PERGAM
Dépôt
| Dénomination | PERGAM |
| Siren | 438328973 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1104 |
| Numéro de dépôt | 3601 |
| Numéro de Gestion | 2001B00203 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/11/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 11100 Bages |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 402 926.00 | 382 125.00 | 20 800.00 | 54 208.00 |
AH Fonds commercial | 22 698.00 | 22 698.00 | 22 698.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 750.00 | 6 046.00 | 704.00 | 2 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 000.00 | 5 608.00 | 30 392.00 | 65 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 486.00 | 263 731.00 | 463 755.00 | 387 328.00 |
CU Autres participations | 470 298.00 | 470 298.00 | 458 298.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 565 120.00 | 565 120.00 | 565 120.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 680.00 | 2 680.00 | 2 680.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 182 377.00 | 182 377.00 | 182 377.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 416 335.00 | 657 510.00 | 1 758 825.00 | 1 741 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 903 301.00 | 53 599.00 | 2 849 702.00 | 1 592 551.00 |
BZ Autres créances | 1 401 963.00 | 1 401 963.00 | 1 672 136.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 354.00 | 126 354.00 | 144 982.00 | |
CF Disponibilités | 682 722.00 | 682 722.00 | 1 336 462.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 163 042.00 | 163 042.00 | 277 425.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 285 381.00 | 53 599.00 | 5 231 782.00 | 5 023 557.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 638.00 | 7 638.00 | 275.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 709 354.00 | 711 109.00 | 6 998 245.00 | 6 765 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 565 120.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 498 250.00 | 1 498 250.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 239 875.00 | 239 875.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 149 825.00 | 149 825.00 | ||
DG Autres réserves | 575 043.00 | 575 043.00 | ||
DH Report à nouveau | 479 211.00 | 388 899.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 819.00 | 90 312.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 057 023.00 | 2 942 204.00 | ||
DP Provisions pour risques | 9 638.00 | 120 879.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 9 638.00 | 120 879.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 954 398.00 | 2 608 645.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 054.00 | 516 774.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 658 054.00 | 566 623.00 | ||
EA Autres dettes | 810 079.00 | 9 956.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 931 584.00 | 3 701 998.00 | ||
ED (V) | 2.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 998 245.00 | 6 765 082.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 931 584.00 | 3 701 998.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 738 476.00 | 692 021.00 | 6 430 497.00 | 6 915 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 738 476.00 | 692 021.00 | 6 430 497.00 | 6 915 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 98 387.00 | 60 985.00 | ||
FQ Autres produits | 126 792.00 | 410 351.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 655 676.00 | 7 387 177.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 839 207.00 | 2 940 958.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 228 086.00 | 201 224.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 082 907.00 | 2 716 422.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 043 741.00 | 1 177 757.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 80 986.00 | 95 253.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 139.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 000.00 | |||
GE Autres charges | 59.00 | -248.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 281 124.00 | 7 131 366.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 374 552.00 | 255 811.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 098.00 | 6 788.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 46 930.00 | 28 660.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 220 000.00 | 1 957.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 878.00 | 4 500.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 271 906.00 | 41 905.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 363.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 152 987.00 | 48 572.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 160 350.00 | 48 572.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 111 555.00 | -6 667.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 486 107.00 | 249 144.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 993.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 680.00 | 550.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 672.00 | 40 550.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 099.00 | 83 673.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 215.00 | 527.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 314.00 | 84 200.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203 642.00 | -43 650.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 167 646.00 | 115 182.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 001 254.00 | 7 469 632.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 886 435.00 | 7 379 320.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 819.00 | 90 312.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 193 420.00 | 157 828.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 195.00 | 1 179.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 285.00 | 116 201.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 317 871.00 | 12 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 432 351.00 | 129 380.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 374.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 000.00 | 763 486.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 109 396.00 | 1 220 476.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 145 396.00 | 2 416 335.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351 335.00 | 36 836.00 | 388 171.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 370.00 | 44 150.00 | 5 181.00 | 269 339.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 705.00 | 80 986.00 | 5 181.00 | 657 510.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 7 638.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 879.00 | 9 363.00 | 120 604.00 | 9 638.00 |
6T Sur comptes clients | 49 460.00 | 4 139.00 | 53 599.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 856.00 | 4 139.00 | 109 396.00 | 53 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279 735.00 | 13 502.00 | 230 000.00 | 63 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 139.00 | 10 000.00 | ||
UG ‐ Financières | 7 363.00 | 220 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 565 120.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 182 377.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 56 083.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 847 218.00 | |||
VB T. V. A. | 162 101.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 173 349.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 257.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 163 042.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 206 547.00 | 4 402 968.00 | 803 580.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 054.00 | 509 054.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 92 833.00 | 92 833.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 109.00 | 176 109.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 41 622.00 | 41 622.00 | ||
VW T.V.A. | 295 744.00 | 295 744.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 746.00 | 51 746.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 349 618.00 | 1 349 618.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 414 859.00 | 1 414 859.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 931 585.00 | 3 931 585.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | |||