FRENCH INVESTMENT PORTFOLIO ASSET MANAGEMENT PAR ABREVIATION
Dépôt
| Dénomination | FRENCH INVESTMENT PORTFOLIO ASSET MANAGEMENT PAR ABREVIATION |
| Siren | 438302044 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 84473 |
| Numéro de Gestion | 2001B10560 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 721 035.00 | 4 499 982.00 | 221 053.00 | 364 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 077 297.00 | 1 810 558.00 | 266 740.00 | 467 544.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 520.00 | 29 520.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 221 950.00 | 221 950.00 | 218 239.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 049 802.00 | 6 310 540.00 | 739 262.00 | 1 050 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 701.00 | 2 701.00 | 15 603.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 603 288.00 | 89 849.00 | 5 513 439.00 | 6 209 334.00 |
BZ Autres créances | 489 735.00 | 489 735.00 | 532 702.00 | |
CF Disponibilités | 74 461.00 | 74 461.00 | 67 990.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 238 301.00 | 238 301.00 | 119 357.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 403 084.00 | 89 849.00 | 6 313 235.00 | 6 944 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 452 886.00 | 6 400 389.00 | 7 052 497.00 | 7 995 435.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 980 616.00 | 582 711.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 047.00 | 397 905.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 269 663.00 | 991 616.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 658 181.00 | 812 681.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 658 181.00 | 812 681.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 840.00 | 401 709.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 676.00 | 1 041 904.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 051 370.00 | 3 074 356.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 910.00 | 19 800.00 | ||
EA Autres dettes | 617 548.00 | 1 653 369.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 308.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 124 653.00 | 6 191 138.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 052 497.00 | 7 995 435.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 14 841 763.00 | 14 841 763.00 | 16 557 290.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 841 763.00 | 14 841 763.00 | 16 557 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 303 032.00 | 259 989.00 | ||
FQ Autres produits | 42 193.00 | 121.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 186 988.00 | 16 817 400.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 475 970.00 | 6 641 192.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 543 080.00 | 551 275.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 393 865.00 | 5 339 064.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 761 955.00 | 2 698 105.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 434 421.00 | 504 710.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 74 500.00 | 407 000.00 | ||
GE Autres charges | 1 483.00 | 2 221.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 685 273.00 | 16 143 567.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 501 715.00 | 673 834.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 516.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 516.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 473.00 | 19 806.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3.00 | 8.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 475.00 | 19 814.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 960.00 | -19 814.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 491 755.00 | 654 020.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 2 041.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 2 041.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | -2 041.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 362.00 | 82 252.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 144 846.00 | 171 822.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 187 504.00 | 16 817 400.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 909 456.00 | 16 419 496.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 047.00 | 397 905.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 654 987.00 | 66 048.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 053 342.00 | 53 476.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 239.00 | 7 499.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 926 568.00 | 127 023.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 721 035.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 106 817.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 789.00 | 221 950.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 789.00 | 7 049 802.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 290 320.00 | 209 662.00 | 4 499 982.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 585 798.00 | 224 760.00 | 1 810 558.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 876 119.00 | 434 421.00 | 6 310 540.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 812 681.00 | 74 500.00 | 229 000.00 | 658 181.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 812 681.00 | 74 500.00 | 229 000.00 | 658 181.00 |
6T Sur comptes clients | 89 849.00 | 89 849.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 849.00 | 89 849.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 902 530.00 | 74 500.00 | 229 000.00 | 748 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 74 500.00 | 229 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 221 950.00 | 221 950.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 143 280.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 460 009.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 747.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 34 993.00 | |||
VB T. V. A. | 366 874.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 121.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 238 301.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 553 274.00 | 6 553 274.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339 840.00 | 339 840.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 676.00 | 1 086 676.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 825 851.00 | 825 851.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 968 697.00 | 968 697.00 | ||
VW T.V.A. | 1 233 877.00 | 1 233 877.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 945.00 | 22 945.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 910.00 | 21 910.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 617 548.00 | 617 548.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 7 308.00 | 7 308.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 124 653.00 | 5 124 653.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | |||