EXTRACITE
Dépôt
| Dénomination | EXTRACITE |
| Siren | 438557597 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 13892 |
| Numéro de Gestion | 2011B21211 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59000 LILLE |
2020
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 920.00 | 12 920.00 | 172.00 | |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | 2 500.00 | 2 500.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 077.00 | 9 077.00 | 2 772.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 687.00 | 80 150.00 | 5 538.00 | 7 224.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | 3 049.00 | 3 049.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 29 109.00 | 29 109.00 | 29 028.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 53 023.00 | 5 100.00 | 47 923.00 | 53 023.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 22 267.00 | 22 267.00 | 22 267.00 | |
BJ TOTAL (I) | 218 632.00 | 107 246.00 | 111 385.00 | 121 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 436.00 | 7 659.00 | 529 777.00 | 481 753.00 |
BZ Autres créances | 84 184.00 | 84 184.00 | 81 176.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 290.00 | 290.00 | 290.00 | |
CF Disponibilités | 157 511.00 | 157 511.00 | 157 859.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 779.00 | 10 779.00 | 3 088.00 | |
CJ TOTAL (II) | 790 201.00 | 7 659.00 | 782 541.00 | 724 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 832.00 | 114 905.00 | 893 927.00 | 845 199.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 85 600.00 | 108 550.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 225.00 | 13 225.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 130.00 | 10 130.00 | ||
DG Autres réserves | 41 329.00 | 41 329.00 | ||
DH Report à nouveau | -16 498.00 | -86 906.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 047.00 | 70 408.00 | ||
DL TOTAL (I) | 149 834.00 | 156 736.00 | ||
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 252.00 | 115 939.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 480.00 | 38 355.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 898.00 | 279 222.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 199 669.00 | 205 864.00 | ||
EA Autres dettes | 4 200.00 | 7 403.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 594.00 | 41 679.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 726 093.00 | 688 463.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 927.00 | 845 199.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 007.00 | 610 392.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 194.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 041 413.00 | 1 041 413.00 | 1 243 708.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 041 413.00 | 1 041 413.00 | 1 243 708.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 30 456.00 | 8 200.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 491.00 | 29 401.00 | ||
FQ Autres produits | 36.00 | 19.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 101 395.00 | 1 281 328.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 422 324.00 | 499 224.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 27 415.00 | 26 534.00 | ||
FY Salaires et traitements | 447 575.00 | 482 871.00 | ||
FZ Charges sociales | 151 769.00 | 194 632.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 225.00 | 13 694.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 776.00 | 5 930.00 | ||
GE Autres charges | 6 799.00 | 4 029.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 068 882.00 | 1 226 914.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 32 513.00 | 54 414.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 732.00 | 81.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 32.00 | 931.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 763.00 | 1 012.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 100.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 643.00 | 5 547.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 743.00 | 5 547.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 980.00 | -4 535.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 22 533.00 | 49 879.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 269.00 | 23 846.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 269.00 | 23 846.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 755.00 | 2 923.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 394.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 755.00 | 3 317.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 486.00 | 20 529.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 428.00 | 1 306 187.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 380.00 | 1 235 778.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 047.00 | 70 408.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 394.00 | 25 410.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 497.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 092.00 | 3 595.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 448.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 037.00 | 3 595.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 497.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 85 688.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 108 448.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 218 632.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 053.00 | 2 943.00 | 21 997.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 868.00 | 5 281.00 | 80 150.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 921.00 | 8 225.00 | 102 146.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 18 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
060 Stock marchandises | 51 000.00 | 5 100.00 | ||
6T Sur comptes clients | 8 980.00 | 4 776.00 | 6 097.00 | 7 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 980.00 | 9 876.00 | 6 097.00 | 12 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 980.00 | 27 876.00 | 6 097.00 | 30 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 776.00 | 6 097.00 | ||
UG ‐ Financières | 5 100.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 18 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 29 109.00 | |||
UP Prêts | 1 000.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 22 267.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 13 905.00 | |||
UX Autres créances clients | 523 531.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 28 489.00 | |||
VB T. V. A. | 35 537.00 | |||
VP Divers | 17 862.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 267.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 779.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 776.00 | 618 495.00 | 66 281.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 252.00 | 65 166.00 | 58 086.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 898.00 | 265 898.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 39 961.00 | 39 961.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 950.00 | 36 950.00 | ||
VW T.V.A. | 111 165.00 | 111 165.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 593.00 | 11 593.00 | ||
VI Groupe et associés | 68 480.00 | 68 480.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 200.00 | 4 200.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 64 594.00 | 64 594.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 093.00 | 668 007.00 | 58 086.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 800.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 321.00 | |||