TRAFILOG
Dépôt
| Dénomination | TRAFILOG |
| Siren | 438569675 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 4580 |
| Numéro de Gestion | 2016B00240 |
| Code Activité | 5229B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62128 Wancourt |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 230 827.00 | 215 309.00 | 15 517.00 | 6 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 995.00 | 153 128.00 | 81 866.00 | 75 474.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | 3 000.00 | 12 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 33 721.00 | 33 721.00 | 32 176.00 | |
BJ TOTAL (I) | 502 544.00 | 368 438.00 | 134 105.00 | 125 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 540 174.00 | 29 116.00 | 3 511 058.00 | 3 198 028.00 |
BZ Autres créances | 770 220.00 | 770 220.00 | 1 001 929.00 | |
CF Disponibilités | 558 968.00 | 558 968.00 | 1 055 857.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 405.00 | 4 405.00 | 20 010.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 873 769.00 | 29 116.00 | 4 844 652.00 | 5 275 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 376 313.00 | 397 555.00 | 4 978 758.00 | 5 401 596.00 |
CR Parts à plus d’un an | 135 404.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 34 999.00 | 34 999.00 | ||
DG Autres réserves | 95 997.00 | 307 210.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 518.00 | 88 787.00 | ||
DL TOTAL (I) | 499 515.00 | 780 996.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 579.00 | 2 221.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 828.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 213 834.00 | 4 417 003.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 236 397.00 | 167 049.00 | ||
EA Autres dettes | 431.00 | 496.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 479 243.00 | 4 620 599.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 978 758.00 | 5 401 596.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 464 055.00 | 4 585 165.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 053.00 | 2 221.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 18 945 828.00 | 1 985 059.00 | 20 930 888.00 | 21 700 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 945 828.00 | 1 985 059.00 | 20 930 888.00 | 21 700 541.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 344.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 608.00 | 35 009.00 | ||
FQ Autres produits | 30 149.00 | 25 957.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 980 990.00 | 21 761 508.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 19 546 027.00 | 20 670 218.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 48 831.00 | 38 395.00 | ||
FY Salaires et traitements | 799 657.00 | 620 959.00 | ||
FZ Charges sociales | 321 851.00 | 265 675.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 48 412.00 | 39 434.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 633.00 | 22 785.00 | ||
GE Autres charges | 14 571.00 | 16 144.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 781 986.00 | 21 673 612.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 199 004.00 | 87 896.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 408.00 | 1 384.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 408.00 | 1 384.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 274.00 | 722.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 274.00 | 722.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 134.00 | 662.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 204 139.00 | 88 558.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | 5 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 236.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 069.00 | 5 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 153.00 | 852.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 537.00 | 3 919.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 690.00 | 4 771.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185 620.00 | 228.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 988 469.00 | 21 767 893.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 969 950.00 | 21 679 106.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 518.00 | 88 787.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 970.00 | 21 896.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 827.00 | 15 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 403.00 | 66 504.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 176.00 | 2 795.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 407.00 | 84 299.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 827.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 912.00 | 234 995.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 250.00 | 36 721.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 162.00 | 502 544.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 709.00 | 5 600.00 | 215 309.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 928.00 | 42 812.00 | 24 612.00 | 153 128.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 638.00 | 48 412.00 | 24 612.00 | 368 438.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 35 121.00 | 2 633.00 | 8 638.00 | 29 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 121.00 | 2 633.00 | 8 638.00 | 29 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 121.00 | 2 633.00 | 8 638.00 | 29 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 633.00 | 8 638.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 236.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 33 721.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 61 215.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 478 959.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 758.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 74 189.00 | |||
VB T. V. A. | 56 271.00 | |||
VC Groupe et associés | 599 530.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 470.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 405.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 348 522.00 | 4 179 396.00 | 169 126.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 053.00 | 2 053.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 526.00 | 11 338.00 | 15 188.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 213 834.00 | 4 213 834.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 55 424.00 | 55 424.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 434.00 | 119 434.00 | ||
VW T.V.A. | 56 189.00 | 56 189.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 349.00 | 5 349.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431.00 | 431.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 479 243.00 | 4 464 055.00 | 15 188.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 474.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | |||