COSYBREAK
Dépôt
| Dénomination | COSYBREAK |
| Siren | 438622383 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 103677 |
| Numéro de Gestion | 2006B15301 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 15 |
| Durée exercice n-1 | 14 |
| Date de dépôt | 27/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 231 837.00 | 231 837.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 806.00 | 1 758.00 | 12 048.00 | 11 000.00 |
AP Constructions | 2 100 375.00 | 2 100 375.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 755 749.00 | 506 040.00 | 249 708.00 | 243 512.00 |
CU Autres participations | 10 114 388.00 | 3 773 000.00 | 6 341 388.00 | 6 620 909.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 545 000.00 | 145 000.00 | 400 000.00 | |
BF Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 190 791.00 | 190 791.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 13 961 945.00 | 4 657 635.00 | 9 304 310.00 | 6 875 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 996.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 3 006 457.00 | 1 305 574.00 | 1 700 884.00 | 735 844.00 |
BZ Autres créances | 8 659 097.00 | 974 947.00 | 7 684 150.00 | 1 471 700.00 |
CF Disponibilités | 6 518.00 | 6 518.00 | 12 012.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 196 236.00 | 196 236.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 11 868 309.00 | 2 280 520.00 | 9 587 789.00 | 2 241 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 830 254.00 | 6 938 156.00 | 18 892 099.00 | 9 116 973.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 548 614.00 | 1 251 331.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 110 693.00 | 1 157 137.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 035.00 | 10 035.00 | ||
DH Report à nouveau | -996 959.00 | 2 168 483.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -942 735.00 | -3 165 442.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 729 648.00 | 1 421 545.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 353.00 | 6 983.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 747 534.00 | 4 565 548.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 548 677.00 | 898 606.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 888 963.00 | 812 236.00 | ||
EA Autres dettes | 3 975 923.00 | 1 407 056.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 162 450.00 | 7 695 429.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 892 099.00 | 9 116 973.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 435.00 | 6 435.00 | ||
FG Production vendue services | 137 384.00 | 137 384.00 | 123 915.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 818.00 | 143 818.00 | 123 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 946 776.00 | 56 635.00 | ||
FQ Autres produits | 30.00 | 370.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 090 624.00 | 180 920.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -45 851.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 683 951.00 | 453 680.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 135 388.00 | 3 316.00 | ||
FY Salaires et traitements | 105 151.00 | 30 125.00 | ||
FZ Charges sociales | 28 284.00 | 11 485.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 50 501.00 | 19 955.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 638 997.00 | 19 591.00 | ||
GE Autres charges | 3 185.00 | 53.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 645 456.00 | 492 354.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 554 832.00 | -311 434.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 901.00 | 3 400.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 842.00 | 17 940.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 007.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 19 751.00 | 21 340.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 957 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 145 406.00 | 226.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 145 406.00 | 2 957 226.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -125 655.00 | -2 935 886.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 680 488.00 | -3 247 320.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 904.00 | 104 461.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 498 597.00 | 2 700.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 082 002.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 600 504.00 | 107 161.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 809.00 | 18 564.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 295 765.00 | 6 718.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 300 574.00 | 25 282.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 299 930.00 | 81 878.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 562 177.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 710 878.00 | 309 421.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 653 613.00 | 3 474 862.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -942 735.00 | -3 165 442.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 231 837.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 706.00 | 2 100.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 442.00 | 14 404 546.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 540 751.00 | 1 972 237.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 495 736.00 | 16 378 883.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 231 837.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 806.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 259 865.00 | 2 856 124.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 652 809.00 | 10 860 179.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 912 674.00 | 13 961 945.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 231 837.00 | 231 837.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 706.00 | 1 052.00 | 1 758.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 930.00 | 312 299.00 | 274 189.00 | 506 040.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 473.00 | 313 351.00 | 274 189.00 | 739 635.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 082 002.00 | 1 082 002.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 773 000.00 | |||
06 aucun libellé | 146 080.00 | 1 080.00 | 145 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 795 453.00 | 1 292 290.00 | 1 782 169.00 | 1 305 574.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 744 947.00 | 230 000.00 | 974 947.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 460 242.00 | 1 522 290.00 | 1 784 011.00 | 6 198 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 460 242.00 | 2 604 292.00 | 2 866 013.00 | 6 198 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 522 290.00 | 1 782 169.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 842.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 082 002.00 | 1 082 002.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UY Personnel et comptes rattachés | 908.00 | |||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 353.00 | 1 237.00 | 116.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 698 212.00 | 49 322.00 | 5 648 890.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 548 677.00 | 1 548 677.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 191.00 | 3 191.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 114.00 | 20 114.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 562 177.00 | 562 177.00 | ||
VW T.V.A. | 953 674.00 | 953 674.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349 806.00 | 349 806.00 | ||
VI Groupe et associés | 49 322.00 | 49 322.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 975 923.00 | 3 975 923.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 162 450.00 | 7 513 444.00 | 5 649 006.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 3.00 | ||