FHDS MARSEILLE
Dépôt
| Dénomination | FHDS MARSEILLE |
| Siren | 438124067 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 4874 |
| Numéro de Gestion | 2002B01044 |
| Code Activité | 4759A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13290 Aix-les-Milles |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 693.00 | 19 794.00 | 899.00 | 1 662.00 |
AH Fonds commercial | 984 826.00 | 984 826.00 | 984 826.00 | |
AP Constructions | 66 772.00 | 66 772.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 950.00 | 1 581.00 | 3 369.00 | 4 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 583 739.00 | 941 980.00 | 641 759.00 | 824 459.00 |
AX Avances et acomptes | 13 167.00 | 13 167.00 | 8.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 82 616.00 | 82 616.00 | 80 977.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 756 763.00 | 1 030 128.00 | 1 726 635.00 | 1 896 282.00 |
BT Marchandises | 464 214.00 | 17 807.00 | 446 407.00 | 472 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 159.00 | 2 159.00 | 8 486.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 281 222.00 | 27 266.00 | 253 956.00 | 189 564.00 |
BZ Autres créances | 401 593.00 | 401 593.00 | 627 978.00 | |
CF Disponibilités | 2 846.00 | 2 846.00 | 39 843.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 261 577.00 | 261 577.00 | 242 239.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 413 611.00 | 45 074.00 | 1 368 537.00 | 1 580 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 170 373.00 | 1 075 202.00 | 3 095 172.00 | 3 476 957.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 357.00 | 357.00 | ||
DH Report à nouveau | -247 158.00 | -248 748.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 376.00 | 1 590.00 | ||
DL TOTAL (I) | 254 575.00 | 253 199.00 | ||
DP Provisions pour risques | 22 827.00 | 29 927.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 22 827.00 | 29 927.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 110.00 | 865 414.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 720 689.00 | 796 633.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 195.00 | 294 935.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 281 643.00 | 270 377.00 | ||
EA Autres dettes | 814 568.00 | 943 820.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 565.00 | 22 652.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 817 770.00 | 3 193 831.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 095 172.00 | 3 476 957.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 4 901 019.00 | 4 901 019.00 | 4 534 431.00 | |
FG Production vendue services | 860 879.00 | 860 879.00 | 818 564.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 761 898.00 | 5 761 898.00 | 5 352 996.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 14 015.00 | 1 705.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 91 053.00 | 85 156.00 | ||
FQ Autres produits | 32 350.00 | 5 542.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 899 317.00 | 5 445 399.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 839 005.00 | 2 670 955.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 47 129.00 | -112 951.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 099 025.00 | 1 874 411.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 143 817.00 | 152 006.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 038 001.00 | 1 004 748.00 | ||
FZ Charges sociales | 379 803.00 | 396 937.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 188 057.00 | 185 705.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 983.00 | 23 209.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 79.00 | 1 170.00 | ||
GE Autres charges | 3 761.00 | 4 733.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 756 660.00 | 6 200 924.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -857 342.00 | -755 525.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 28 317.00 | 24 133.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 28 317.00 | 24 133.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -28 317.00 | -24 133.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -885 660.00 | -779 658.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 549.00 | 6 250.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 890 700.00 | 775 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 892 249.00 | 781 250.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 214.00 | 1 074.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 214.00 | 1 074.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 887 036.00 | 780 176.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 791 567.00 | 6 226 649.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 790 190.00 | 6 225 058.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 376.00 | 1 590.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 005 519.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 662 616.00 | 16 770.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 977.00 | 1 639.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 749 112.00 | 18 409.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 005 519.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 758.00 | 1 668 628.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 82 616.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 758.00 | 2 756 763.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 031.00 | 764.00 | 19 794.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833 799.00 | 187 293.00 | 10 758.00 | 1 010 334.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 852 829.00 | 188 057.00 | 10 758.00 | 1 030 128.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 22 827.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 927.00 | 79.00 | 7 179.00 | 22 827.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 778.00 | 1 890.00 | 22 860.00 | 17 807.00 |
6T Sur comptes clients | 13 670.00 | 16 093.00 | 2 497.00 | 27 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 447.00 | 17 984.00 | 25 357.00 | 45 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 374.00 | 18 063.00 | 32 536.00 | 67 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 18 063.00 | 32 536.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 82 616.00 | 82 616.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 24 102.00 | 24 102.00 | ||
UX Autres créances clients | 257 120.00 | 257 120.00 | ||
VB T. V. A. | 84 012.00 | 84 012.00 | ||
VP Divers | 14 451.00 | 14 451.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 130.00 | 303 130.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 261 577.00 | 261 577.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 007.00 | 944 391.00 | 82 616.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498 110.00 | 225 354.00 | 272 756.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 195.00 | 464 195.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 115 070.00 | 115 070.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 616.00 | 98 616.00 | ||
VW T.V.A. | 39 329.00 | 39 329.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 628.00 | 28 628.00 | ||
VI Groupe et associés | 814 568.00 | 814 568.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 38 565.00 | 38 565.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 097 080.00 | 1 824 324.00 | 272 756.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 321.00 | |||