SOCOMASH
Dépôt
| Dénomination | SOCOMASH |
| Siren | 438643413 |
| Cloture | 31/05/2017 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 135 |
| Numéro de Gestion | 2001B00223 |
| Code Activité | 4621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62130 Humières |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 834.00 | 1 834.00 | ||
AN Terrains | 4 600.00 | 4 600.00 | 459.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 402.00 | 166 804.00 | 100 598.00 | 126 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 313 411.00 | 882 944.00 | 430 467.00 | 493 009.00 |
CU Autres participations | 1 442.00 | 1 442.00 | 1 442.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 306.00 | 306.00 | 306.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 240.00 | 9 240.00 | 9 240.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 598 235.00 | 1 056 182.00 | 542 053.00 | 630 644.00 |
BT Marchandises | 228 541.00 | 228 541.00 | 226 180.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 471.00 | 7 471.00 | 8.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 495 458.00 | 77 485.00 | 1 417 973.00 | 1 414 288.00 |
BZ Autres créances | 39 793.00 | 39 793.00 | 29 880.00 | |
CF Disponibilités | 150 160.00 | 150 160.00 | 122 473.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 892.00 | 2 892.00 | 2 475.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 924 316.00 | 77 485.00 | 1 846 831.00 | 1 795 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 522 551.00 | 1 133 667.00 | 2 388 884.00 | 2 425 947.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 120.00 | 38 120.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | ||
DG Autres réserves | 1 224 469.00 | 1 082 833.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 873.00 | 161 636.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 411 273.00 | 1 286 401.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 050.00 | 495 937.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 206.00 | 5 056.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 515.00 | 302 110.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 232 840.00 | 332 279.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 726.00 | |||
EA Autres dettes | 3 238.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 977 610.00 | 1 139 547.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 388 884.00 | 2 425 947.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 179.00 | 757 196.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 893 822.00 | 7 893 822.00 | 8 198 121.00 | |
FG Production vendue services | 3 754.00 | 3 754.00 | 15 997.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 897 576.00 | 7 897 576.00 | 8 214 118.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 495.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 187.00 | 11 928.00 | ||
FQ Autres produits | 96.00 | 4 942.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 908 353.00 | 8 230 987.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 430 834.00 | 6 858 056.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 361.00 | -865.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 773.00 | 4 950.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 364 765.00 | 362 318.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 35 368.00 | 39 121.00 | ||
FY Salaires et traitements | 450 970.00 | 430 562.00 | ||
FZ Charges sociales | 173 049.00 | 168 862.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 125 148.00 | 132 623.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 77 485.00 | |||
GE Autres charges | 3.00 | 182.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 682 034.00 | 7 995 810.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 226 319.00 | 235 177.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 112.00 | 3 798.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 112.00 | 3 798.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 309.00 | 7 913.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 309.00 | 7 913.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 197.00 | -4 115.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 222 122.00 | 231 062.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | 417.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | 417.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 543.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 547.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 547.00 | 417.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 61 703.00 | 69 843.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 955 466.00 | 8 235 202.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 810 593.00 | 8 073 566.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 873.00 | 161 636.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 173.00 | 17 173.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 187.00 | 8 858.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 834.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 569 813.00 | 97 100.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 988.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 582 635.00 | 97 100.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 834.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 81 500.00 | 1 585 413.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 988.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 81 500.00 | 1 598 235.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 834.00 | 1 834.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950 157.00 | 125 148.00 | 20 957.00 | 1 054 348.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 951 991.00 | 125 148.00 | 20 957.00 | 1 056 182.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 77 485.00 | 77 485.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 485.00 | 77 485.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 77 485.00 | 77 485.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 77 485.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 240.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 170 565.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 324 893.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 625.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 19 937.00 | |||
VB T. V. A. | 10 419.00 | |||
VP Divers | 8 075.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 738.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 892.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 547 383.00 | 1 538 143.00 | 9 240.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 050.00 | 111 619.00 | 311 270.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 515.00 | 300 515.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 95 153.00 | 95 153.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 583.00 | 67 583.00 | ||
VW T.V.A. | 29 955.00 | 29 955.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 150.00 | 40 150.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 206.00 | 11 206.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 610.00 | 656 179.00 | 311 270.00 | 10 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 880.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 670.00 | |||