ACODIAL
Dépôt
| Dénomination | ACODIAL |
| Siren | 438297020 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 7901 |
| Numéro de dépôt | 1637 |
| Numéro de Gestion | 2001B50120 |
| Code Activité | 4639A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/04/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 79201 PARTHENAY CEDEX |
2019
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 713.00 | 3 713.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 29 501.00 | 25 958.00 | 3 543.00 | 5 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 633.00 | 2 633.00 | 3 024.00 | |
BJ TOTAL (I) | 35 848.00 | 29 672.00 | 6 176.00 | 8 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 475.00 | 1 475.00 | 1 015.00 | |
BT Marchandises | 1 157 625.00 | 1 157 625.00 | 1 627 515.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 856 230.00 | 10 614.00 | 845 616.00 | 1 042 230.00 |
BZ Autres créances | 47 272.00 | 47 272.00 | 58 217.00 | |
CF Disponibilités | 251 958.00 | 251 958.00 | 286 624.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 412.00 | 13 412.00 | 14 265.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 327 973.00 | 10 614.00 | 2 317 359.00 | 3 029 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 363 821.00 | 40 286.00 | 2 323 535.00 | 3 038 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 633.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 15 958.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DG Autres réserves | 175 000.00 | 175 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -45 238.00 | 1 022.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 240.00 | -46 260.00 | ||
DL TOTAL (I) | 354 002.00 | 305 762.00 | ||
DP Provisions pour risques | 14 903.00 | 14 328.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 14 903.00 | 14 328.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 416.00 | 817 012.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 471.00 | 111 836.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 997 817.00 | 1 637 291.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 73 258.00 | 62 794.00 | ||
EA Autres dettes | 78 668.00 | 89 768.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 954 630.00 | 2 718 700.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 323 535.00 | 3 038 790.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 924 509.00 | 2 637 371.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 650 000.00 | 650 000.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 784 850.00 | 8 438 341.00 | ||
FG Production vendue services | 10 410.00 | 2 637.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 795 260.00 | 8 440 978.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 330.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 134.00 | 1 269.00 | ||
FQ Autres produits | 812.00 | 696.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 798 207.00 | 8 443 272.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 537 092.00 | 7 572 403.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 469 890.00 | 251 395.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 593.00 | 1 070.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -460.00 | 191.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 482 022.00 | 485 637.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 448.00 | 4 256.00 | ||
FY Salaires et traitements | 160 850.00 | 150 371.00 | ||
FZ Charges sociales | 49 532.00 | 49 209.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 650.00 | 5 163.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 617.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 575.00 | 3 401.00 | ||
GE Autres charges | 16 697.00 | 423.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 734 505.00 | 8 523 518.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 63 702.00 | -80 246.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 25.00 | 9.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 25.00 | 9.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 137.00 | 18 605.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 137.00 | 18 605.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 112.00 | -18 595.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 48 590.00 | -98 841.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 788.00 | 65 565.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 788.00 | 65 565.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 777.00 | 9 677.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 540.00 | 3 487.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 317.00 | 13 164.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -530.00 | 52 401.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | -180.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 805 020.00 | 8 508 846.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 756 779.00 | 8 555 107.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 240.00 | -46 260.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 713.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 416.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 024.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 153.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 713.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 501.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 633.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 848.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 713.00 | 3 713.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 516.00 | 2 650.00 | 207.00 | 25 958.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 229.00 | 2 650.00 | 207.00 | 29 672.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 14 903.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 328.00 | 575.00 | 14 903.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 14 328.00 | 575.00 | 14 903.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 575.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 633.00 | 2 633.00 | ||
UX Autres créances clients | 856 230.00 | |||
VP Divers | 47 272.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 13 412.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 548.00 | 903 590.00 | 15 958.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650 000.00 | 650 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 416.00 | 51 295.00 | 30 121.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 997 817.00 | 997 817.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 258.00 | 73 258.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 139.00 | 152 139.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 954 630.00 | 1 924 509.00 | 30 121.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 476.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | |||