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TRAFILOG

Dépôt

DénominationTRAFILOG
Siren438569675
Cloture31/12/2017
Code du Greffe6201
Numéro de dépôt4580
Numéro de Gestion2016B00240
Code Activité5229B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt17/07/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse62128 Wancourt
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 230 827.00 215 309.00 15 517.00 6 117.00
AT Autres immobilisations corporelles 234 995.00 153 128.00 81 866.00 75 474.00
CU Autres participations 3 000.00 3 000.00 12 000.00
BH Autres immobilisations financières 33 721.00 33 721.00 32 176.00
BJ TOTAL (I) 502 544.00 368 438.00 134 105.00 125 769.00
BX Clients et comptes rattachés 3 540 174.00 29 116.00 3 511 058.00 3 198 028.00
BZ Autres créances 770 220.00 770 220.00 1 001 929.00
CF Disponibilités 558 968.00 558 968.00 1 055 857.00
CH Charges constatées d’avance 4 405.00 4 405.00 20 010.00
CJ TOTAL (II) 4 873 769.00 29 116.00 4 844 652.00 5 275 826.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 5 376 313.00 397 555.00 4 978 758.00 5 401 596.00
CR Parts à plus d’un an 135 404.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 350 000.00 350 000.00
DD Réserve légale (1) 34 999.00 34 999.00
DG Autres réserves 95 997.00 307 210.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 18 518.00 88 787.00
DL TOTAL (I) 499 515.00 780 996.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 28 579.00 2 221.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 33 828.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4 213 834.00 4 417 003.00
DY Dettes fiscales et sociales 236 397.00 167 049.00
EA Autres dettes 431.00 496.00
EC TOTAL (IV) 4 479 243.00 4 620 599.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 4 978 758.00 5 401 596.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 4 464 055.00 4 585 165.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 2 053.00 2 221.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 18 945 828.00 1 985 059.00 20 930 888.00 21 700 541.00
FJ Chiffres d’affaires nets 18 945 828.00 1 985 059.00 20 930 888.00 21 700 541.00
FO Subventions d’exploitation 1 344.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 18 608.00 35 009.00
FQ Autres produits 30 149.00 25 957.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 20 980 990.00 21 761 508.00
FW Autres achats et charges externes 19 546 027.00 20 670 218.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 48 831.00 38 395.00
FY Salaires et traitements 799 657.00 620 959.00
FZ Charges sociales 321 851.00 265 675.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 48 412.00 39 434.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 2 633.00 22 785.00
GE Autres charges 14 571.00 16 144.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 20 781 986.00 21 673 612.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 199 004.00 87 896.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 5 408.00 1 384.00
GP Total des produits financiers (V) 5 408.00 1 384.00
GR Intérêts et charges assimilées 274.00 722.00
GU Total des charges financières (VI) 274.00 722.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 5 134.00 662.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 204 139.00 88 558.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 1 833.00 5 000.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 236.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 2 069.00 5 000.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 170 153.00 852.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 17 537.00 3 919.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 187 690.00 4 771.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -185 620.00 228.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 20 988 469.00 21 767 893.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 20 969 950.00 21 679 106.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 18 518.00 88 787.00
A1 ACTIF ‐ Placements 9 970.00 21 896.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 215 827.00 15 000.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 210 403.00 66 504.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 44 176.00 2 795.00
0G ACQUISITIONS Total Général 470 407.00 84 299.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 230 827.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 41 912.00 234 995.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 10 250.00 36 721.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 52 162.00 502 544.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 209 709.00 5 600.00 215 309.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 134 928.00 42 812.00 24 612.00 153 128.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 344 638.00 48 412.00 24 612.00 368 438.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6T Sur comptes clients 35 121.00 2 633.00 8 638.00 29 116.00
7B Total Provisions pour dépréciation 35 121.00 2 633.00 8 638.00 29 116.00
7C TOTAL GENERAL 35 121.00 2 633.00 8 638.00 29 116.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 2 633.00 8 638.00
UJ ‐ Exceptionnelles 236.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 33 721.00
VA Clients douteux ou litigieux 61 215.00
UX Autres créances clients 3 478 959.00
UY Personnel et comptes rattachés 2 758.00
VM Impôts sur les bénéfices 74 189.00
VB T. V. A. 56 271.00
VC Groupe et associés 599 530.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 37 470.00
VS Charges constatées d’avance 4 405.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 4 348 522.00 4 179 396.00 169 126.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 2 053.00 2 053.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 26 526.00 11 338.00 15 188.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 4 213 834.00 4 213 834.00
8C Personnel et comptes rattachés 55 424.00 55 424.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 119 434.00 119 434.00
VW T.V.A. 56 189.00 56 189.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 5 349.00 5 349.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 431.00 431.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 4 479 243.00 4 464 055.00 15 188.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 35 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 8 474.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 23.00