EXXELIA TEMEX
Dépôt
| Dénomination | EXXELIA TEMEX |
| Siren | 438244816 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 10840 |
| Numéro de Gestion | 2005B00798 |
| Code Activité | 2790Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33600 PESSAC |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 914.00 | |||
AH Fonds commercial | 25 102 710.00 | 9 000 000.00 | 16 102 710.00 | 16 102 710.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 516 738.00 | 515 782.00 | 956.00 | |
AP Constructions | 841 772.00 | 773 847.00 | 67 925.00 | 70 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 359 598.00 | 1 716 264.00 | 643 334.00 | 778 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 773.00 | 371 272.00 | 19 500.00 | 15 963.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 481.00 | 25 481.00 | 14 601.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | 69 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 29 239 175.00 | 12 377 165.00 | 16 862 009.00 | 17 053 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 551 756.00 | 85 923.00 | 465 833.00 | 424 257.00 |
BN En cours de production de biens | 796 296.00 | 796 296.00 | 782 285.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 476 759.00 | 270 935.00 | 1 205 823.00 | 1 021 476.00 |
BT Marchandises | 246 519.00 | 15 869.00 | 230 650.00 | 175 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 142 201.00 | 142 201.00 | 65 730.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 277 551.00 | 4 750.00 | 3 272 801.00 | 3 334 144.00 |
BZ Autres créances | 12 596 514.00 | 12 596 514.00 | 4 596 814.00 | |
CF Disponibilités | 4 092 425.00 | 4 092 425.00 | 8 874 086.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 69 045.00 | 69 045.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 23 249 070.00 | 377 478.00 | 22 871 592.00 | 19 273 944.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 64 633.00 | 64 633.00 | 7 633.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 552 878.00 | 12 754 644.00 | 39 798 234.00 | 36 335 456.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 25 288 200.00 | 25 288 200.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 340 552.00 | 340 552.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 667 340.00 | 493 840.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 131 412.00 | 834 915.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 536 333.00 | 3 469 997.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 35 562.00 | 39 667.00 | ||
DL TOTAL (I) | 33 999 401.00 | 30 467 172.00 | ||
DP Provisions pour risques | 199 705.00 | 142 706.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 825 442.00 | 759 773.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 025 148.00 | 902 479.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 082.00 | 3 155.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 398 138.00 | 1 524 752.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 510.00 | 59 068.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 761 762.00 | 1 617 441.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 281 472.00 | 1 489 650.00 | ||
EA Autres dettes | 43 552.00 | 2 832.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 195 164.00 | 228 020.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 754 683.00 | 4 924 919.00 | ||
ED (V) | 19 001.00 | 40 887.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 798 234.00 | 36 335 456.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 683 172.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 082.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 229 709.00 | 3 009 077.00 | 3 238 787.00 | 5 316 783.00 |
FD Production vendue biens | 1 085 186.00 | 15 667 929.00 | 16 753 115.00 | 15 097 560.00 |
FG Production vendue services | 463 039.00 | 8 642.00 | 471 681.00 | 320 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 777 934.00 | 18 685 649.00 | 20 463 584.00 | 20 734 907.00 |
FM Production stockée | 251 445.00 | 77 752.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 58 576.00 | 166 964.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 140 957.00 | 182 772.00 | ||
FQ Autres produits | 89.00 | 26.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 914 652.00 | 21 162 421.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 846 043.00 | 2 684 275.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -59 132.00 | 181 181.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 134 897.00 | 2 464 455.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -48 504.00 | 107 798.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 547 882.00 | 4 593 390.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 426 467.00 | 427 611.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 666 170.00 | 3 696 924.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 505 017.00 | 1 585 305.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 291 153.00 | 328 945.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 648.00 | 82 697.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 65 669.00 | 74 594.00 | ||
GE Autres charges | 5 242.00 | 7 045.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 444 557.00 | 16 234 220.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 470 095.00 | 4 928 201.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 146.00 | 58 234.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 633.00 | 85 486.00 | ||
GN Différences positives de change | 75 586.00 | 439 535.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 96 365.00 | 583 255.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 64 633.00 | 7 633.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 792.00 | 2 148.00 | ||
GS Différences négatives de change | 334 551.00 | 205 185.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 402 977.00 | 214 966.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -306 611.00 | 368 289.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 163 484.00 | 5 296 490.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 788.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 590.00 | 4 711.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 378.00 | 4 711.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 913.00 | 1 698.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 842.00 | 11 370.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 755.00 | 13 068.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 623.00 | -8 357.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 240 636.00 | 293 383.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 398 138.00 | 1 524 752.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 031 397.00 | 21 750 387.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 495 063.00 | 18 280 390.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 536 333.00 | 3 469 997.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 133 565.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 619 151.00 | 297.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 451 139.00 | 206 318.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 600.00 | 9 542 456.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 139 891.00 | 9 749 072.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 619 448.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 39 832.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 832.00 | 3 617 626.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 9 609 956.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 609 956.00 | 2 100.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 832.00 | 9 609 956.00 | 29 239 175.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 514 527.00 | 1 254.00 | 515 782.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 571 485.00 | 289 898.00 | 2 861 383.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 086 012.00 | 291 153.00 | 3 377 165.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 135 072.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 64 633.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 825 442.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 902 478.00 | 130 302.00 | 7 633.00 | 1 025 148.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 309 080.00 | 63 648.00 | 372 728.00 | |
6T Sur comptes clients | 12 141.00 | 7 391.00 | 4 750.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 321 221.00 | 63 648.00 | 7 391.00 | 9 377 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 223 700.00 | 193 950.00 | 15 024.00 | 10 402 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 129 317.00 | 7 391.00 | ||
UG ‐ Financières | 64 633.00 | 7 633.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 277 551.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 175 444.00 | |||
VB T. V. A. | 155 647.00 | |||
VP Divers | 163 581.00 | |||
VC Groupe et associés | 11 948 465.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 283.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 69 045.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 945 212.00 | 15 943 112.00 | 2 100.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 082.00 | 3 082.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 761 762.00 | 1 761 762.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 639 340.00 | 639 340.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 525 910.00 | 525 910.00 | ||
VW T.V.A. | 36 957.00 | 36 957.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 264.00 | 79 264.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 398 138.00 | 1 398 138.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 552.00 | 43 552.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 195 164.00 | 195 164.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 683 172.00 | 4 683 172.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 1 965 814.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 291 771.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 648 679.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 424 273.00 | |||
ST Autres comptes | 1 217 343.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 547 882.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 255 099.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 171 368.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 426 467.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 459 646.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 993 076.00 | |||