LE CLOS CLEMENT 77
Dépôt
| Dénomination | LE CLOS CLEMENT 77 |
| Siren | 438619785 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 4316 |
| Numéro de Gestion | 2007B00105 |
| Code Activité | 8730A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25870 Devecey |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 534.00 | 3 534.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 053.00 | 167 813.00 | 29 240.00 | 37 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 888 622.00 | 610 955.00 | 277 667.00 | 308 148.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 092.00 | 1 092.00 | 2 916.00 | |
BF Prêts | 2 727.00 | 2 727.00 | 3 821.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | 80.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 093 108.00 | 782 302.00 | 310 806.00 | 352 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 370.00 | 9 370.00 | 14 681.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 880.00 | 15 738.00 | 40 142.00 | 47 850.00 |
BZ Autres créances | 3 041 337.00 | 3 041 337.00 | 2 519 473.00 | |
CF Disponibilités | 59.00 | 59.00 | 949.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 144 594.00 | 144 594.00 | 137 833.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 251 240.00 | 15 738.00 | 3 235 502.00 | 2 720 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 344 348.00 | 798 040.00 | 3 546 308.00 | 3 073 237.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | ||
DG Autres réserves | 14.00 | 14.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 797 242.00 | 1 458 352.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 877.00 | 338 889.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 424 057.00 | 1 839 180.00 | ||
DP Provisions pour risques | 51 311.00 | 52 880.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 401.00 | 3 126.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 52 713.00 | 56 007.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 476.00 | 261.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 177.00 | 165 186.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 008.00 | 306 840.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 497 816.00 | 644 975.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 461.00 | |||
EA Autres dettes | 67 520.00 | 60 428.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 080.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 069 538.00 | 1 178 051.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 546 308.00 | 3 073 237.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 103.00 | 103.00 | 901.00 | |
FG Production vendue services | 3 830 490.00 | 3 830 490.00 | 3 965 142.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 830 593.00 | 3 830 593.00 | 3 966 043.00 | |
FN Production immobilisée | 2 321.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 387.00 | 75 534.00 | ||
FQ Autres produits | 23 757.00 | 7 485.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 929 057.00 | 4 049 062.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 698.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 150 890.00 | 182 046.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 311.00 | -4 537.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 106 991.00 | 1 179 893.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 152 302.00 | 189 244.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 452 453.00 | 1 482 472.00 | ||
FZ Charges sociales | 505 832.00 | 523 949.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 55 978.00 | 58 811.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 655.00 | 16 108.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 465.00 | |||
GE Autres charges | 94.00 | 7 419.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 434 203.00 | 3 635 871.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 494 854.00 | 413 192.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 40 058.00 | 40 242.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 40 058.00 | 40 242.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 40 058.00 | 40 242.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 534 912.00 | 453 434.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 331 223.00 | 3 237.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 331 223.00 | 3 237.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 665.00 | 741.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 581.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 246.00 | 741.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 281 977.00 | 2 496.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 207.00 | 25 358.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 233 219.00 | 91 682.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 300 338.00 | 4 092 541.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 715 461.00 | 3 753 652.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 584 877.00 | 338 889.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 534.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 083 377.00 | 59 839.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 901.00 | 172.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 813.00 | 60 011.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 534.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 30 831.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 831.00 | 25 618.00 | 1 086 767.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 266.00 | 2 807.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 831.00 | 26 884.00 | 1 093 108.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 534.00 | 3 534.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 827.00 | 55 978.00 | 12 037.00 | 778 768.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 361.00 | 55 978.00 | 12 037.00 | 782 302.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 52 713.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 007.00 | 3 294.00 | 52 713.00 | |
6T Sur comptes clients | 16 108.00 | 3 655.00 | 4 025.00 | 15 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 108.00 | 3 655.00 | 4 025.00 | 15 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 114.00 | 3 655.00 | 7 319.00 | 68 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 655.00 | 7 319.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 727.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | |||
UX Autres créances clients | 55 880.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 427.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 917.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 92 394.00 | |||
VB T. V. A. | 41 475.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 757.00 | |||
VP Divers | 45 218.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 848 816.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 144 594.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 244 618.00 | 3 218 002.00 | 26 617.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 476.00 | 7 476.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 177.00 | 180 177.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 008.00 | 301 008.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 138 732.00 | 138 732.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 582.00 | 167 582.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 142 603.00 | 142 603.00 | ||
VW T.V.A. | 2 789.00 | 2 789.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 109.00 | 46 109.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 461.00 | 4 461.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 520.00 | 67 520.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 11 080.00 | 11 080.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 538.00 | 1 069 538.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | |||