DIL
Dépôt
| Dénomination | DIL |
| Siren | 438298507 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 3981 |
| Numéro de Gestion | 2001B00547 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84130 Le Pontet |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 2 740.00 | 611.00 | 2 129.00 | |
CU Autres participations | 1 712 355.00 | 280 826.00 | 1 431 530.00 | 1 666 193.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 322 998.00 | 322 998.00 | 535 827.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 067.00 | 1 067.00 | 1 067.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 933.00 | 2 933.00 | 2 933.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 042 093.00 | 281 437.00 | 1 760 656.00 | 2 206 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 553.00 | 10 553.00 | ||
BZ Autres créances | 5 692.00 | 5 692.00 | 3 225.00 | |
CF Disponibilités | 107 493.00 | 107 493.00 | 14 854.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 73.00 | 73.00 | 451.00 | |
CJ TOTAL (II) | 123 811.00 | 123 811.00 | 18 530.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 165 904.00 | 281 437.00 | 1 884 467.00 | 2 224 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 325 931.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 39 755.00 | 39 755.00 | ||
DG Autres réserves | 926 342.00 | 943 379.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -256 272.00 | -17 037.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 014 825.00 | 1 271 097.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 142.00 | 98 277.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776 736.00 | 733 870.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 237.00 | 7 233.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 526.00 | 12 073.00 | ||
EA Autres dettes | 32 000.00 | 102 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 869 642.00 | 953 453.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 467.00 | 2 224 550.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 642.00 | 953 454.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 55 990.00 | 55 990.00 | 7 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 990.00 | 55 990.00 | 7 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 55 991.00 | 7 200.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 66 780.00 | 9 572.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 348.00 | 204.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 611.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 67 740.00 | 9 777.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -11 749.00 | -2 577.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 10 651.00 | 14 656.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 651.00 | 14 656.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 774.00 | 25 141.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 774.00 | 25 141.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 123.00 | -10 485.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -21 872.00 | -13 062.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 309.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 737 283.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 021 591.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 251 966.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 251 966.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230 375.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 025.00 | 3 975.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 233.00 | 21 856.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 344 505.00 | 38 893.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -256 272.00 | -17 037.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 740.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 224 128.00 | 815 847.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 224 128.00 | 818 587.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 740.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000 622.00 | 2 039 353.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000 622.00 | 2 042 093.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611.00 | 611.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611.00 | 611.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 280 826.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 018 108.00 | 737 283.00 | 280 826.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 018 108.00 | 737 283.00 | 280 826.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 737 283.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 322 998.00 | 322 998.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 933.00 | 2 933.00 | ||
UX Autres créances clients | 10 553.00 | |||
VB T. V. A. | 3 250.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 442.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 73.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 249.00 | 342 249.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 000.00 | 44 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 237.00 | 9 237.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 49.00 | 49.00 | ||
VW T.V.A. | 3 981.00 | 3 981.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 496.00 | 3 496.00 | ||
VI Groupe et associés | 776 736.00 | 776 736.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 000.00 | 32 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 642.00 | 869 642.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 189.00 | |||