Groupe et associés | 494 069.00 | 494 069.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 841 218.00 | 3 841 218.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 21 590.00 | 14 279.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 269.00 | 90 686.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 125 169.00 | 231 866.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 448.00 | 3 987.00 | ||
ST Autres comptes | 170 003.00 | 102 982.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 440 480.00 | 443 800.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 14 814.00 | 8 086.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 543.00 | 11 053.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 357.00 | 19 139.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 604.00 | 1 260.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 920.00 | 54 433.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | ||