TRANS-FAIRE
Dépôt
| Dénomination | TRANS-FAIRE |
| Siren | 438626491 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 14347 |
| Numéro de Gestion | 2014B02117 |
| Code Activité | 7490B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94110 ARCUEIL |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 618.00 | 3 618.00 | 6 353.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 648.00 | 6 648.00 | 6 540.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 413.00 | 8 413.00 | 3 450.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 19 998.00 | 19 998.00 | 19 998.00 | |
BJ TOTAL (I) | 38 727.00 | 38 727.00 | 36 392.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 456 402.00 | 456 402.00 | 389 644.00 | |
BZ Autres créances | 43 823.00 | 43 823.00 | 38 409.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 392.00 | 58 392.00 | 58 392.00 | |
CF Disponibilités | 34 300.00 | 34 300.00 | 88 940.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 034.00 | 10 034.00 | 5 420.00 | |
CJ TOTAL (II) | 602 951.00 | 602 951.00 | 580 805.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 677.00 | 641 677.00 | 617 197.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 233 428.00 | 230 892.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 744.00 | 2 536.00 | ||
DL TOTAL (I) | 379 173.00 | 343 428.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 216.00 | 57 429.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 215 289.00 | 209 385.00 | ||
EA Autres dettes | 6 955.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 262 505.00 | 273 768.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 677.00 | 617 197.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 505.00 | 273 768.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 871 251.00 | 871 251.00 | 756 536.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 251.00 | 871 251.00 | 756 536.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 083.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 485.00 | 3 941.00 | ||
FQ Autres produits | 9 802.00 | 500.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 907 621.00 | 760 978.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 150 165.00 | 153 876.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 662.00 | 10 665.00 | ||
FY Salaires et traitements | 498 427.00 | 428 249.00 | ||
FZ Charges sociales | 179 021.00 | 161 476.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 667.00 | 5 384.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 300.00 | |||
GE Autres charges | 22 300.00 | 65.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 872 542.00 | 759 714.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 35 079.00 | 1 264.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 788.00 | 1 076.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 788.00 | 1 076.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 209.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 209.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 788.00 | 867.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 35 867.00 | 2 131.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 743.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 743.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | 259.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | 338.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123.00 | 405.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 410.00 | 762 797.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 665.00 | 760 261.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 744.00 | 2 536.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 145.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 188.00 | 9 002.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 048.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 381.00 | 9 002.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 145.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 627.00 | 43 563.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 048.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 627.00 | 92 756.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 792.00 | 2 735.00 | 25 527.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 198.00 | 3 932.00 | 14 627.00 | 28 502.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 990.00 | 6 667.00 | 14 627.00 | 54 030.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 23 662.00 | 3 300.00 | 22 035.00 | 4 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 662.00 | 3 300.00 | 22 035.00 | 4 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 662.00 | 3 300.00 | 22 035.00 | 4 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 300.00 | 22 035.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 19 998.00 | |||
UX Autres créances clients | 461 330.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 17 383.00 | |||
VB T. V. A. | 6 846.00 | |||
VC Groupe et associés | 19 575.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 034.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 184.00 | 515 186.00 | 19 998.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 216.00 | 47 216.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 39 475.00 | 39 475.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 468.00 | 67 468.00 | ||
VW T.V.A. | 108 085.00 | 108 085.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 505.00 | 262 505.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | |||