CIS-AMREIN
Dépôt
| Dénomination | CIS-AMREIN |
| Siren | 438095283 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 24445 |
| Numéro de Gestion | 2001B02874 |
| Code Activité | 4652Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 92400 COURBEVOIE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 457 347.00 | 457 347.00 | 457 347.00 | |
AP Constructions | 7 372.00 | 6 473.00 | 899.00 | 1 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 493.00 | 25 418.00 | 2 075.00 | 5 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 418.00 | 42 382.00 | 35 037.00 | 47 031.00 |
CU Autres participations | 211 832.00 | 211 832.00 | 211 832.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 126 721.00 | 126 721.00 | 125 536.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 819 487.00 | 35 657.00 | 2 783 830.00 | 2 819 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 730.00 | 32 730.00 | 32 730.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 760 401.00 | 109 929.00 | 3 650 471.00 | 3 701 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | 2 500.00 | 2 500.00 | |
BT Marchandises | 1 120 247.00 | 1 120 247.00 | 1 088 030.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 722 378.00 | 403.00 | 1 721 975.00 | 1 571 355.00 |
BZ Autres créances | 29 929.00 | 29 929.00 | 86 685.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 735 586.00 | 245.00 | 7 735 340.00 | 7 726 257.00 |
CF Disponibilités | 1 430 106.00 | 1 430 106.00 | 636 031.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 920.00 | 9 920.00 | 8 926.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 050 667.00 | 648.00 | 12 050 018.00 | 11 119 784.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 855.00 | 855.00 | 8 735.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 811 922.00 | 110 578.00 | 15 701 345.00 | 14 829 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 159 451.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 15 453.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 13 309 386.00 | 13 145 538.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 107 837.00 | 419 848.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 505 224.00 | 13 653 386.00 | ||
DP Provisions pour risques | 23 128.00 | 25 463.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 28 658.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 23 128.00 | 54 121.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 35.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 340.00 | 3 715.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 777.00 | 509 135.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 874 255.00 | 571 546.00 | ||
EA Autres dettes | 732.00 | 37 596.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 169 139.00 | 1 122 027.00 | ||
ED (V) | 3 854.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 701 345.00 | 14 829 534.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 166 799.00 | 1 118 312.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 35.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 347.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 283.00 | 95 722.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 189 586.00 | 5 747.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 759 216.00 | 101 469.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 347.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 95 722.00 | 112 283.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 562.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 562.00 | 3 190 771.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 284.00 | 3 760 401.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 200.00 | 16 072.00 | 74 272.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 200.00 | 16 072.00 | 74 272.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 23 128.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 121.00 | 6 400.00 | 37 393.00 | 23 128.00 |
060 Stock marchandises | 356 570.00 | 35 657.00 | ||
6T Sur comptes clients | 403.00 | 403.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 80.00 | 166.00 | 245.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 483.00 | 35 823.00 | 36 306.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 54 603.00 | 42 223.00 | 37 393.00 | 59 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 400.00 | 28 658.00 | ||
UG ‐ Financières | 35 823.00 | 8 735.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 126 721.00 | 126 721.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 32 730.00 | 32 730.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 403.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 721 975.00 | |||
VB T. V. A. | 14 054.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 875.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 920.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 921 679.00 | 1 921 679.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 777.00 | 291 777.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 168 400.00 | 168 400.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 070.00 | 265 070.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 299 274.00 | 299 274.00 | ||
VW T.V.A. | 130 088.00 | 130 088.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 422.00 | 11 422.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 732.00 | 732.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 799.00 | 1 166 799.00 | ||