ULTIMATE FISHING
Dépôt
| Dénomination | ULTIMATE FISHING |
| Siren | 438237075 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | 476 |
| Numéro de Gestion | 2007B00903 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/01/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56360 Le Palais |
2020
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 669.00 | 45 811.00 | 3 858.00 | 5 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 897.00 | 146 682.00 | 9 216.00 | 27 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 595.00 | 108 441.00 | 166 154.00 | 161 665.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 371.00 | 48 371.00 | 46 671.00 | |
CU Autres participations | 4 600.00 | 4 600.00 | 4 600.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 369.00 | 369.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 533 502.00 | 300 933.00 | 232 568.00 | 245 210.00 |
BT Marchandises | 2 762 526.00 | 424 670.00 | 2 337 856.00 | 2 355 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 075.00 | 70 075.00 | 121 509.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 470 082.00 | 84 695.00 | 385 387.00 | 335 920.00 |
BZ Autres créances | 93 479.00 | 93 479.00 | 211 247.00 | |
CF Disponibilités | 252 387.00 | 252 387.00 | 160 263.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 37 144.00 | 37 144.00 | 36 041.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 685 693.00 | 509 365.00 | 3 176 328.00 | 3 220 079.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 298.00 | 6 298.00 | 1 509.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 225 493.00 | 810 298.00 | 3 415 194.00 | 3 466 798.00 |
CR Parts à plus d’un an | 105 381.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 23 127.00 | ||
DG Autres réserves | 213 627.00 | 79 463.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 973.00 | 351 036.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 210 600.00 | 1 853 627.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 297.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 6 297.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 216.00 | 1 005 634.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 208.00 | 1 636.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 279.00 | 238 730.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 317 765.00 | 195 263.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 826.00 | |||
EA Autres dettes | 72 770.00 | 90 309.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 198 238.00 | 1 609 399.00 | ||
ED (V) | 59.00 | 3 773.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 415 194.00 | 3 466 798.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 961.00 | 919 511.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 328.00 | 123 549.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 013 103.00 | 6 013 103.00 | 5 406 256.00 | |
FG Production vendue services | 10 904.00 | 10 904.00 | 10 841.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 024 007.00 | 6 024 007.00 | 5 417 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 319 565.00 | 497 887.00 | ||
FQ Autres produits | 24.00 | 217.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 343 596.00 | 5 915 201.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 257 557.00 | 3 110 791.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -113 178.00 | -136 781.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 260 269.00 | 1 206 043.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 34 644.00 | 25 145.00 | ||
FY Salaires et traitements | 538 438.00 | 499 307.00 | ||
FZ Charges sociales | 177 903.00 | 173 169.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 71 556.00 | 80 198.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 427 138.00 | 377 704.00 | ||
GE Autres charges | 4 392.00 | 70 433.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 658 721.00 | 5 406 009.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 684 876.00 | 509 192.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 369.00 | 273.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 272.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 450.00 | |||
GN Différences positives de change | 85 307.00 | 108 191.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 85 948.00 | 108 914.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 297.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 84 687.00 | 103 995.00 | ||
GS Différences négatives de change | 50 010.00 | 78 662.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 140 995.00 | 182 656.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -55 047.00 | -73 742.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 629 829.00 | 582 934.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 320.00 | 862.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 788.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 108.00 | 862.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | 686.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 094.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 155.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 689.00 | 686.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 419.00 | 176.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 191 276.00 | 84 590.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 470 652.00 | 6 024 977.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 013 680.00 | 5 673 941.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 973.00 | 351 036.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 655.00 | 38 233.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 961.00 | 4 709.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 783.00 | 76 085.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | 369.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 344.00 | 81 163.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 669.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 005.00 | 478 863.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 969.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 005.00 | 533 502.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 776.00 | 6 035.00 | 45 811.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 358.00 | 68 676.00 | 21 911.00 | 255 122.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 134.00 | 74 711.00 | 21 911.00 | 300 934.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 6 297.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 297.00 | 6 297.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 6 297.00 | 6 297.00 | ||
UG ‐ Financières | 6 297.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 369.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 37 144.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 074.00 | 495 324.00 | 105 750.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 328.00 | 29 328.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689 888.00 | 194 610.00 | 495 278.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 404.00 | 404.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 279.00 | 87 279.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 574.00 | 73 571.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 238.00 | 702 960.00 | 495 278.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 198.00 | |||