SCSDR EXPERTISE COMPTABLE
Dépôt
| Dénomination | SCSDR EXPERTISE COMPTABLE |
| Siren | 438475683 |
| Cloture | 30/04/2017 |
| Code du Greffe | 5902 |
| Numéro de dépôt | B2017/003872 |
| Numéro de Gestion | 2001B00194 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 59820 GRAVELINES |
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 395.00 | 5 395.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 632 862.00 | 632 862.00 | 632 862.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 583.00 | 9 529.00 | 54.00 | 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 275.00 | 320 218.00 | 42 056.00 | 35 035.00 |
CU Autres participations | 155 755.00 | 155 755.00 | 155 755.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 166 670.00 | 335 143.00 | 831 528.00 | 824 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 002 653.00 | 68 851.00 | 933 802.00 | 924 359.00 |
BZ Autres créances | 81 694.00 | 81 694.00 | 69 338.00 | |
CF Disponibilités | 111 330.00 | 111 330.00 | 6 749.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 769.00 | 769.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 196 446.00 | 68 851.00 | 1 127 595.00 | 1 000 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 363 116.00 | 403 993.00 | 1 959 123.00 | 1 825 099.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DG Autres réserves | 847 730.00 | 790 220.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 311.00 | 177 510.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 022 041.00 | 989 730.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 283.00 | 190 005.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 762.00 | 47 174.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 775.00 | 42 192.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 382 999.00 | 407 322.00 | ||
EA Autres dettes | 147 136.00 | 114 976.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 126.00 | 33 700.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 937 082.00 | 835 369.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 123.00 | 1 825 099.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 638 258.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 703.00 | 40 820.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 555.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 163 515.00 | 40 820.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 638 258.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 665.00 | 371 857.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 156 555.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 665.00 | 1 166 670.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 395.00 | 5 395.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 467.00 | 11 567.00 | 15 287.00 | 329 747.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 862.00 | 11 567.00 | 15 287.00 | 335 143.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 61 153.00 | 56 757.00 | 49 059.00 | 68 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 153.00 | 56 757.00 | 49 059.00 | 68 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 153.00 | 56 757.00 | 49 059.00 | 68 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 56 757.00 | 49 059.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 82 564.00 | |||
UX Autres créances clients | 920 089.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 35 254.00 | |||
VB T. V. A. | 32 178.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 262.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 769.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 916.00 | 1 085 116.00 | 800.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 283.00 | 44 957.00 | 89 326.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146.00 | 146.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 775.00 | 138 775.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 124 194.00 | 124 194.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 834.00 | 71 834.00 | ||
VW T.V.A. | 186 971.00 | 186 971.00 | ||
VI Groupe et associés | 89 616.00 | 89 616.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 136.00 | 147 136.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 44 126.00 | 44 126.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 082.00 | 847 756.00 | 89 326.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 102.00 | |||