78 ATM
Dépôt
| Dénomination | 78 ATM |
| Siren | 438436578 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 8866 |
| Numéro de Gestion | 2001B01669 |
| Code Activité | 4399A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78190 TRAPPES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 005.00 | 7 005.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 609.00 | 16 576.00 | 1 033.00 | 2 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 493.00 | 131 935.00 | 39 559.00 | 45 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 697.00 | 7 697.00 | 7 697.00 | |
BJ TOTAL (I) | 203 805.00 | 155 516.00 | 48 289.00 | 55 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 254.00 | 7 254.00 | 6 643.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 537.00 | 1 537.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 20 499.00 | 20 499.00 | 4 341.00 | |
BZ Autres créances | 31 202.00 | 31 202.00 | 33 802.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 447.00 | 447.00 | 447.00 | |
CF Disponibilités | 96 520.00 | 96 520.00 | 101 154.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 493.00 | 1 493.00 | 3 893.00 | |
CJ TOTAL (II) | 158 952.00 | 158 952.00 | 150 280.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 757.00 | 155 516.00 | 207 241.00 | 206 123.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | ||
DH Report à nouveau | 101 495.00 | 1 625.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 910.00 | 99 870.00 | ||
DL TOTAL (I) | 137 875.00 | 109 965.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 931.00 | 30 139.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 275.00 | 13 425.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 56 160.00 | 52 594.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 69 366.00 | 96 158.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 241.00 | 206 123.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 366.00 | 87 227.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 782 300.00 | 782 300.00 | 916 230.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 300.00 | 782 300.00 | 916 230.00 | |
FN Production immobilisée | 5 442.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 3 170.00 | 1 637.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 003.00 | 390.00 | ||
FQ Autres produits | 16.00 | 301.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 791 932.00 | 918 559.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 535.00 | 45 838.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -611.00 | 480.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 245 023.00 | 245 566.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 645.00 | 8 793.00 | ||
FY Salaires et traitements | 301 185.00 | 308 939.00 | ||
FZ Charges sociales | 114 595.00 | 121 647.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 068.00 | 19 600.00 | ||
GE Autres charges | 38 952.00 | 45 814.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 765 392.00 | 796 678.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 26 540.00 | 121 881.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 077.00 | 5 218.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 077.00 | 5 218.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 307.00 | 358.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 307.00 | 358.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 770.00 | 4 860.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 32 310.00 | 126 740.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 667.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84.00 | 8 667.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 057.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 588.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 588.00 | 1 141.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 504.00 | 7 525.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 896.00 | 34 396.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 092.00 | 932 443.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 182.00 | 832 573.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 910.00 | 99 870.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 003.00 | 390.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 38 950.00 | 45 812.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 005.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 460.00 | 8 102.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 697.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 163.00 | 8 102.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 005.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 460.00 | 189 102.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 697.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 460.00 | 203 805.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 005.00 | 7 005.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 315.00 | 15 656.00 | 6 460.00 | 148 510.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 320.00 | 15 656.00 | 6 460.00 | 155 516.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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UJ ‐ Exceptionnelles | 1 588.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 697.00 | |||
UX Autres créances clients | 20 499.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 27 818.00 | |||
VB T. V. A. | 1 248.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 136.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 493.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 891.00 | 53 194.00 | 7 697.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 931.00 | 8 931.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 275.00 | 4 275.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 28 611.00 | 28 611.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 666.00 | 22 666.00 | ||
VW T.V.A. | 4 883.00 | 4 883.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 366.00 | 69 366.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 471.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 679.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 110 371.00 | 111 997.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 878.00 | 42 735.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 058.00 | 8 333.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 398.00 | 5 102.00 | ||
ST Autres comptes | 63 319.00 | 77 399.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 023.00 | 245 566.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 3 639.00 | 3 716.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 006.00 | 5 077.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 645.00 | 8 793.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 71 124.00 | 86 489.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 849.00 | 58 612.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||