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ULTIMATE FISHING

Dépôt

DénominationULTIMATE FISHING
Siren438237075
Cloture30/09/2017
Code du Greffe5601
Numéro de dépôt476
Numéro de Gestion2007B00903
Code Activité4649Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt30/01/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse56360 Le Palais
2020 2018 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 49 669.00 45 811.00 3 858.00 5 185.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 155 897.00 146 682.00 9 216.00 27 090.00
AT Autres immobilisations corporelles 274 595.00 108 441.00 166 154.00 161 665.00
AV Immobilisations en cours 48 371.00 48 371.00 46 671.00
CU Autres participations 4 600.00 4 600.00 4 600.00
BB Créances rattachées à des participations 369.00 369.00
BJ TOTAL (I) 533 502.00 300 933.00 232 568.00 245 210.00
BT Marchandises 2 762 526.00 424 670.00 2 337 856.00 2 355 099.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 70 075.00 70 075.00 121 509.00
BX Clients et comptes rattachés 470 082.00 84 695.00 385 387.00 335 920.00
BZ Autres créances 93 479.00 93 479.00 211 247.00
CF Disponibilités 252 387.00 252 387.00 160 263.00
CH Charges constatées d’avance 37 144.00 37 144.00 36 041.00
CJ TOTAL (II) 3 685 693.00 509 365.00 3 176 328.00 3 220 079.00
CN Ecarts de conversion actif (V) 6 298.00 6 298.00 1 509.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 4 225 493.00 810 298.00 3 415 194.00 3 466 798.00
CR Parts à plus d’un an 105 381.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 400 000.00 1 400 000.00
DD Réserve légale (1) 140 000.00 23 127.00
DG Autres réserves 213 627.00 79 463.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 456 973.00 351 036.00
DL TOTAL (I) 2 210 600.00 1 853 627.00
DP Provisions pour risques 6 297.00
DR TOTAL (IV) 6 297.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 719 216.00 1 005 634.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 208.00 1 636.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 87 279.00 238 730.00
DY Dettes fiscales et sociales 317 765.00 195 263.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 77 826.00
EA Autres dettes 72 770.00 90 309.00
EC TOTAL (IV) 1 198 238.00 1 609 399.00
ED (V) 59.00 3 773.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 3 415 194.00 3 466 798.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 702 961.00 919 511.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 29 328.00 123 549.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 6 013 103.00 6 013 103.00 5 406 256.00
FG Production vendue services 10 904.00 10 904.00 10 841.00
FJ Chiffres d’affaires nets 6 024 007.00 6 024 007.00 5 417 097.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 319 565.00 497 887.00
FQ Autres produits 24.00 217.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 6 343 596.00 5 915 201.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 3 257 557.00 3 110 791.00
FT Variation de stock (marchandises) -113 178.00 -136 781.00
FW Autres achats et charges externes 1 260 269.00 1 206 043.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 34 644.00 25 145.00
FY Salaires et traitements 538 438.00 499 307.00
FZ Charges sociales 177 903.00 173 169.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 71 556.00 80 198.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 427 138.00 377 704.00
GE Autres charges 4 392.00 70 433.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 5 658 721.00 5 406 009.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 684 876.00 509 192.00
GJ Produits financiers de participations 369.00 273.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 272.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 450.00
GN Différences positives de change 85 307.00 108 191.00
GP Total des produits financiers (V) 85 948.00 108 914.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 6 297.00
GR Intérêts et charges assimilées 84 687.00 103 995.00
GS Différences négatives de change 50 010.00 78 662.00
GU Total des charges financières (VI) 140 995.00 182 656.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -55 047.00 -73 742.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 629 829.00 582 934.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 14 320.00 862.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 26 788.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 41 108.00 862.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 440.00 686.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 19 094.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 3 155.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 22 689.00 686.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 18 419.00 176.00
HK Impôts sur les bénéfices 191 276.00 84 590.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 6 470 652.00 6 024 977.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 6 013 680.00 5 673 941.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 456 973.00 351 036.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 28 655.00 38 233.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 44 961.00 4 709.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 443 783.00 76 085.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 4 600.00 369.00
0G ACQUISITIONS Total Général 493 344.00 81 163.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 49 669.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 41 005.00 478 863.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 4 969.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 41 005.00 533 502.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 39 776.00 6 035.00 45 811.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 208 358.00 68 676.00 21 911.00 255 122.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 248 134.00 74 711.00 21 911.00 300 934.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4T Provisions pour perte de change 6 297.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 6 297.00 6 297.00
7C TOTAL GENERAL 6 297.00 6 297.00
UG ‐ Financières 6 297.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 369.00
VS Charges constatées d’avance 37 144.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 601 074.00 495 324.00 105 750.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 29 328.00 29 328.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 689 888.00 194 610.00 495 278.00
8A Emprunts et dettes financières divers 404.00 404.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 87 279.00 87 279.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 73 574.00 73 571.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 198 238.00 702 960.00 495 278.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 192 198.00