H2O PISCINE
Dépôt
| Dénomination | H2O PISCINE |
| Siren | 438392847 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 9741 |
| Numéro de dépôt | B2021/007562 |
| Numéro de Gestion | 2001B00726 |
| Code Activité | 4399D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97460 SAINT-PAUL |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 270.00 | 2 257.00 | 168 013.00 | 168 000.00 |
AP Constructions | 49 319.00 | 27 749.00 | 21 570.00 | 24 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 157.00 | 9 489.00 | 668.00 | 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 533.00 | 438 915.00 | 68 618.00 | 79 754.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 911.00 | 911.00 | 911.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 038 191.00 | 478 410.00 | 559 781.00 | 573 605.00 |
BT Marchandises | 544 105.00 | 544 105.00 | 627 871.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 400.00 | 15 400.00 | 32 260.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 181 959.00 | 6 056.00 | 175 903.00 | 78 031.00 |
BZ Autres créances | 220 020.00 | 4 795.00 | 215 225.00 | 35 893.00 |
CF Disponibilités | 107 208.00 | 107 208.00 | 324 432.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 81 872.00 | 81 872.00 | 12 776.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 150 564.00 | 10 850.00 | 1 139 713.00 | 1 111 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 755.00 | 489 260.00 | 1 699 495.00 | 1 684 869.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | ||
DG Autres réserves | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -57 525.00 | 19 737.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 578.00 | -77 262.00 | ||
DL TOTAL (I) | 813 828.00 | 759 250.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 203 549.00 | 206 945.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 600.00 | 173 908.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198 931.00 | 199 616.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 052.00 | 307 791.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 44 565.00 | 36 460.00 | ||
EA Autres dettes | 10 968.00 | 898.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 885 667.00 | 925 619.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 495.00 | 1 684 869.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | -153 302.00 | -153 302.00 | -177 794.00 | |
FG Production vendue services | 1 519 957.00 | 1 519 957.00 | 1 575 109.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 366 655.00 | 1 366 655.00 | 1 397 315.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 830.00 | 7 335.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 541.00 | 9 942.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | 18.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 382 034.00 | 1 414 609.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 594 581.00 | 463 109.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 90 767.00 | 265 972.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 460 226.00 | 512 430.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 146.00 | 6 341.00 | ||
FY Salaires et traitements | 141 000.00 | 154 088.00 | ||
FZ Charges sociales | 23 119.00 | 16 284.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 34 169.00 | 53 698.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 676.00 | 1 676.00 | ||
GE Autres charges | 3 452.00 | 1 086.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 353 136.00 | 1 474 683.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 28 898.00 | -60 074.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 348.00 | 14 238.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 348.00 | 14 238.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 052.00 | 30 562.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 052.00 | 30 562.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 704.00 | -16 324.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 22 195.00 | -76 398.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 351.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 894.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 245.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 361.00 | 864.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 861.00 | 864.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 384.00 | -864.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 628.00 | 1 428 847.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 049.00 | 1 506 110.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 576.00 | -77 262.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | 1 577.00 | 2 257.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 840.00 | 32 592.00 | 25 280.00 | 476 153.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 520.00 | 34 169.00 | 25 280.00 | 478 410.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 7 002.00 | 7 002.00 | ||
6T Sur comptes clients | 12 643.00 | 1 676.00 | 3 468.00 | 10 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 644.00 | 1 676.00 | 10 470.00 | 10 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 644.00 | 1 676.00 | 10 470.00 | 10 850.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 911.00 | 911.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 483 850.00 | 483 850.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 761.00 | 483 850.00 | 911.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 549.00 | 203 549.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 600.00 | 29 600.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 052.00 | 398 052.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 566.00 | 44 566.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 968.00 | 10 968.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 735.00 | 686 735.00 | ||